Що таке рівень примусового закриття? — Механізм захисту від ризиків у валютній торгівлі

2025-01-09
Терміни, Навчати Forex, Основи

Розуміння рівня примусового закриття позицій та додаткової маржі є надзвичайно важливим для контролю ризиків валютної торгівлі та захисту коштів на рахунку.

Що таке рівень примусового закриття позицій?

Рівень примусового закриття позицій (Stop Out Level) - це рівень, при якому, коли маржа (Margin Level) вашого рахунку знижується до певного відсотка, брокер автоматично закриває частину або всі відкриті позиції, щоб запобігти збиткам на рахунку до негативного значення. Коли маржа знижується до рівня примусового закриття, торговельна платформа автоматично починає закривати найзбитковіші позиції, поки маржа не відновиться вище рівня примусового закриття.

Умови для активації рівня примусового закриття:

Рівень примусового закриття зазвичай є відсотком, встановленим брокером, наприклад, 20% або 50%.
Якщо ваш рівень маржі знижується нижче цього відсотка, брокер почне автоматично закривати позиції, щоб уникнути подальших збитків на вашому рахунку.
Процес примусового закриття виконується автоматично, без можливості ручного втручання, з метою захисту вашого рахунку від негативного балансу.

Як працює примусове закриття:

Автоматичне закриття: Коли рівень маржі досягає рівня примусового закриття, брокер починає закривати позиції з найбільшими збитками, поки рівень маржі не підвищиться вище рівня примусового закриття.
Запобігання негативному балансу: Основна мета механізму примусового закриття - запобігти падінню балансу рахунку до негативного значення, захищаючи інвестора від непосильних збитків.

Приклад:

Припустимо, що рівень примусового закриття, встановлений вашим брокером, становить 20%, що означає, що коли ваш рівень маржі знижується до 20%, система автоматично почне закриття позицій. Ось конкретний процес розрахунку:

Параметри рахунку:
Капітал рахунку (початковий баланс): 1,000 доларів
Використана маржа для відкритих позицій: 500 доларів
Нереалізовані збитки: 900 доларів

Розрахунок чистої вартості (Equity):
Чиста вартість = Баланс рахунку - Нереалізовані збитки
Чиста вартість = 1,000 - 900 = 100 доларів

Формула розрахунку рівня маржі:
Рівень маржі = (Чиста вартість / Використана маржа) x 100%

Рівень маржі = (100 доларів / 500 доларів) x 100% = 20%

Коли це станеться, брокер автоматично закриє позиції, щоб запобігти подальшим збиткам.

Різниця між рівнем примусового закриття та маржинальним викликом:

Маржинальний виклик (Margin Call):
Коли ваш рівень маржі досягає певного вищого критичного значення (наприклад, 100%), брокер надсилає маржинальний виклик, нагадуючи вам поповнити капітал або зменшити позиції.

Рівень примусового закриття (Stop Out Level):
Коли рівень маржі далі знижується до рівня примусового закриття, встановленого брокером (наприклад, 20%), брокер автоматично закриває позиції, не надсилаючи більше попереджень.

Висновок:

Рівень примусового закриття - це механізм захисту. Коли капіталу на рахунку недостатньо для підтримки відкритих позицій, брокер автоматично закриває позиції, щоб уникнути більших збитків. Розуміння та управління рівнем примусового закриття може допомогти вам краще контролювати ризики та захищати капітал вашого рахунку.

Популярні