ฟอเร็กซ์ "ความผันผวน (Volatility)" คืออะไร? โอกาสที่มือใหม่ต้องรู้, ความเสี่ยงและการรับมือ

ความผันผวนของตลาด Forex : ทำความรู้จักโอกาสและความเสี่ยงของ Volatility

1. ความผันผวนคืออะไร? ความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงราคา

• ความผันผวนสูง (High Volatility): หมายถึงราคาที่เคลื่อนไหวขึ้นลงอย่างรวดเร็วและกว้างในช่วงเวลาสั้นๆ ช่วงการขึ้นลงของราคามีขนาดใหญ่ ตลาดดูคึกคักและมีความผันผวนสูง
• ความผันผวนต่ำ (Low Volatility): หมายถึงราคาที่เปลี่ยนแปลงช้าและส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในช่วงแคบ ตลาดดูสงบและทิศทางไม่ชัดเจน

2. ปัจจัยใดที่ทำให้ตลาดผันผวน?

• การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ : ตัวชี้วัดเศรษฐกิจหลักของแต่ละประเทศ เช่น การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง, ข้อมูลเงินเฟ้อ (CPI), รายงาน GDP, ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เป็นต้น มักจะทำให้ตลาดตอบสนองอย่างรุนแรงและราคาผันผวนอย่างรวดเร็ว
• ข่าวสารสำคัญและเหตุการณ์ทางการเมือง : ผลการเลือกตั้ง, ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศ, ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์, คำพูดที่ไม่คาดคิดของผู้ว่าการธนาคารกลาง หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติฉับพลัน ล้วนสามารถสร้างความไม่แน่นอนในตลาดและเพิ่มความผันผวน
• การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ตลาด : เมื่อผู้เข้าร่วมตลาดส่วนใหญ่รู้สึกกลัว (เช่น กังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอย) หรือโลภ (เช่น การไล่ตามจุดร้อน) อารมณ์รวมนี้จะผลักดันให้ราคามีความผันผวนมากขึ้น
• ช่วงเวลาที่ตลาดมีการซื้อขายคึกคัก : ในช่วงเวลาที่ตลาดการเงินหลัก เช่น ลอนดอนและนิวยอร์ก เปิดทำการ หรือช่วงเวลาที่เวลาซื้อขายทับซ้อนกัน จำนวนผู้เข้าร่วมตลาดและปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น ทำให้ความผันผวนสูงขึ้นตามไปด้วย

3. ความผันผวนดีหรือไม่ดี? โอกาสและความเสี่ยงอยู่ร่วมกัน

• ในตลาดที่มีความผันผวนสูง คำสั่งหยุดขาดทุนของคุณอาจถูกตีออกได้ง่ายจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว
• ความเสี่ยงของการเกิดสลิปเพจ (ราคาจริงที่เกิดการซื้อขายแตกต่างจากราคาที่คาดหวัง) เพิ่มขึ้น
• เพื่อรับมือกับความผันผวนที่สูงขึ้น คุณอาจต้องตั้งระยะหยุดขาดทุนที่กว้างขึ้น ซึ่งหมายความว่าหากตัดสินใจผิดพลาด การขาดทุนต่อการเทรดหนึ่งครั้งอาจมีขนาดใหญ่ขึ้น
• การเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็วยังทำให้เทรดเดอร์มีความผันผวนทางอารมณ์สูงขึ้น นำไปสู่การตัดสินใจที่ขาดความรอบคอบ

4. วิธีวัดความผันผวน? (ความเข้าใจเชิงแนวคิด)

5. มือใหม่ควรรับมือกับความผันผวนของตลาดอย่างไร?

• ลดขนาด ล็อตการซื้อขาย เมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น : นี่เป็นวิธีควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่ง เมื่อคุณรู้ว่าตลาดอาจผันผวนสูงจากเหตุการณ์ข่าว หรือรู้สึกว่าความผันผวนผิดปกติ ให้ลดขนาด ล็อตการซื้อขาย (ขนาดพอร์ต) ลงอย่างมาก เพื่อจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับเงินทุนของคุณ
• ปรับจุดหยุดขาดทุนอย่างระมัดระวัง : ความผันผวนสูงอาจต้องใช้จุดหยุดขาดทุนที่กว้างขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดออกง่าย แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงขาดทุน มือใหม่ควรระมัดระวังอย่างยิ่ง ควรลดขนาดล็อตก่อนที่จะขยายจุดหยุดขาดทุน และถ้ารู้สึกไม่สามารถตั้งจุดหยุดขาดทุนได้อย่างเหมาะสม อาจเลือกพักการเทรดก่อน
• พิจารณาหลีกเลี่ยงช่วงเวลาประกาศข่าวสำคัญ : สำหรับมือใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์ การหลีกเลี่ยงช่วงเวลาก่อนและหลังการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่คาดว่าจะทำให้ตลาดผันผวนสูง เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด รอให้ตลาดย่อยข้อมูลและความผันผวนลดลงก่อนค่อยหาจังหวะเทรด
• ยึดมั่นในหลักการบริหารความเสี่ยงเสมอ : ไม่ว่าจะมีความผันผวนมากน้อยแค่ไหน ต้องปฏิบัติตามขีดจำกัดความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้งที่ตั้งไว้ (เช่น 1-2% ของพอร์ต) และตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนทุกครั้ง
• ฝึกฝนในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนต่ำก่อน : สะสมประสบการณ์และสร้างความมั่นใจในช่วงที่ตลาดสงบและความผันผวนต่ำ จากนั้นค่อยๆ เรียนรู้และปรับตัวกับสภาพตลาดที่มีความผันผวนสูงขึ้น

สรุป