Döviz Uzun Vadeli İşlemleri (Pozisyon İşlemleri) Analizi: Uzun Vadeli Trendlere Odaklanma, Sabır ve Vizyon Gerektirir
Kısa vadeli scalping’den, gün içi işlemlere, birkaç gün süren swing trading’e kadar işlem stillerini tanıttıktan sonra, şimdi işlem tarzı zaman spektrumunun diğer ucuna geldik: “Uzun Vadeli İşlemler” veya diğer adıyla “Pozisyon İşlemleri”.Bu tarz işlemciler, çok uzun vadeli bir perspektife sahiptir ve bir işlem pozisyonunu haftalar, aylar hatta yıllarca tutabilirler.
Uzun vadeli işlemler, kavramsal olarak kısa vadeli “işlem”den ziyade geleneksel “yatırım”a daha yakındır.
Piyasanın günlük veya haftalık gürültülü dalgalanmalarıyla ilgilenmez, bunun yerine makroekonomik ve politik yapıdaki değişikliklerin yönlendirdiği uzun vadeli büyük trendleri yakalamaya odaklanır.
Bu, olağanüstü sabır ve derin içgörü gerektirir.
Bu makale, size uzun vadeli işlemlerin özelliklerini, yöntemlerini, avantaj ve dezavantajlarını ve döviz piyasasına yeni başlayanlar için uygun olup olmadığını tanıtacaktır.
1. Uzun Vadeli İşlem / Pozisyon İşlemi Nedir?
Uzun vadeli işlemler (pozisyon işlemleri), haftalar, aylar hatta yıllar süren ana piyasa trendlerinden kar elde etmeyi amaçlayan bir işlem tarzıdır.Uzun vadeli işlemciler, derin ekonomik temeller veya yapısal değişiklikler tarafından yönlendirilen çok uzun vadeli fiyat yönünü tanımlamaya ve yakalamaya çalışırlar.
Temel Kavram: Tüm kısa vadeli piyasa dalgalanmalarını (“gürültü” olarak kabul edilir) görmezden gelmek, makro ve uzun vadeli trendleri değerlendirmek ve takip etmeye odaklanmak.
Benzer Düşünce: Değer yatırımcılarının, bir şirketin önümüzdeki birkaç yıl için sağlam temel görünümüne inandıkları için hisse senedi satın alıp uzun vadeli tutmalarına benzer.
Uzun vadeli döviz işlemcileri de bir ülkenin ekonomisinin uzun vadeli görünümüne dayanarak o ülkenin para birimini tutarlar.
2. Uzun Vadeli İşlemcilerin Tipik Yöntemleri
Uzun vadeli işlemcilerin çalışma şekli, kısa vadeli işlemcilerden tamamen farklıdır:- Ana analiz zaman dilimleri (Timeframes): Neredeyse sadece çok uzun zaman dilimli grafiklere odaklanırlar, başlıca haftalık grafikler (W1) ve aylık grafikler (MN) kullanarak ana uzun vadeli trend yönünü ve kritik tarihsel destek/direnç bölgelerini tanımlar ve onaylarlar. Günlük grafikler bazen yardımcı gözlem için kullanılabilir.
- Ana analiz yöntemleri (Analysis Methods):
- Temel analiz çekirdektir: Uzun vadeli işlemin mutlak temelidir. İşlemciler, makroekonomik prensipleri, ülkelerin merkez bankalarının para politikası yönelimlerini, uzun vadeli faiz trendlerini, uluslararası ticaret ilişkilerini, politik yapı evrimini, devlet mali durumunu derinlemesine anlamalı ve bu analizlere dayanarak bir para biriminin uzun vadeli yönü (yükseliş veya düşüş) hakkında sağlam bir görüş oluşturmalıdır.
- Teknik analiz stratejik zamanlama için kullanılır: Teknik analiz (çoğunlukla haftalık veya aylık grafiklerde uygulanır) genellikle uzun vadeli trend bağlamında daha avantajlı, stratejik giriş ve çıkış noktalarını bulmak için destekleyici olarak kullanılır. Örneğin, temel olarak yükseliş trendinde olan bir para biriminde, fiyatın önemli uzun vadeli destek seviyesine veya kritik hareketli ortalamaya geri çekilmesini bekleyip sonra alım yapmak gibi.
- Pozisyon yönetimi:
- Çok geniş stop loss: Uzun vadeli işlemlerde stop loss noktaları (pips cinsinden) genellikle çok uzak konumlandırılır, amaç piyasanın orta ve kısa vadeli sert dalgalanmaları nedeniyle pozisyonun kolayca kapatılmasını önlemektir.
- Çok küçük pozisyon büyüklüğü: Çok geniş stop loss mesafesine rağmen, tek işlemdeki riskin kontrol altında tutulması için (örneğin hesap toplam sermayesinin %1-2’si gibi), uzun vadeli işlemciler genellikle çok küçük lotlar kullanır.
- Swap maliyeti önemli bir faktördür: Pozisyon tutma süresi çok uzun olduğundan, swap (gecelik faiz) birikimi çok belirgin hale gelir. İşlemciler, swap’ın pozitif (gelir) mi yoksa negatif (maliyet) mi olduğunu dikkatle hesaplamalı ve değerlendirmelidir, çünkü bu doğrudan işlemin toplam getirisini etkiler.
3. Uzun Vadeli İşlemin Avantajları
- Daha düşük günlük stres: Her gün piyasayı takip etmeye gerek yoktur, kısa vadeli dalgalanmalara hızlı tepki verme zorunluluğu yoktur, bu nedenle günlük psikolojik stres daha azdır.
- Büyük trendleri yakalama potansiyeli: Ana uzun vadeli bir trend yakalanabilirse, tek işlemde elde edilebilecek potansiyel kar (pips cinsinden) çok büyük olabilir.
- Daha az günlük zaman yatırımı: Pozisyon kurulduktan ve risk kontrolü sağlandıktan sonra, günlük analiz ve yönetim için harcanan zaman kısa vadeli işlemlere göre çok daha azdır. Haftada veya ayda bir derin değerlendirme yapmak yeterli olabilir.
- İşlem maliyetlerinin minimum etkisi: İşlem sıklığı çok düşüktür, bu nedenle spread ve komisyonların toplam sonuç üzerindeki etkisi neredeyse ihmal edilebilir. Swap, daha önemli sürekli maliyet (veya gelir) faktörü haline gelir.
4. Uzun Vadeli İşlemin Zorlukları ve Riskleri
- Aşırı sabır ve disiplin gerektirir: En büyük zorluktur. Pozisyonu aylar hatta yıllarca tutabilmek, ara sıra ortaya çıkabilecek büyük geri çekilmeleri (kâğıt üzeri zararları) ve piyasa gürültüsünü görmezden gelmek olağanüstü psikolojik dayanıklılık ve kendi analizine güçlü inanç gerektirir.
- Derin makro analiz yeteneği gerektirir: Başarı büyük ölçüde karmaşık küresel makroekonomik ve politik faktörlerin doğru değerlendirilmesine bağlıdır, bu da uzun süreli öğrenme ve birikim gerektirir.
- Başlangıç sermayesi için daha yüksek gereksinimler olabilir: Tek işlemde risk oranı düşük tutulabilse de, çok geniş stop loss mesafesi hesabın büyük potansiyel fiyat dalgalanmalarını kaldıracak yeterli sermayeye sahip olmasını gerektirir, aksi takdirde marjin çağrısı riski vardır. Ayrıca sermaye uzun süre bağlı kalır.
- Tüm orta ve kısa vadeli fırsatları kaçırma riski: Bu tarz, piyasanın orta ve kısa vadede var olabilecek işlem fırsatlarını tamamen görmezden gelir.
- Swap’ın uzun vadeli etkisi: İşlem yönündeki swap negatifse, uzun vadede birikerek önemli bir maliyet oluşturabilir ve hatta karın büyük kısmını eritebilir.
5. Uzun Vadeli İşlem Yeni Başlayanlar İçin Uygun mu?
Ana engeller: Çoğu döviz yeni başlayanı için uzun vadeli işlemin zorlukları büyüktür: derin temel analiz bilgisi eksikliği, gereken aşırı sabır ve psikolojik dayanıklılığın olmaması ve olası sermaye engelleri.Uzun öğrenme döngüsü: İşlem döngüsü çok uzun olduğundan, yeni başlayanlar piyasadan sık geri bildirim alamaz, bu da hızlı öğrenme ve ayarlamayı zorlaştırır. Bir işlem aylarca sonuç vermeyebilir.
Öneri: Genel olarak, uzun vadeli işlem döviz piyasasına yeni başlayanlar için ana işlem tarzı olarak önerilmez.
Yeni başlayanlar genellikle daha kısa işlem döngüleriyle (ama scalping gibi aşırı kısa değil) piyasaya alışmalı, becerilerini geliştirmeli, özgüven kazanmalı ve zamanında öğrenme geri bildirimi almalıdır.
Swing trading gibi orta vadeli tarzlar daha uygun bir başlangıç olabilir.
Elbette, uzun vadeli temel analiz bilgisini öğrenmek tüm işlemciler için faydalıdır, ancak bunu ana işlem yöntemi olarak kullanmak genellikle daha fazla deneyim ve birikim gerektirir.
Sonuç
Uzun vadeli işlemler (pozisyon işlemleri), önümüzdeki aylar hatta yıllar boyunca makro temel faktörlerin yönlendirdiği ana piyasa trendlerini yakalamayı amaçlayan bir işlem tarzıdır.En belirgin özelliği pozisyon tutma süresinin çok uzun olması, derin temel analizlere dayanması ve büyük sabır ile sıkı risk (pozisyon) kontrolü gerektirmesidir.
Uzun vadeli işlemler daha düşük günlük stres ve büyük trendleri yakalama potansiyeli sunsa da, analiz yeteneği, psikolojik dayanıklılık ve sermaye yönetimi açısından çok yüksek gereksinimlere sahiptir ve öğrenme geri bildirim döngüsü uzundur.
Bu nedenle, döviz piyasasına yeni adım atanlar için genellikle en ideal başlangıç yöntemi değildir.
Yeni başlayanların daha yönetilebilir ve öğrenmesi kolay orta ve kısa vadeli işlem tarzlarıyla başlaması önerilir.
Eğer bu makalenin size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız, lütfen arkadaşlarınızla paylaşın.
Daha fazla insanın döviz ticareti bilgilerini öğrenmesine yardımcı olun!
Daha fazla insanın döviz ticareti bilgilerini öğrenmesine yardımcı olun!
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt