Giá trị ròng là gì? — Chỉ số quan trọng trong giao dịch Forex

2025-01-09
Thuật ngữ, Học Forex, Cơ bản

Phân tích chi tiết khái niệm giá trị ròng trong giao dịch ngoại hối, hiểu cách tính toán, tầm quan trọng của nó và sự khác biệt giữa số dư tài khoản và ký quỹ. Nhanh chóng nắm vững kỹ năng quản lý vốn và kiểm soát rủi ro!

Giá trị ròng là gì?

Giá trị ròng (Equity) là một chỉ số quan trọng trong giao dịch ngoại hối, biểu thị tổng giá trị tài khoản của bạn, bao gồm tất cả lợi nhuận và thua lỗ đã thực hiện, cũng như lợi nhuận và thua lỗ thả nổi chưa thực hiện. Nói cách khác, giá trị ròng là tổng số tiền bạn hiện có và sẽ thay đổi theo lãi hoặc lỗ của các vị thế chưa đóng.

Công thức tính giá trị ròng:

Giá trị ròng là tổng của số dư tài khoản và lãi/lỗ chưa thực hiện, công thức cụ thể như sau:

Giá trị ròng = Số dư tài khoản + Lãi/Lỗ thả nổi

Số dư tài khoản: Số tiền mặt sẵn có trong tài khoản của bạn, không bao gồm lãi hoặc lỗ từ các giao dịch chưa đóng.
Lãi/Lỗ thả nổi (Lãi/Lỗ chưa thực hiện): Lãi hoặc lỗ hiện tại của tất cả các vị thế chưa đóng.

Ví dụ:

Nếu số dư tài khoản của bạn là 1.000 USD và vị thế chưa đóng có lợi nhuận thả nổi là 100 USD, giá trị ròng của bạn sẽ là:

Giá trị ròng = 1.000 + 100 = 1.100 USD

Nếu bạn có lỗ thả nổi 200 USD, giá trị ròng sẽ trở thành:

Giá trị ròng = 1.000 - 200 = 800 USD

Tầm quan trọng của giá trị ròng:

Giá trị ròng phản ánh tổng tài sản của bạn và sẽ dao động theo biến động giá trên thị trường, do đó, nó là một chỉ số thay đổi động trong giao dịch ngoại hối. Dưới đây là một số đặc điểm quan trọng của giá trị ròng:

Quyết định khả năng giao dịch:
Giá trị ròng càng cao, bạn càng có nhiều vốn để mở các vị thế mới hoặc chấp nhận rủi ro. Nếu giá trị ròng giảm quá nhiều, bạn có thể nhận được thông báo bổ sung ký quỹ.

Phản ánh trạng thái rủi ro:
Nếu lỗ thả nổi của bạn vượt quá một mức nhất định, giá trị ròng sẽ giảm mạnh, có thể kích hoạt việc đóng vị thế tự động nhằm bảo vệ tài khoản khỏi những tổn thất lớn hơn.

Ví dụ minh họa:

Giả sử số dư tài khoản của bạn là 2.000 USD và bạn có một vị thế chưa đóng với lỗ thả nổi là 300 USD, giá trị ròng sẽ được tính như sau:

Giá trị ròng = 2.000 - 300 = 1.700 USD

Điều này có nghĩa là, nếu bạn đóng tất cả các vị thế ngay lập tức, tổng số tiền trong tài khoản của bạn sẽ là 1.700 USD. Nếu lãi/lỗ thả nổi thay đổi, giá trị ròng cũng sẽ thay đổi theo.

Sự khác biệt giữa giá trị ròng và các khái niệm khác:

Giá trị ròng và Số dư tài khoản:
Số dư tài khoản là số tiền cố định trong tài khoản của bạn, chỉ thay đổi khi đóng vị thế, trong khi giá trị ròng thay đổi liên tục theo biến động của lãi/lỗ thả nổi.

Giá trị ròng và Ký quỹ khả dụng:
Ký quỹ khả dụng là số vốn bạn có thể sử dụng để mở các vị thế mới, trong khi giá trị ròng là chỉ số phản ánh tình hình tổng thể về tài sản của bạn.

Tóm tắt:

Giá trị ròng là tổng giá trị tài khoản giao dịch ngoại hối của bạn, bao gồm số dư tài khoản và lãi/lỗ thả nổi từ các vị thế chưa đóng. Đây là một con số biến động liên tục, ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định giao dịch và quản lý rủi ro của bạn. Hiểu rõ sự thay đổi của giá trị ròng là điều cần thiết để giữ an toàn vốn và kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả.

Nổi bật