Hướng dẫn Fibonacci trong Forex: Người mới hiểu về điều chỉnh, mở rộng và các con số kỳ diệu

Công cụ Fibonacci trong giao dịch ngoại hối: Tìm kiếm các mức điều chỉnh và mục tiêu tiềm năng với con số kỳ diệu? 

1. Dãy số Fibonacci và tỷ lệ Vàng (Kiến thức nền tảng, giới thiệu cơ bản) 

2. Fibonacci Retracement (Điều chỉnh Fibonacci): Tìm hỗ trợ/kháng cự tiềm năng trong xu hướng 

• Mục đích: Đây là công cụ Fibonacci được sử dụng phổ biến nhất. Mục tiêu chính là dự đoán các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng khi giá có sự điều chỉnh tạm thời (đi ngược xu hướng chính) trong một xu hướng đã hình thành (tăng hoặc giảm), và khả năng giá sẽ tiếp tục xu hướng ban đầu.
• Cách vẽ: 
  
  • Trong xu hướng tăng rõ ràng: Xác định điểm bắt đầu của xu hướng (một đáy quan trọng - Swing Low, đánh dấu là điểm A), sau đó kéo công cụ đến điểm kết thúc của xu hướng (một đỉnh quan trọng - Swing High, đánh dấu là điểm B).
  
  • Trong xu hướng giảm rõ ràng: Xác định điểm bắt đầu của xu hướng (một đỉnh quan trọng - Swing High, đánh dấu là điểm C), sau đó kéo công cụ đến điểm kết thúc của xu hướng (một đáy quan trọng - Swing Low, đánh dấu là điểm D).
• Các mức điều chỉnh quan trọng: Sau khi vẽ, nền tảng sẽ tự động đánh dấu các mức phần trăm Fibonacci quan trọng trên khoảng cách dọc giữa điểm A và B. Các mức được chú ý nhất thường là: 
  • 38.21%
  • 50% (mức tâm lý quan trọng, điều chỉnh giữa)
  • 61.81% (được xem là "mức điều chỉnh Vàng")
  (Đôi khi cũng hiển thị các mức 23.61%, 78.61% v.v.)
• Cách áp dụng: Nhà giao dịch sẽ quan sát xem giá có dừng hoặc chậm lại gần các mức Fibonacci này trong quá trình điều chỉnh hay không.
  • Trong điều chỉnh xu hướng tăng, các mức này có thể là hỗ trợ tiềm năng. Nếu giá hình thành mô hình nến đảo chiều tăng gần mức 50% hoặc 61.81%, người theo xu hướng có thể cân nhắc mua vào.
  • Trong phản hồi của xu hướng giảm, các mức này có thể là kháng cự tiềm năng. Nếu giá hình thành mô hình nến đảo chiều giảm gần mức điều chỉnh, người theo xu hướng có thể cân nhắc bán ra.

3. Fibonacci Extension (Mở rộng Fibonacci): Dự đoán mục tiêu giá tiềm năng 

• Mục đích: Khác với công cụ điều chỉnh dùng để tìm hỗ trợ/kháng cự trong xu hướng, công cụ mở rộng dùng để dự đoán mức giá mục tiêu tiềm năng sau khi một chu kỳ di chuyển chính (từ A đến B) và điều chỉnh sau đó (từ B đến C) hoàn tất, xu hướng tiếp theo theo hướng ban đầu có thể mở rộng đến đâu.

• Cách vẽ (phương pháp ba điểm phổ biến): Thường chọn ba điểm: 
  • Điểm bắt đầu xu hướng (điểm A, ví dụ Swing Low).
  • Điểm kết thúc xu hướng (điểm B, ví dụ Swing High).
  • Điểm kết thúc điều chỉnh sau đó (điểm C, ví dụ đáy điều chỉnh).
• Các mức mở rộng quan trọng: Công cụ sẽ dựa trên khoảng cách từ A đến B, bắt đầu từ điểm C để chiếu ra các mức mục tiêu tiềm năng. Các mức mở rộng phổ biến bao gồm: 
  • 100% (biểu thị biên độ sóng tiếp theo từ điểm C, có thể bằng biên độ từ A đến B)
  • 161.81% (một mức mở rộng "Vàng" quan trọng)
  (Ngoài ra còn có thể có các mức 127.21%, 200%, 261.81% v.v.)
• Cách áp dụng: Các mức mở rộng thường được dùng để đặt mục tiêu lợi nhuận (Take-Profit Levels). Ví dụ, nếu bạn vào lệnh mua gần điểm C dựa trên tín hiệu kết thúc điều chỉnh, bạn có thể đặt mục tiêu chốt lời tại mức mở rộng 100% hoặc 161.81%.

4. Lưu ý và giới hạn của công cụ Fibonacci 

• Tính chủ quan: Việc chọn các điểm cao và thấp quan trọng (A, B, C) để vẽ công cụ Fibonacci mang tính chủ quan cao. Các nhà giao dịch khác nhau chọn điểm khác nhau sẽ cho ra các mức Fibonacci khác nhau. Đây là một trong những thách thức lớn khi sử dụng công cụ này.
• Không phải "đường thần kỳ" chính xác: Giá không phải lúc nào cũng dừng chính xác tại các mức Fibonacci. Các mức này nên được xem là các vùng hoặc khu vực tiềm năng đáng chú ý, không phải điểm chính xác tuyệt đối. Giá có thể dễ dàng phá vỡ một mức hoặc đảo chiều giữa hai mức.
• Cần tín hiệu xác nhận: Tuyệt đối không nên vào lệnh chỉ vì giá chạm mức Fibonacci! Cần tìm các tín hiệu kỹ thuật khác để xác nhận (Confirmation): 
  • Tín hiệu hành vi giá: Có xuất hiện mô hình nến đảo chiều rõ ràng gần mức điều chỉnh không?
  • "Cộng hưởng" với các yếu tố kỹ thuật khác (Confluence): Mức Fibonacci có trùng với các điểm cao thấp trước đó, đường xu hướng, hoặc đường trung bình động không? Nhiều lý do kỹ thuật cùng chỉ về một vùng giá sẽ tăng độ tin cậy.
  • Tín hiệu từ chỉ báo: Khi giá chạm mức Fibonacci, các chỉ báo như RSI hoặc MACD có phát tín hiệu tương ứng (ví dụ quá bán, phân kỳ) không?
• Có thể gây rối biểu đồ: Nếu vẽ quá nhiều mức Fibonacci từ các sóng khác nhau trên cùng một biểu đồ, sẽ làm biểu đồ trở nên lộn xộn và khó phân tích.

5. Công cụ Fibonacci có phù hợp với người mới không? 

• Giá trị học tập: Hiểu được khái niệm điều chỉnh và mở rộng giúp nắm bắt được chuyển động sóng của thị trường. Công cụ Fibonacci có sẵn trên hầu hết các nền tảng giao dịch.
• Thách thức với người mới: Tính chủ quan khi vẽ, cần tín hiệu xác nhận bổ sung để sử dụng hiệu quả, và xu hướng hiểu nhầm công cụ này là "công cụ dự đoán chính xác" đều là những khó khăn với người mới.

• Người mới nên bắt đầu học sử dụng công cụ Fibonacci Retracement trước, vì nó liên quan trực tiếp đến việc tìm hỗ trợ và kháng cự trong xu hướng, một trong những khái niệm cốt lõi của phân tích kỹ thuật.
• Trong tài khoản demo, tập trung luyện vẽ các đường điều chỉnh trên các xu hướng rõ ràng, cố gắng nhận diện các điểm cao thấp quan trọng.
• Trọng tâm là quan sát, không phải giao dịch ngay: Quan sát phản ứng giá khi chạm các mức điều chỉnh quan trọng (đặc biệt là 38.21%, 50%, 61.81%). Giá có do dự? Có xuất hiện nến đảo chiều? Hay phá vỡ thẳng?
• Tìm các vùng "cộng hưởng": Đặc biệt chú ý các mức Fibonacci trùng với các mức kỹ thuật quan trọng khác (như điểm cao thấp trước, đường xu hướng, đường MA), các vùng cộng hưởng này thường đáng chú ý hơn.
• Hiểu các mức Fibonacci Extension như các tham chiếu mục tiêu tiềm năng, không phải điểm kết thúc chính xác.
• Luôn kết hợp quản lý rủi ro: Dù vào lệnh ở mức Fibonacci và có tín hiệu xác nhận, vẫn phải đặt stop loss hợp lý.

Kết luận