Giao dịch ngoại hối vs. Giao dịch hợp đồng tương lai: So sánh tính linh hoạt và chi phí giao dịch

2024-12-26
Học Forex, Cơ bản

Tại sao giao dịch ngoại hối linh hoạt hơn và chi phí thấp hơn? Thị trường ngoại hối cung cấp giao dịch 24 giờ, tính thanh khoản cao và chi phí thấp, thu hút nhà đầu tư trên toàn cầu, trong khi giao dịch hợp đồng tương lai bị giới hạn bởi giờ giao dịch của sàn và chi phí tương đối cao hơn. Nếu bạn muốn biết cách thị trường ngoại hối nổi bật trong đầu tư toàn cầu, nội dung dưới đây sẽ tiết lộ câu trả lời!

Tại sao chọn giao dịch ngoại hối: Ngoại hối vs. Hợp đồng tương lai

Khi chọn thị trường tài chính, thị trường ngoại hối thường được so sánh với thị trường hợp đồng tương lai. Cả hai đều là công cụ đầu tư phổ biến, cung cấp đòn bẩy và cơ hội giao dịch hai chiều. Tuy nhiên, giao dịch ngoại hối thể hiện nhiều lợi thế về tính linh hoạt, tính thanh khoản và chi phí giao dịch. Dưới đây là một số khác biệt chính giữa thị trường ngoại hối và thị trường hợp đồng tương lai:

1. Tính linh hoạt của thời gian giao dịch

Thị trường ngoại hối là toàn cầu, hoạt động gần như 24 giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu không ngừng giao dịch. Tính linh hoạt này cho phép các nhà giao dịch thực hiện mua bán bất cứ lúc nào dựa trên tình hình thị trường, đặc biệt là để ứng phó với các dữ liệu kinh tế bất ngờ hoặc sự kiện toàn cầu. Ngược lại, thời gian giao dịch của thị trường hợp đồng tương lai bị giới hạn bởi thời gian hoạt động của các sàn giao dịch cụ thể, như thời gian mở cửa của sàn giao dịch Chicago Mercantile Exchange (CME), điều này có thể hạn chế tốc độ phản ứng của các nhà giao dịch trong một số tình huống thị trường.

2. Quy mô thị trường và tính thanh khoản

Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới 7.5 nghìn tỷ USD. Ngược lại, quy mô của thị trường hợp đồng tương lai nhỏ hơn, điều này làm cho tính thanh khoản của thị trường ngoại hối cao hơn, các nhà giao dịch có thể thực hiện mua bán nhanh chóng hơn, và giá thực hiện thường gần với báo giá thị trường. Tính thanh khoản cao cũng giúp giảm rủi ro trượt giá, đặc biệt là trong các giao dịch lớn, điều này là một lợi thế lớn cho các nhà giao dịch ngắn hạn năng động.

3. Giao dịch hai chiều và lợi thế đòn bẩy

Thị trường ngoại hối cho phép các nhà giao dịch mua vào khi đồng tiền tăng giá, hoặc bán ra khi dự đoán giảm giá, hoạt động hai chiều này tăng cường tính linh hoạt trong giao dịch. Hơn nữa, tỷ lệ đòn bẩy trong giao dịch ngoại hối thường cao hơn so với thị trường hợp đồng tương lai. Mặc dù thị trường hợp đồng tương lai cũng cung cấp đòn bẩy, nhưng tỷ lệ đòn bẩy thường thấp hơn, và do giá trị mỗi hợp đồng lớn hơn, nên đối với các nhà giao dịch nhỏ, lựa chọn đòn bẩy trên thị trường ngoại hối linh hoạt hơn.

4. Chi phí giao dịch thấp hơn

Chi phí giao dịch trên thị trường ngoại hối tương đối thấp, thường không có hoa hồng hoặc chỉ có hoa hồng rất thấp, chủ yếu thu phí qua chênh lệch giá (spread). Trong khi đó, chi phí giao dịch trên thị trường hợp đồng tương lai bao gồm hoa hồng và phí sàn giao dịch, những chi phí này có thể khác nhau tùy thuộc vào thị trường và nhà môi giới, đối với các nhà giao dịch tần suất cao, cấu trúc chi phí thấp của thị trường ngoại hối trở nên hấp dẫn hơn.

5. Tính linh hoạt của hợp đồng

Giao dịch trên thị trường hợp đồng tương lai thường dựa trên các hợp đồng tiêu chuẩn, mỗi hợp đồng có ngày hết hạn và kích thước hợp đồng cố định. Ví dụ, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai phải thực hiện giao dịch theo quy mô hợp đồng tiêu chuẩn, không thể điều chỉnh linh hoạt số lượng giao dịch. Ngược lại, thị trường ngoại hối cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh linh hoạt vị thế giao dịch dựa trên quy mô vốn và khả năng chịu rủi ro của họ, không bị giới hạn bởi kích thước hợp đồng.

6. Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường

Thị trường ngoại hối chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu, như lãi suất của các quốc gia, dữ liệu kinh tế và sự kiện chính trị. Những ảnh hưởng này làm cho thị trường ngoại hối trở nên toàn cầu hóa và có tính biến động cao hơn, trong khi thị trường hợp đồng tương lai chủ yếu bị ảnh hưởng bởi cung cầu, đặc biệt trong giao dịch hợp đồng tương lai, như dầu mỏ, vàng và các công cụ khác, sự biến động cung cấp có ảnh hưởng lớn đến giá cả. Do đó, thị trường ngoại hối cung cấp nhiều cơ hội hơn cho những nhà đầu tư muốn giao dịch toàn cầu thông qua dữ liệu kinh tế.

Kết luận

Mặc dù thị trường hợp đồng tương lai cũng là một thị trường giao dịch phổ biến, nhưng thị trường ngoại hối cung cấp nhiều lợi thế hơn về tính thanh khoản, tính linh hoạt trong giao dịch, lựa chọn đòn bẩy và chi phí giao dịch. Thị trường ngoại hối phù hợp cho những ai tìm kiếm giao dịch 24/7, hoạt động với chi phí thấp và muốn quản lý linh hoạt vị thế giao dịch. Đối với những nhà đầu tư muốn tham gia vào sự biến động của thị trường toàn cầu và tận dụng đòn bẩy và giao dịch hai chiều, thị trường ngoại hối chắc chắn là một lựa chọn hấp dẫn hơn.

Nổi bật