Forex Fibonacci Eğitimi: Yeni Başlayanlar için Düzeltme, Genişleme ve Sihirli Sayıların Anlaşılması

Döviz Fibonacci Araçlarına Giriş: Potansiyel Düzeltme ve Hedef Seviyeleri Bulmanın Sihirli Sayıları? 

1. Fibonacci Dizisi ve Altın Oran (Arka Plan Bilgisi, Kısa Tanıtım) 

2. Fibonacci Geri Çekilme (Fibonacci Retracement): Trend İçindeki Potansiyel Destek/Direnç Seviyelerini Bulma 

• Kullanım Amacı: En yaygın kullanılan Fibonacci aracıdır. Amacı, oluşmuş bir trendde (yükseliş veya düşüş) fiyatın geçici geri çekilme (ana trendin tersine hareket) yaşadığı seviyelerde destek veya direnç bulmak ve trendin devam etme olasılığını tahmin etmektir.
• Nasıl Çizilir: 
  
  • Belirgin bir yükseliş trendinde: Trendin başlangıç noktası (önemli bir dalga dip noktası Swing Low, A noktası olarak işaretlenir) bulunur ve araç, trendin bitiş noktası (önemli bir dalga tepe noktası Swing High, B noktası olarak işaretlenir) üzerine sürüklenir.
  
  • Belirgin bir düşüş trendinde: Trendin başlangıç noktası (önemli bir dalga tepe noktası Swing High, C noktası olarak işaretlenir) bulunur ve araç, trendin bitiş noktası (önemli bir dalga dip noktası Swing Low, D noktası olarak işaretlenir) üzerine sürüklenir.
• Ana geri çekilme seviyeleri: Çizim tamamlandıktan sonra, platform A ve B noktaları arasındaki dikey mesafe üzerinde birkaç önemli Fibonacci yüzde seviyesi otomatik olarak işaretler. En çok dikkat edilenler şunlardır: 
  • 38.2%
  • 50% (önemli psikolojik seviye, orta nokta geri çekilmesi)
  • 61.8% (“Altın Geri Çekilme Seviyesi” olarak kabul edilir)
  (Bazen 23.6%, 78.6% gibi seviyeler de gösterilir)
• Nasıl Uygulanır: Yatırımcılar, fiyatın geri çekilme sırasında bu Fibonacci seviyelerinde durup durmadığını veya yavaşlayıp yavaşlamadığını gözlemler.
  • Yükseliş trendinde geri çekilme seviyeleri potansiyel destek noktaları olabilir. Fiyat 50% veya 61.8% gibi bir geri çekilme seviyesinde yükseliş yönlü mum formasyonu oluşturursa, trend takipçileri alım yapmayı düşünebilir.
  • Düşüş trendinde geri tepme seviyeleri potansiyel direnç noktalarıdır. Fiyat bu seviyelerde düşüş yönlü mum formasyonu oluşturursa, trend takipçileri satış yapmayı düşünebilir.

3. Fibonacci Uzantı (Fibonacci Extension): Fiyatın Potansiyel Hedef Seviyelerini Tahmin Etme 

• Kullanım Amacı: Geri çekilme aracından farklı olarak, uzantı aracı ana fiyat hareketi (A’dan B’ye) ve ardından gelen geri çekilme (B’den C’ye) tamamlandıktan sonra, fiyatın orijinal yönde bir sonraki hareketinin hangi seviyeye kadar uzanabileceğini tahmin etmek için kullanılır.

• Nasıl Çizilir (Yaygın Üç Nokta Yöntemi): Genellikle üç nokta seçilir: 
  • İlk trendin başlangıç noktası (A noktası, örneğin Swing Low).
  • İlk trendin bitiş noktası (B noktası, örneğin Swing High).
  • Sonraki geri çekilmenin bitiş noktası (C noktası, örneğin Retracement Low).
• Ana uzantı seviyeleri: Araç, A’dan B’ye olan mesafeyi baz alarak, C noktasından başlayarak birkaç potansiyel hedef seviyesi projekte eder. Yaygın kullanılan uzantı seviyeleri şunlardır: 
  • 100% (C noktasından başlayan sonraki hareketin A-B mesafesine eşit olabileceğini gösterir)
  • 161.8% (önemli bir “Altın Uzantı Seviyesi”)
  (Ayrıca 127.2%, 200%, 261.8% gibi seviyeler de olabilir)
• Nasıl Uygulanır: Uzantı seviyeleri genellikle potansiyel kâr alma hedefleri (Take-Profit Levels) olarak kullanılır. Örneğin, C noktasında geri çekilmenin sona erdiğine dair sinyal alıp alım yaparsanız, 100% veya 161.8% uzantı seviyelerini ilk veya ikinci çıkış hedefi olarak belirleyebilirsiniz.

4. Fibonacci Araçlarının Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Sınırlamalar 

• Öznel Seçim Sorunu: Fibonacci aracını çizmek için “önemli” dalga tepeleri ve dipleri (A, B, C noktaları) seçmek oldukça öznel bir işlemdir. Farklı yatırımcılar farklı başlangıç ve bitiş noktaları seçebilir, bu da çizilen seviyelerin farklı olmasına yol açar. Bu, Fibonacci aracının kullanımındaki en büyük zorluklardan biridir.
• Kesin “Sihirli Çizgi” Değildir: Fiyat her zaman Fibonacci seviyelerinde tam olarak durmaz. Bu seviyeler potansiyel ve dikkat edilmesi gereken “bölgeler” veya “alanlar” olarak görülmelidir, kesin noktalar değil. Fiyat bir seviyeyi kolayca kırabilir veya iki seviye arasında dönüş yapabilir.
• Onay Sinyalleri Aranmalıdır: Fiyatın bir Fibonacci seviyesine ulaşması tek başına işlem açmak için yeterli değildir! Diğer teknik sinyallerle onay (Confirmation) aranmalıdır: 
  • Fiyat hareketi sinyalleri: Geri çekilme seviyesinde belirgin dönüş mum formasyonları var mı?
  • Diğer teknik unsurlarla “uyum” (Confluence): Fibonacci seviyesi aynı zamanda önemli önceki tepe/dip noktası, trend çizgisi veya hareketli ortalama ile örtüşüyor mu? Birden fazla teknik sebep aynı fiyat bölgesine işaret ediyorsa, önemi artar.
  • Gösterge sinyalleri: RSI veya MACD gibi göstergeler, fiyat Fibonacci seviyesine ulaştığında aşırı alım/satım veya uyumsuzluk gibi sinyaller veriyor mu?
• Grafikte Karmaşa Oluşturabilir: Farklı dalgalardan çok sayıda Fibonacci çizgisi çizilirse, grafik çok karışık hale gelir ve yorum yapmak zorlaşır.

5. Fibonacci Araçları Yeni Başlayanlar İçin Uygun mu? 

• Öğrenme Değeri: Geri çekilme ve uzantı kavramlarını anlamak, piyasanın dalgalı hareketlerini kavramaya yardımcı olur. Fibonacci araçları hemen hemen tüm işlem platformlarında mevcuttur.
• Yeni Başlayanlar İçin Zorluklar: Çizimlerin öznel olması, ek onay sinyalleri gerektirmesi ve “kesin tahmin aracı” olarak yanlış anlaşılma eğilimi, yeni başlayanlar için zorluk yaratır.

• Yeni başlayanlar, teknik analizin temel kavramlarından biri olan trend içindeki potansiyel destek ve dirençleri bulmaya doğrudan bağlı olduğu için “Fibonacci Geri Çekilme” aracını öğrenerek başlayabilir.
• Demo Hesapta, net trendlerde geri çekilme çizgileri çizme pratiği yaparak belirgin dalga tepeleri ve diplerini tanımaya çalışın.
• Öncelik gözlemde, hemen işlemde değil: Fiyatın kritik geri çekilme seviyelerine (özellikle 38.2%, 50%, 61.8%) ulaştığında nasıl tepki verdiğini izleyin. Tereddüt mü etti? Dönüş mumları mı oluştu? Yoksa doğrudan kırdı mı?
• “Uyum” bölgelerini arayın: Fibonacci geri çekilme seviyelerinin diğer önemli teknik seviyelerle (önceki tepe/dip noktaları, trend çizgileri, MA çizgileri) örtüştüğü yerler özellikle dikkat çekicidir.
• Fibonacci uzantı seviyelerini kesin hedefler değil, olası referans noktaları olarak değerlendirin.
• Her zaman risk yönetimi ile birlikte kullanın: Mükemmel görünen Fibonacci seviyeleri ve onay sinyallerinde bile mutlaka stop-loss emirleri koyun.

Sonuç