การวิเคราะห์อารมณ์ในตลาดฟอเร็กซ์: การจับจุดกลับตัวของตลาด

อารมณ์วิเคราะห์คืออะไร? 

1 หลักการพื้นฐานของอารมณ์วิเคราะห์ 

• อารมณ์มองโลกในแง่ดี: เมื่อผู้ค้าส่วนใหญ่เชื่อว่าตลาดจะเพิ่มขึ้น พฤติกรรมของพวกเขามักจะมีแนวโน้มที่จะซื้อ ซึ่งจะผลักดันให้ราคาเพิ่มขึ้น
• อารมณ์มองโลกในแง่ร้าย: เมื่อผู้ค้าส่วนใหญ่คาดว่าตลาดจะลดลง พวกเขามักจะมีแนวโน้มที่จะขาย ซึ่งจะทำให้ราคาลดลง

2 เครื่องมือหลักของอารมณ์วิเคราะห์ 

• ดัชนีอารมณ์นักลงทุน: ตัวชี้วัดประเภทนี้วัดอารมณ์โดยรวมของนักลงทุนโดยการสำรวจหรือวิเคราะห์สัดส่วนของผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนส่วนใหญ่มีมุมมองเชิงบวก นี่อาจเป็นสัญญาณว่าอารมณ์ของตลาดร้อนแรงเกินไป และอาจมีการปรับฐานตามมา
• รายงานสัญญาที่เปิดอยู่: รายงาน COT ที่เผยแพร่โดยคณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐ (CFTC) ทุกสัปดาห์ แสดงตำแหน่งของผู้ค้าประเภทต่างๆ ในตลาดฟิวเจอร์ส โดยการวิเคราะห์การกระจายตำแหน่งของนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนรายย่อย ผู้ค้าสามารถตัดสินใจได้ว่าอารมณ์ของตลาดมีแนวโน้มไปในทิศทางใด ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในตำแหน่งซื้อของนักลงทุนรายใหญ่ นี่อาจแสดงให้เห็นว่าอารมณ์ของตลาดมีแนวโน้มเชิงบวกสูง
• การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย: ปริมาณการซื้อขายเป็นตัวชี้วัดอารมณ์ของตลาดที่สำคัญมาก หากราคาขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่มาก นั่นหมายความว่าอารมณ์ของตลาดมีความเข้มแข็ง แนวโน้มราคามีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป ในทางกลับกัน หากราคาขึ้นแต่ปริมาณการซื้อขายลดลง นี่อาจแสดงให้เห็นว่าอารมณ์ของผู้เข้าร่วมตลาดไม่เพียงพอ แนวโน้มอาจกลับตัว
• ดัชนีความกลัวและความโลภ: นี่เป็นตัวชี้วัดรวมที่ประเมินแนวโน้มของตลาดในอนาคตโดยการวัดอารมณ์ความกลัวและความโลภในตลาด เมื่อมีความโลภในตลาดมากเกินไป มักหมายความว่าราคาอยู่ในระดับสูงเกินไปและอาจลดลงได้ทุกเมื่อ ในขณะที่เมื่อมีความกลัวในตลาดมากเกินไป มักจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเข้าซื้อ

3 การประยุกต์ใช้อารมณ์วิเคราะห์ 

4 ข้อดีและข้อเสียของอารมณ์วิเคราะห์ 

• คาดการณ์การกลับตัวของตลาด: อารมณ์วิเคราะห์สามารถจับภาพอารมณ์สุดขีดของตลาด ซึ่งช่วยให้ผู้ค้าคาดการณ์จุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้
• การรวมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค: การใช้ร่วมกันระหว่างอารมณ์วิเคราะห์และการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จในการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการแสดงสัญญาณซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปจากตัวชี้วัดทางเทคนิค อารมณ์วิเคราะห์สามารถยืนยันแนวโน้มระยะสั้นของตลาด

• มีความเป็นอัตวิสัยสูง: แตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์พื้นฐาน อารมณ์วิเคราะห์มีความเป็นอัตวิสัยมากกว่า เนื่องจากมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ค้าต่อจิตวิทยาของตลาด ความเป็นอัตวิสัยนี้ทำให้การวิเคราะห์อารมณ์ยากที่จะวัดอย่างแม่นยำ
• ไม่เหมาะสำหรับแนวโน้มระยะยาว: อารมณ์วิเคราะห์เหมาะสำหรับการซื้อขายระยะสั้นมากกว่า สำหรับแนวโน้มตลาดระยะยาว การใช้งานมีประสิทธิภาพจำกัด

5 การรวมอารมณ์วิเคราะห์กับวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ 

กรณีศึกษาอารมณ์วิเคราะห์: 

บทสรุป