MT5 بیک ٹیسٹ رپورٹ کیسے پڑھیں؟ نو آموزوں کے لیے سمجھنے والے 5 اہم اشارے اور گراف تجزیہ

MT5 بیک ٹیسٹ رپورٹ کو کیسے سمجھیں؟ (نئے صارفین کے لیے ضروری)

رپورٹ کہاں ملے گی؟

• "بیک ٹیسٹ" (Backtest) ٹیب: یہاں تفصیلی شماریاتی ڈیٹا اور ٹریڈ لسٹ ہوتی ہے۔
• "گراف" (Graph) ٹیب: یہاں فنڈز کی تبدیلی کو گراف کی صورت میں دکھایا جاتا ہے۔

رپورٹ میں سمجھنے والے کلیدی اعداد و شمار (بیک ٹیسٹ ٹیب میں):

1. کل خالص منافع (Total Net Profit):

2. زیادہ سے زیادہ کمی (Maximal Drawdown):

3. منافع کا عنصر (Profit Factor):

• اگر منافع کا عنصر 1 سے زیادہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ بیک ٹیسٹ میں کمائی گئی رقم نقصان سے زیادہ ہے۔
• اگر منافع کا عنصر 1 کے برابر ہو، تو کمائی اور نقصان برابر ہیں۔
• اگر منافع کا عنصر 1 سے کم ہو، تو نقصان کمائی سے زیادہ ہے۔

4. کل ٹریڈز کی تعداد (Total Trades):

5. جیت کی شرح (Win Rate / Profit Trades %):

گراف دیکھیں: فنڈز کی کرونولوجی (Graph)

• ایک مستحکم اوپر کی طرف بڑھتی ہوئی لائن عام طور پر ظاہر کرتی ہے کہ حکمت عملی ماضی میں مستحکم اور مسلسل منافع بخش رہی ہے۔
• اگر لائن میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہو، یعنی اوپر نیچے بہت زیادہ ہلچل، تو چاہے آخر میں منافع ہو، یہ حکمت عملی کے زیادہ خطرے کی نشاندہی کر سکتا ہے اور جذباتی طور پر بھی اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لائن کی گراوٹ کو غور سے دیکھیں، یہ زیادہ سے زیادہ کمی سے جڑی ہوتی ہے۔
• اگر لائن طویل مدت کے لیے نیچے کی طرف ہو، تو ظاہر ہے کہ حکمت عملی ماضی میں نقصان دہ رہی ہے۔

گہرائی میں جائزہ: مزید مفید گراف

A. وقت کا تجزیہ (Time Analysis)

• EA دن کے کون سے گھنٹوں میں، ہفتے کے کون سے دنوں میں، اور سال کے کون سے مہینوں میں زیادہ فعال ہے (ٹریڈ انٹری کی تقسیم) ۔
• EA ان مختلف اوقات میں منافع یا نقصان کیسا کر رہا ہے (منافع و نقصان کی تقسیم) ۔

B. تعلق کا گراف (Correlation - MFE/MAE)

• MFE (زیادہ سے زیادہ مثبت اتار چڑھاؤ / زیادہ سے زیادہ ممکنہ منافع): مطلب یہ ہے کہ ایک ٹریڈ کے کھلنے سے لے کر بند ہونے تک، آپ کے لیے سب سے زیادہ منافع کب تھا (چاہے آخری نتیجہ اتنا نہ ہو) ۔
• MAE (زیادہ سے زیادہ منفی اتار چڑھاؤ / زیادہ سے زیادہ ممکنہ نقصان): مطلب یہ ہے کہ ایک ٹریڈ کے دوران آپ کے لیے سب سے زیادہ نقصان کب تھا (چاہے آخری نتیجہ اتنا نہ ہو، یا منافع میں بدل گیا ہو) ۔

• کیا بہت سے ٹریڈز ایسے ہیں جن کا MFE (زیادہ سے زیادہ منافع) بہت زیادہ تھا، لیکن آخری منافع کم رہا؟ → یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ EA نے "زیادہ منافع والے ٹریڈز" کو بہت جلد بند کر دیا۔
• کیا بہت سے ٹریڈز ایسے ہیں جن کا MAE (زیادہ سے زیادہ نقصان) بہت زیادہ تھا؟ → یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ EA کا اسٹاپ لاس بہت دور ہے یا نقصان دہ ٹریڈز کو بہت دیر تک کھلا رکھا گیا، جس سے غیر ضروری خطرہ بڑھا۔

C. ہولڈنگ ٹائم بمقابلہ منافع/نقصان کا اسکیٹر پلاٹ (Holding Time vs P/L Scatter Plot)

• X محور (افقی محور) ہر ٹریڈ کے کھلنے سے بند ہونے تک کے ہولڈنگ ٹائم (عام طور پر گھنٹوں میں) کو ظاہر کرتا ہے۔
• Y محور (عمودی محور) اس ٹریڈ کے آخری منافع یا نقصان کی رقم کو ظاہر کرتا ہے۔
• گراف پر ہر نقطہ ایک مکمل شدہ ٹریڈ کی نمائندگی کرتا ہے۔

• کیا زیادہ تر منافع بخش پوائنٹس (Y محور > 0) کسی خاص ہولڈنگ ٹائم رینج میں مرکوز ہیں (مثلاً 0-4 گھنٹے کے اندر) ؟
• کیا طویل ہولڈنگ ٹائم والے ٹریڈز (X محور کے دائیں جانب) عام طور پر زیادہ منافع بخش ہیں یا زیادہ نقصان دہ (Y محور کی پوزیشن دیکھیں) ؟
• کیا حکمت عملی کا بنیادی ٹریڈنگ اسٹائل شارٹ ٹرم ہے (نقاط بائیں طرف مرکوز) یا وقت کی تقسیم زیادہ وسیع ہے؟

اہم ترین یاد دہانی (نئے صارفین کے لیے ضروری):

• ماضی مستقبل کی ضمانت نہیں: بیک ٹیسٹ رپورٹ حکمت عملی کی ماضی کی کارکردگی دکھاتی ہے۔ یہ بالکل ضروری نہیں کہ مستقبل میں حقیقی مارکیٹ میں بھی یہی نتائج آئیں۔ مارکیٹ کی صورتحال ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔
• زیادہ بہتر بنانے سے بچیں: بعض اوقات لوگ EA کے پیرامیٹرز کو بار بار ایڈجسٹ کرتے ہیں تاکہ بیک ٹیسٹ رپورٹ میں بہترین نتائج دکھائی دیں۔ لیکن یہ "اوور فٹنگ" یا "کروو فٹنگ" کہلاتا ہے، جو صرف ماضی کے ڈیٹا پر کام کرتا ہے اور مستقبل کی مارکیٹ کے لیے موزوں نہیں ہوتا۔
• بیک ٹیسٹ صرف پہلا قدم ہے: بیک ٹیسٹ رپورٹ دیکھنے کے بعد، اگر آپ کو EA حکمت عملی اچھی لگے، تو اگلا قدم یہ ہے کہ اسے ڈیمو اکاؤنٹ (Demo Account) پر ٹیسٹ کریں۔ اسے حقیقی وقت کے مارکیٹ ماحول میں کچھ وقت (کم از کم چند ہفتے یا مہینے) چلائیں، حقیقی کارکردگی دیکھیں، پھر فیصلہ کریں کہ اصلی سرمایہ لگانا ہے یا نہیں۔