Forex "Biến động (Volatility)" là gì? Cơ hội, rủi ro và cách ứng phó mà người mới bắt đầu phải hiểu

Biến động của thị trường ngoại hối: Hiểu về cơ hội và rủi ro của Volatility (Biến động)

1. Biến động là gì? Mức độ biến động của giá

• Biến động cao (High Volatility): Là giá biến động nhanh và mạnh trong thời gian ngắn, phạm vi tăng giảm lớn. Thị trường trông rất sôi động, đầy những biến động lớn.
• Biến động thấp (Low Volatility): Là giá biến động chậm và chủ yếu dao động trong một phạm vi hẹp tương đối. Thị trường trông khá yên tĩnh, không rõ xu hướng.

2. Những yếu tố nào gây ra biến động thị trường?

• Công bố dữ liệu kinh tế quan trọng: Các chỉ số kinh tế then chốt được công bố bởi các quốc gia, ví dụ như quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương, dữ liệu lạm phát (CPI), báo cáo GDP, dữ liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP), v.v., thường gây ra phản ứng mạnh mẽ trên thị trường, dẫn đến biến động giá lớn trong chớp mắt.
• Tin tức quan trọng và sự kiện chính trị: Kết quả bầu cử quốc gia, căng thẳng thương mại quốc tế, xung đột địa chính trị, phát biểu bất ngờ của thống đốc ngân hàng trung ương, thậm chí các thiên tai đột xuất cũng có thể tạo ra sự không chắc chắn trên thị trường, từ đó đẩy biến động lên cao.
• Thay đổi tâm lý thị trường: Khi các nhà tham gia thị trường chung cảm thấy sợ hãi (ví dụ lo ngại suy thoái kinh tế) hoặc tham lam (ví dụ đuổi theo xu hướng nóng), tâm lý tập thể này cũng sẽ thúc đẩy giá biến động mạnh hơn.
• Thời điểm giao dịch sôi động: Vào giờ mở cửa của các thị trường tài chính chính như London, New York, hoặc khi các phiên giao dịch trùng lặp, số lượng người tham gia tăng, khối lượng giao dịch lớn hơn, biến động thường cũng cao hơn.

3. Biến động là tốt hay xấu? Cơ hội và rủi ro cùng tồn tại

• Trong thị trường biến động cao, lệnh dừng lỗ của bạn có thể dễ dàng bị kích hoạt bởi những biến động giá đột ngột.
• Rủi ro trượt giá (giá thực tế khớp lệnh kém hơn dự kiến) tăng lên.
• Để đối phó với biến động lớn hơn, bạn có thể cần đặt dừng lỗ rộng hơn, đồng nghĩa với việc nếu phán đoán sai, mức thua lỗ trên mỗi lệnh có thể lớn hơn.
• Biến động giá nhanh cũng dễ gây ra dao động cảm xúc cho nhà giao dịch, dẫn đến quyết định bốc đồng.

4. Làm thế nào để đo lường biến động? (Hiểu khái niệm)

5. Người mới nên ứng phó với biến động thị trường như thế nào?

• Giảm lô giao dịch khi biến động tăng mạnh: Đây là một trong những cách kiểm soát rủi ro hiệu quả nhất. Khi bạn biết thị trường có thể biến động mạnh do tin tức hoặc cảm nhận biến động bất thường, hãy chủ động giảm đáng kể lô giao dịch (kích thước vị thế). Như vậy, dù giá có biến động lớn bất lợi, tổn thất tuyệt đối trên tài khoản của bạn vẫn được kiểm soát trong phạm vi nhỏ hơn.
• Điều chỉnh dừng lỗ một cách thận trọng: Biến động cao có thể cần dừng lỗ rộng hơn để tránh bị “quét” dễ dàng, nhưng điều này cũng làm tăng thua lỗ tiềm năng. Người mới nên cực kỳ thận trọng, ưu tiên giảm khối lượng giao dịch thay vì dễ dàng nới rộng dừng lỗ. Nếu cảm thấy không thể đặt dừng lỗ hợp lý, có thể tạm thời đứng ngoài thị trường là lựa chọn tốt hơn.
• Cân nhắc tránh giao dịch vào thời điểm công bố tin tức quan trọng: Với người mới thiếu kinh nghiệm, trước khi có khả năng ứng phó, tốt nhất là tránh xa những thời điểm dự kiến sẽ gây phản ứng mạnh trên thị trường vài phút hoặc lâu hơn. Đợi thị trường tiêu hóa thông tin và biến động dịu lại rồi mới tìm cơ hội.
• Luôn tuân thủ nguyên tắc quản lý rủi ro: Dù biến động thị trường thế nào, hãy tuân thủ giới hạn rủi ro trên mỗi lệnh mà bạn đã đặt ra (ví dụ 1-2% tài khoản), và luôn đặt lệnh dừng lỗ.
• Thực hành trước trong môi trường biến động thấp: Tích lũy kinh nghiệm giao dịch và xây dựng sự tự tin trong giai đoạn thị trường tương đối yên tĩnh, biến động nhỏ, rồi mới dần dần thử hiểu và ứng phó với môi trường biến động cao hơn.

Kết luận