Детальний огляд зовнішньо валютної хвильової торгівлі: захоплення середньострокових трендів, підходить для терплячих трейдерів?
У різних стилях торгівлі, які ми раніше обговорювали (скальпінг, денна торгівля, хвильова торгівля, довгострокова торгівля), «хвильова торгівля» займає проміжне положення.Вона не вимагає від трейдера постійного моніторингу ринку, як денна торгівля, і не передбачає утримання позицій протягом місяців або навіть років, як довгострокова торгівля.
Мета хвильової торгівлі — захопити відносно чіткі цінові «коливання» або «хвилі», які формуються на ринку протягом кількох днів або тижнів.
Для тих трейдерів, які не можуть стежити за ринком цілодобово, але мають достатньо терпіння чекати розвитку торгових можливостей, хвильова торгівля може бути варіантом для розгляду.
Отже, як саме працює хвильова торгівля? Які її переваги та виклики? Чи підходить вона новачкам?
Ця стаття детально розгляне ці питання.
1. Що таке хвильова торгівля?
Хвильова торгівля — це стиль торгівлі, спрямований на отримання прибутку від коливань ринкових цін, що тривають від кількох днів до кількох тижнів.Її основна ідея полягає у виявленні потенційного середньострокового руху цін (як висхідної, так і низхідної хвилі), вході в позицію на початку хвилі та виході наприкінці очікуваної хвилі.
Відмінності від інших стилів:
Вона не прагне до дуже короткострокового отримання невеликих прибутків, як у скальпінгу або денній торгівлі, і утримання позицій триває довше.
Вона також не фокусується на макротрендах, що охоплюють місяці або роки, як у довгостроковій торгівлі (позиційній торгівлі), а має на меті захопити «один період руху» у середньостроковому періоді.
Хвильові трейдери намагаються «зловити» відносно повну «хвилю» в «хвилях» ринкових коливань.2. Типові підходи хвильових трейдерів
Хвильові трейдери зазвичай звертають увагу на такі аспекти:- Основні часові інтервали для аналізу (Timeframes): вони віддають перевагу аналізу довших часових інтервалів, таких як денний графік (D1), 4-годинний графік (H4), іноді також звертаються до тижневого графіка (W1) для визначення основних ринкових трендів і пошуку потенційних хвильових можливостей. Коротші часові інтервали (наприклад, 1-годинний графік H1) іноді використовуються для більш точного визначення точок входу та виходу.
- Основні методи аналізу (Analysis Methods):
- Переважно технічний аналіз: хвильова торгівля значною мірою базується на технічному аналізі. Трейдери використовують трендові лінії, важливі рівні підтримки та опору, графічні формації, які можуть сигналізувати про початок або кінець хвилі (наприклад, формації розвороту, прориви після корекції), ковзні середні, а також індикатори імпульсу, такі як RSI, MACD, для ідентифікації торгових сигналів.
- Фундаментальний аналіз як допоміжний: хоча рішення про вхід і вихід здебільшого базуються на технічних сигналах, хвильові трейдери зазвичай також стежать за календарем важливих економічних даних і значущих новин, які можуть впливати на ринковий сентимент, щоб краще розуміти загальний контекст ринку, потенційні драйвери або основні упередження.
- Управління позиціями: хвильова торгівля передбачає утримання позицій на ніч і навіть через вихідні. Тому трейдери повинні:
- встановлювати розумні стоп-лоси (Stop-Loss), які зазвичай ширші, ніж у денній торгівлі, щоб врахувати нормальні цінові коливання протягом кількох днів.
- встановлювати цілі по прибутку (Take-Profit) відповідно до очікуваної хвилі або ключових технічних рівнів.
- враховувати комісію за перенесення позиції/своп (Swap Fee) у витратах на торгівлю.
3. Переваги хвильової торгівлі
- Гнучкіший розклад часу: порівняно з денним трейдингом або скальпінгом, які вимагають постійного моніторингу, хвильова торгівля не потребує такої інтенсивної уваги в режимі реального часу. Трейдери можуть аналізувати і приймати рішення у визначений час дня (наприклад, після закриття ринку), що зручно для тих, хто має повну зайнятість або інші справи.
- Захоплення більших цінових коливань: мета хвильової торгівлі — зловити рух, що триває кілька днів, тому потенційний прибуток з однієї успішної угоди зазвичай більший, ніж у денній торгівлі.
- Менша частота угод, потенційно оптимізовані витрати: через меншу кількість угод загальна сума спредів і (за наявності) комісій може бути нижчою, ніж при високочастотній торгівлі. Крім того, менша частота рішень може зменшити психологічний тиск і втому.
4. Виклики та ризики хвильової торгівлі
- Ризики перенесення позицій на ніч і вихідні: це один із головних ризиків хвильової торгівлі. Утримання позицій на ніч може призвести до несприятливих «прогалин» (gap) між ціною відкриття і закриття попереднього торгового дня, особливо після вихідних або значущих новин. Також необхідно враховувати витрати на своп.
- Потрібні терпіння і дисципліна: угоди можуть тривати кілька днів або тижнів, перш ніж досягти цілі або стоп-лосу. Трейдер повинен мати достатньо терпіння утримувати позицію, протистояти психологічним перешкодам від невеликих корекцій або консолідацій і суворо дотримуватися торгового плану.
- Можливість пропустити короткострокові торгові можливості: зосереджуючись на середньострокових хвилях, трейдер може ігнорувати деякі короткострокові можливості денного трейдингу.
- Ширші стоп-лоси: щоб уникнути випадкових виходів через нормальні денні коливання, стоп-лоси у хвильовій торгівлі зазвичай встановлюються далі. Це означає, що у разі спрацьовування стоп-лосу абсолютні збитки по одній угоді можуть бути більшими (тому необхідно коригувати торгові лоти, щоб забезпечити прийнятний рівень ризику).
5. Чи підходить хвильова торгівля для новачків?
Потенційна придатність: для деяких новачків хвильова торгівля може бути хорошим стартом, оскільки:- вона має відносно низькі вимоги до часу.
- аналіз на основі довших часових інтервалів (наприклад, денних графіків) робить тренди і патерни більш чіткими і менш схильними до впливу короткострокового ринкового шуму.
Вимоги до новачків:
- потрібно мати терпіння і високу дисципліну, щоб дотримуватися торгового плану протягом кількох днів;
- необхідно повністю розуміти і бути готовим приймати ризики перенесення позицій на ніч;
- потрібно володіти базовими навичками технічного аналізу на довгих часових інтервалах;
- потрібно навчитися розраховувати і управляти розміром позиції (лотами) з урахуванням ширших стоп-лосів для контролю ризику.
Рекомендації: якщо ви терплячі, дисципліновані, не шукаєте миттєвого задоволення і готові витратити час на вивчення управління ризиками та аналізу денних графіків, хвильова торгівля може вам підійти.
Обов’язково спочатку практикуйтеся і знайомтеся з цим стилем на Демонстраційному рахунку, щоб відчути його ритм і психологічні вимоги, і визначити, чи підходить він вам.
Загалом, її вважають легшою для входження, ніж скальпінг.
Висновок
Хвильова торгівля — це стиль торгівлі, який намагається захопити середньострокові (від кількох днів до кількох тижнів) цінові коливання на валютному ринку.Вона базується переважно на технічному аналізі довгих часових інтервалів (наприклад, денних і 4-годинних графіках) з урахуванням фундаментального контексту.
Переваги цього стилю — гнучкий розклад і можливість отримати більші прибутки з однієї угоди; виклики — необхідність приймати ризики перенесення позицій на ніч, мати терпіння і дисципліну, а також правильно встановлювати і управляти ширшими стоп-лосами.
Для новачків придатність хвильової торгівлі залежить від особистих характеристик, наявності часу і уваги до управління ризиками.
Це проміжний варіант між дуже короткостроковою і дуже довгостроковою торгівлею.
Якщо ви вважаєте, що ця стаття була корисною для вас, будь ласка, поділіться нею з друзями.
Давайте навчимо більше людей знанням про торгівлю на Форексі!
Давайте навчимо більше людей знанням про торгівлю на Форексі!
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt