Mr.Forex
Mr.Forex

Mr.Forex

«Допоможи мені вирішити проблему ліквідації!» Запит колеги по галузі та крах команди з мільйонним капіталом у доларах США

Трагедія загибелі команди з мільйонним капіталом, що розкриває справжні витрати стратегії Мартінгейла. У цій статті поєднано ексклюзивний кейс та практичний посібник із самозахисту, який навчить вас розпізнавати високоризикові EA, обирати надійних брокерів і уникати пасток на корінному рівні.
  • Цей веб-сайт використовує переклад із підтримкою ШІ. Якщо у вас є які-небудь відгуки чи пропозиції, не соромтеся зв’язатися з нами. Ми з нетерпінням чекаємо ваших цінних відгуків! [email protected]
Цей веб-сайт використовує переклад із підтримкою ШІ. Якщо у вас є які-небудь відгуки чи пропозиції, не соромтеся зв’язатися з нами. Ми з нетерпінням чекаємо ваших цінних відгуків! [email protected]

Аналіз реального кейсу 

Ілюзія зростання: оптимізм, що рухається комісіями 

Головними героями історії є команда з потужними маркетинговими здібностями. Під впливом вигідної комісійної системи їхня агентська мережа швидко зростала, а в команді панувала атмосфера оптимізму, при цьому обсяг керованих коштів швидко досяг мільйона доларів США.

Основна обіцянка, яку вони рекламували клієнтам, була «стабільний щомісячний прибуток 5%». Однак ця публічна впевненість приховувала глибоке занепокоєння керівника. Він приватно зізнався, що дуже боїться ризиків стратегії, оскільки фактична продуктивність рахунку не могла стабільно досягати заявлених цілей.

Пошук рішення: неможливий запит 

Зі зростанням ринкових ризиків команда звернулася до нашого технічного відділу. Під час спілкування вони проявили велику невпевненість і гостро прагнули знайти рішення. Вони поставили пряме питання: «Чи можете ви розробити стратегію Мартінгейла, яка «ніколи не призведе до збитків і нуля на рахунку»?»

Це питання відображає, що команда була затиснута між високими комісійними доходами та надмірними очікуваннями клієнтів і не могла припинити використовувати цю високоризикову стратегію. Наша відповідь була чіткою: «Це неможливо, оскільки базова логіка стратегії Мартінгейла має фундаментальні недоліки». Стратегія базується на двох хибних припущеннях: що капітал трейдера безмежний, і що односторонні тренди на ринку обмежені. Будь-які спроби «покращити» стратегію Мартінгейла лише відтерміновують час до наступного великого збитку. З професійної відповідальності ми відмовилися від цієї співпраці.

Кінцевий результат: передбачуваний провал 

Незабаром ми через інформаційні канали в галузі підтвердили долю тієї команди — під час різкого одностороннього руху ринку їхній рахунок повністю збанкрутував, і команда розпалася.

Цей результат не став несподіванкою. Подібні випадки дуже поширені в індустрії. Стратегія Мартінгейла дуже приваблива для новачків у цій сфері, вона легко створює у промоутерів і кінцевих користувачів хибне уявлення про «стабільний прибуток». Коли це уявлення руйнується реальністю ринку, все закінчується.

Цей кейс також підсилює наші основні принципи ведення бізнесу: ми ніколи не використовуємо жодних шляхів, які можуть зашкодити довгостроковим інтересам клієнтів. Бо ми глибоко розуміємо, що репутація компанії, цінність бренду та довіра клієнтів, як тільки втрачені, дуже важко відновлюються.

Практичний посібник для трейдерів 

З цього реального кейсу трейдер може навчитися, як захистити себе.

Як розпізнати високоризикову стратегію Мартінгейла 

Оцінюючи торгову стратегію, звертайте увагу на такі сигнали небезпеки та рекламні фрази: 
  • Заявлення надзвичайно високої успішності: Якщо в рекламі вказується надвисокий відсоток виграшних угод понад 95%, це саме по собі є сигналом високої тривоги. Звичайна торгова стратегія неминуче має розумні збитки, а надто високий відсоток виграшів часто означає, що стратегія утримує збиткові ордери і не бажає їх закривати.
  • Обіцянка стабільного щомісячного прибутку: Стратегія Мартінгейла може дійсно демонструвати позитивний результат щомісяця до настання великого збитку. Якщо стратегія надмірно акцентує на цьому, уникаючи обговорення потенційних великих просадок капіталу, слід бути особливо обережним.
  • Висока частота торгів: Щоб генерувати більше комісій і створити у клієнтів відчуття, що рахунок активно працює, багато стратегій Мартінгейла мають зазвичай високу частоту угод.
Нажаль, реальність ринку така, що користувачам важко відрізнити справжній «стабільний прибуток» від «стабільного прибутку», замаскованого стратегією Мартінгейла. Це призводить до того, що остання, використовуючи інформаційну асиметрію, суттєво стискає прибутковість першої, в результаті чого виникає «витіснення якісних стратегій низькоякісними».

Як обрати надійнішого брокера 

Прямо визначити модель A/B рахунку для новачка надзвичайно складно, тому вам потрібно дослідити два рівні, щоб зробити найбезпечніший вибір: 
  1. Розуміти теорію, але визнавати реальність: 
    Теоретично, брокери з чистою моделлю A (агентська модель) заробляють на «комісіях», а спред визначається реальними коливаннями ринку. Брокери з чистою моделлю B (маркет-мейкер) зазвичай не стягують комісії, а торгові витрати відображаються у ширшому «спреді».

    Однак ви повинні розуміти реалії галузі: сьогодні більшість брокерів використовують змішану модель A+B. Це означає, що вони можуть пропонувати тип рахунку, схожий на A, але внутрішньо класифікують клієнтів як B залежно від їхньої торгової поведінки. Тому розрізнити це лише за структурою витрат дуже складно і це може слугувати лише початковою орієнтиром.
  2. Розслідування регулювання як пріоритет: 
    Оскільки структуру витрат важко повністю ідентифікувати, найнадійнішим способом є детальне вивчення ліцензій регуляторів.
    1. Перший крок: перевірте рівень регулятора. 
      Віддавайте перевагу брокерам, які суворо регулюються провідними органами, такими як FCA (Управління з фінансової поведінки Великої Британії) або ASIC (Австралійська комісія з цінних паперів і інвестицій).
    2. Другий крок: 【ключовий】вивчіть конкретний тип ліцензії. 
      Навіть в межах одного регулятора існує багато типів ліцензій, які чітко вказують, чи дозволено брокеру легально бути контрагентом клієнта.
      • Ліцензія маркет-мейкера (Market Maker License): Якщо брокер має таку ліцензію, це означає, що регулятор дозволяє йому легально працювати за моделлю B.
      • Ліцензія прямої обробки (Matched Principal / STP License): Якщо брокер має лише таку ліцензію, це означає, що він зобов’язаний направляти замовлення клієнтів на ринок і може працювати лише як агент (модель A).
      Ви можете безпосередньо на офіційному сайті регулятора перевірити конкретний спектр діяльності брокера.
    3. Третій крок: підтвердіть належність вашого рахунку. 
      Нарешті, переконайтеся, що відкритий вами рахунок дійсно захищений ліцензією високого рівня та конкретного типу, яку ви знайшли, а не відкритий у юрисдикції з м’яким регулюванням офшорного типу.

Три основні поради, щоб уникнути пасток 

  • Керуйте збитками, а не уникайте їх: Частина торгівлі — це робота зі збитками. Використання стоп-лоссів — це активне управління ризиками. Стратегія Мартінгейла намагається уникнути визнання збитків, що є пасивним накопиченням ризику. Перше допомагає вижити довгостроково, друге може призвести до катастрофічного провалу за один раз.
  • Сумнівайтеся у «ідеальних» даних: При оцінці будь-якої торгової стратегії завжди першочергово перевіряйте показник «максимальна просадка» (Maximum Drawdown), а не лише загальну прибутковість. На фінансових ринках «ідеальне» часто означає приховання важливої інформації.
  • Ставте довгострокове виживання на перше місце: При виході на ринок головне — не скільки можна заробити, а як довго можна протриматися. Коли ви орієнтуєтеся на довгострокове виживання, ви природно уникаєте високоризикових стратегій, таких як Мартінгейл.

Висновок 

Кейс команди з мільйоном доларів — це лише один із багатьох провальних прикладів на ринку. Він чітко демонструє, що у сфері фінансової торгівлі порушення базових принципів управління ризиками та прагнення до нереалістичних ідеальних стратегій врешті-решт призводить лише до поразки.

Для нас це також історія про бізнес-вибір. Ми обрали відмову від короткострокових вигод і дотримання професіоналізму та чесності. Бо ми твердо віримо, що лише компанії, які будують свій бізнес на довірі клієнтів і довгостроковій цінності, можуть досягти сталого успіху на мінливому ринку.
Якщо ви вважаєте, що ця стаття була корисною для вас, будь ласка, поділіться нею з друзями.
Давайте навчимо більше людей знанням про торгівлю на Форексі!
Популярні
Останній

©2025 Mr.Forex Усі права захищено

Відмова від відповідальності: цей веб-сайт не надає послуги в країнах, де місцеві закони або регуляції забороняють використання таких інформацій або послуг. Користувач, реєструючи обліковий запис на цьому веб-сайті або використовуючи послуги, підтверджує, що його дії є добровільними і не є результатом впливу цього веб-сайту. Користувач несе відповідальність за забезпечення відповідності використання веб-сайту та послуг місцевим законам і регуляціям у своїй країні/регіоні. Інформація на цьому веб-сайті може не бути застосовною в усіх юрисдикціях.

Оголошення про послугу: Цей веб-сайт використовує переклад із підтримкою ШІ. Якщо у вас є які-небудь відгуки чи пропозиції, не соромтеся зв’язатися з нами. Ми з нетерпінням чекаємо ваших цінних відгуків! [email protected]