MACD انڈیکیٹر ٹیوٹوریل: نئے تاجروں کے لیے ضروری! رجحان اور مومینٹم کو پکڑنے کا تجارتی آلہ

فاریکس تکنیکی اشارے: MACD اشارے کا تعارف - رجحان اور مومینٹم کو پکڑنے کا مؤثر آلہ؟ 

1. MACD اشارہ کیا ہے؟ 

2. MACD کے اہم اجزاء (MT4/MT5 پلیٹ فارم کی مثال) 

• MACD ویلیو 
  یہ MACD اشارے کی بنیاد ہے۔ اس کا حساب یوں ہوتا ہے: ایک قلیل مدتی انڈیکس موونگ ایوریج لائن (EMA) (عام طور پر پلیٹ فارم پر 12 پیریڈ) سے ایک طویل مدتی انڈیکس موونگ ایوریج لائن (EMA) (عام طور پر 26 پیریڈ) کو منہا کیا جاتا ہے۔
  اس حساب سے جو فرق نکلتا ہے، اسے "MACD ویلیو" کہتے ہیں۔ یہ قلیل مدتی قیمت کے مومینٹم کی طویل مدتی قیمت کے مومینٹم کے مقابلے میں تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔
• سگنل لائن: 
  یہ MACD اشارے کی ونڈو میں وہ عنصر ہے جسے آپ آسانی سے "ایک لائن" کے طور پر پہچان سکتے ہیں، اور عام طور پر یہ سرخ رنگ کی لائن ہوتی ہے۔
  اس کا حساب یوں ہوتا ہے: مذکورہ "MACD ویلیو" کی انڈیکس موونگ ایوریج لائن (عام طور پر 9 پیریڈ) ۔
  چونکہ یہ "MACD ویلیو" کا ہموار ورژن ہے، اس لیے اس کا ردعمل "MACD ویلیو" کی تبدیلیوں سے پیچھے رہتا ہے، اور اس کا بنیادی کام "MACD ویلیو" (اور اس کی بصری نمائندگی) کے ساتھ مل کر تجارتی سگنلز (جیسے کراس اوور) پیدا کرنا ہے۔
• ہسٹوگرام / بار چارٹ 
  یہ ایک صفر لائن کے گرد اوپر نیچے حرکت کرنے والا بار چارٹ ہوتا ہے۔
  MT4/MT5 کے معیاری MACD اشارے میں، یہ ہسٹوگرام عام طور پر "MACD ویلیو" اور "سگنل لائن" کے درمیان فاصلے (فرق) کو بہت واضح طور پر دکھاتا ہے، یعنی: ہسٹوگرام کی اونچائی = MACD ویلیو - سگنل لائن ویلیو ۔
  
  • ہسٹوگرام صفر لائن کے اوپر: اس کا مطلب ہے کہ "MACD ویلیو" "سگنل لائن ویلیو" سے زیادہ ہے (یعنی MACD لائن سگنل لائن کے اوپر ہے، اگر دونوں لائنوں کی صورت میں دکھایا جائے) ، عام طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ بُلش مومینٹم مضبوط یا برقرار ہے۔ جتنا ہسٹوگرام لمبا ہوگا، دونوں کے درمیان فرق اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور قلیل مدتی مومینٹم اتنا ہی طاقتور ہوگا۔
  • ہسٹوگرام صفر لائن کے نیچے: اس کا مطلب ہے کہ "MACD ویلیو" "سگنل لائن ویلیو" سے کم ہے (یعنی MACD لائن سگنل لائن کے نیچے ہے) ، عام طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ بیئرش مومینٹم مضبوط یا برقرار ہے۔ جتنا ہسٹوگرام لمبا (نیچے کی طرف) ہوگا، دونوں کے درمیان فرق اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور قلیل مدتی مومینٹم اتنا ہی طاقتور ہوگا۔
  • ہسٹوگرام صفر لائن کی طرف سکڑنا: اس کا مطلب ہے کہ "MACD ویلیو" اور "سگنل لائن" قریب آ رہے ہیں، جو موجودہ سمت کے مومینٹم میں کمی کی نشاندہی کرتا ہے۔

3. MACD کے عام تجارتی سگنلز 

• "MACD ویلیو" اور سگنل لائن کا کراس اوور: 
  
  • بُلش کراس (سونا کراس): جب "MACD ویلیو" نیچے سے اوپر کی طرف "سگنل لائن" کو کراس کرے (MT4/MT5 چارٹ پر، یہ ہسٹوگرام کے منفی علاقے سے سکڑ کر صفر لائن کے قریب آنا اور پھر مثبت علاقے میں بڑھنا، اور سگنل لائن کا ہسٹوگرام کے "مفروضہ راستے" سے اوپر جانا ہو سکتا ہے؛ یا اگر MACD ویلیو لائن کی صورت میں ہو تو تیز لائن (MACD لائن) کا سست لائن (سگنل لائن) کو اوپر کراس کرنا) ۔ یہ عام طور پر ایک ممکنہ خریداری سگنل سمجھا جاتا ہے، جو قلیل مدتی بُلش مومینٹم کی مضبوطی کی نشاندہی کرتا ہے۔
  • بیئرش کراس (موت کا کراس): جب "MACD ویلیو" اوپر سے نیچے کی طرف "سگنل لائن" کو کراس کرے (متعلقہ ہسٹوگرام اور سگنل لائن کا رویہ بُلش کراس کے برعکس ہوتا ہے) ۔ یہ عام طور پر ایک ممکنہ فروخت کا سگنل سمجھا جاتا ہے، جو قلیل مدتی بیئرش مومینٹم کی مضبوطی کی نشاندہی کرتا ہے۔
  نوٹ: موونگ ایوریج لائنز کے کراس اوور کی طرح، MACD کے کراس اوور سگنلز بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، اور رینج مارکیٹ میں بہت سے غلط سگنلز پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ انہیں دیگر تجزیاتی طریقوں (جیسے رجحان، سپورٹ اور ریزسٹنس) کے ساتھ تصدیق کیا جائے۔
• صفر لائن کراس: 
  • "MACD ویلیو" کا صفر لائن کو اوپر کی طرف کراس کرنا: (MT4/MT5 چارٹ پر، ہسٹوگرام صفر لائن کے نیچے سے اوپر کی طرف جانا) ظاہر کرتا ہے کہ قلیل مدتی EMA طویل مدتی EMA سے اوپر ہے، اور مارکیٹ کا مجموعی مومینٹم ممکنہ طور پر مثبت/بُلش ہو رہا ہے۔
  • "MACD ویلیو" کا صفر لائن کو نیچے کی طرف کراس کرنا: (ہسٹوگرام صفر لائن کے اوپر سے نیچے کی طرف جانا) ظاہر کرتا ہے کہ قلیل مدتی EMA طویل مدتی EMA سے نیچے ہے، اور مارکیٹ کا مجموعی مومینٹم ممکنہ طور پر منفی/بیئرش ہو رہا ہے۔ صفر لائن کراس کو عام طور پر ایک درمیانی مدت، زیادہ مضبوط رجحان یا مومینٹم تبدیلی کا سگنل سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی پیچھے رہ جانے والی خصوصیت بھی زیادہ واضح ہوتی ہے۔
• ڈائیورجنس (Divergence): 
• بیئرش ڈائیورجنس: قیمت نے نیا ہائی بنایا، لیکن "MACD ویلیو" (ہسٹوگرام کے چوٹی یا MACD لائن کی چوٹی کو دیکھ کر) نے نیا ہائی نہیں بنایا۔ یہ بڑھتے ہوئے مومینٹم کی کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے اور ممکنہ طور پر نیچے کی طرف ریورسل کی پیش گوئی کرتا ہے۔

• بُلش ڈائیورجنس: قیمت نے نیا لو بنایا، لیکن "MACD ویلیو" (ہسٹوگرام کے نچلے حصے یا MACD لائن کے نچلے حصے کو دیکھ کر) نے نیا لو نہیں بنایا۔ یہ گرنے والے مومینٹم کی کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے اور ممکنہ طور پر اوپر کی طرف ریورسل کی پیش گوئی کرتا ہے۔
• نوٹ: ڈائیورجنس ایک وارننگ سگنل ہے جو رجحان کے ختم ہونے کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن یہ ریورسل پوائنٹ کی درست پیش گوئی نہیں کرتا، اس لیے قیمت کے رویے کی تصدیق کے بغیر کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔

4. MACD کی حدود 

• پیچھے رہ جانا: چونکہ MACD موونگ ایوریج لائنز پر مبنی ہے، اس لیے اس میں فطری طور پر تاخیر ہوتی ہے۔ کراس اوور جیسے سگنلز ہمیشہ قیمت کی اصل تبدیلی کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔
• رینج مارکیٹ میں کم مؤثر: بغیر واضح رجحان کے رینج یا سائیڈ ویز مارکیٹ میں، MACD کے اجزاء اکثر صفر لائن کے قریب الجھ جاتے ہیں، کراس ہوتے ہیں، اور بہت سے غیر معتبر تجارتی سگنلز پیدا کرتے ہیں۔
• غلط سگنلز کا امکان: کوئی بھی اشارہ مکمل نہیں ہوتا، MACD بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ سگنلز کو فلٹر اور تصدیق کرنا سیکھنا ضروری ہے۔

5. کیا MACD نئے صارفین کے لیے مناسب ہے؟ 

• بصری عناصر نسبتاً آسان: MACD کا ہسٹوگرام اور سگنل لائن کا تعامل، اور ان کا صفر لائن کے ساتھ تعلق، نئے صارفین کے لیے بصری طور پر سمجھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔
• وسیع استعمال: MACD سیکھنا مارکیٹ تجزیہ کے مضامین کو سمجھنے اور دیگر تاجروں کے ساتھ بات چیت کرنے میں مددگار ہے۔
• پلیٹ فارم کی نمائش اور تصور کو صحیح سمجھنا ضروری: نئے صارفین کو اپنے پلیٹ فارم پر MACD کے بصری عناصر (خاص طور پر ہسٹوگرام) اور کتابوں میں بیان کردہ "MACD لائن" اور "سگنل لائن" کے تصورات کے تعلق کو سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہیے تاکہ الجھن سے بچا جا سکے۔ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ کراس سگنلز پر بہت زیادہ انحصار کیا جائے اور مارکیٹ کے مجموعی رجحان اور اشارے کی تاخیر کو نظر انداز کیا جائے۔

• MACD ایک بہت مفید تکنیکی اشارہ ہے جسے نئے صارفین کو سیکھنا چاہیے۔
• پلیٹ فارم کی نمائش کو سمجھیں: اپنے عام استعمال کے ٹریڈنگ پلیٹ فارم (جیسے MT4/MT5) پر MACD کے ہسٹوگرام کا مطلب سمجھیں (عام طور پر MACD ویلیو - سگنل لائن ویلیو) ، اور لائنز کا مطلب (عام طور پر سگنل لائن) ۔
• رجحان کے ساتھ استعمال کریں: MACD سگنلز کو بڑے رجحان کے پس منظر میں پڑھیں۔ مثال کے طور پر، تصدیق شدہ اپ ٹرینڈ میں، بُلش کراس سگنلز یا ہسٹوگرام کا صفر لائن کے اوپر مضبوط ہونا زیادہ اہم ہوتا ہے۔
• ہسٹوگرام کی تبدیلیوں کو دیکھیں: ہسٹوگرام کا لمبا سے چھوٹا ہونا یا منفی سے مثبت میں تبدیلی مومینٹم کی تبدیلی کے اضافی بصری اشارے فراہم کر سکتا ہے۔
• ڈائیورجنس کو احتیاط سے لیں: ڈائیورجنس کو ایک وارننگ سگنل سمجھیں جس کی قیمت کے رویے سے تصدیق ضروری ہے، نہ کہ براہ راست تجارتی حکم۔
• کئی تصدیقات کا اصول: کبھی بھی MACD کے کسی ایک سگنل پر اکیلے انحصار نہ کریں۔ اسے قیمت کے رویے کے تجزیے (سپورٹ اور ریزسٹنس، ٹرینڈ لائنز، کینڈل اسٹک پیٹرنز) یا دیگر اشاروں کے ساتھ ملا کر متعدد سگنلز کی تصدیق کریں۔
• ڈیمو اکاؤنٹ میں مشق ضروری: ڈیمو اکاؤنٹ پر بار بار مشق کریں، مختلف مارکیٹ حالات میں MACD کی کارکردگی دیکھیں، اور اپنی مناسب استعمال کی حکمت عملی تلاش کریں۔

نتیجہ