Hướng dẫn chỉ báo MACD: Người mới bắt buộc phải học! Công cụ giao dịch bắt xu hướng và động lượng

Chỉ số kỹ thuật ngoại hối: Giới thiệu chỉ số MACD - Công cụ bắt xu hướng và động lượng hiệu quả? 

1. MACD là gì? 

2. Các thành phần chính của MACD (lấy ví dụ trên nền tảng MT4/MT5) 

• Giá trị MACD 
  Đây là nền tảng của chỉ số MACD. Cách tính là: lấy một đường trung bình động hàm mũ (EMA) ngắn hạn (thường mặc định là 12 chu kỳ) trừ đi một đường EMA dài hạn (thường mặc định là 26 chu kỳ).
  Kết quả chênh lệch này gọi là "giá trị MACD". Nó phản ánh sự thay đổi động lượng giá ngắn hạn so với dài hạn.
• Đường tín hiệu: 
  Đây là yếu tố bạn dễ dàng nhận biết nhất trong cửa sổ chỉ số MACD, thường là một đường màu đỏ.
  Cách tính là lấy đường trung bình động hàm mũ của chính "giá trị MACD" (thường mặc định là 9 chu kỳ).
  Vì đây là phiên bản làm mượt của "giá trị MACD", nên nó phản ứng chậm hơn so với biến động của "giá trị MACD", chủ yếu dùng phối hợp với "giá trị MACD" để tạo ra tín hiệu giao dịch (ví dụ như giao cắt).
• Biểu đồ cột / Histogram 
  Đây là biểu đồ cột dao động quanh một trục số 0.
  Trên chỉ số MACD chuẩn của MT4/MT5, biểu đồ cột này trực quan thể hiện khoảng cách (chênh lệch) giữa "giá trị MACD" và "đường tín hiệu". Cụ thể: Chiều cao cột = Giá trị MACD - Giá trị đường tín hiệu.
  
  • Biểu đồ cột trên trục số 0: biểu thị "giá trị MACD" lớn hơn "đường tín hiệu" (tức là đường MACD nằm trên đường tín hiệu nếu cả hai được vẽ dưới dạng đường), thường cho thấy động lượng tăng có thể đang mạnh lên hoặc duy trì. Cột càng cao, khoảng cách càng lớn, động lượng ngắn hạn càng mạnh.
  • Biểu đồ cột dưới trục số 0: biểu thị "giá trị MACD" nhỏ hơn "đường tín hiệu" (đường MACD nằm dưới đường tín hiệu), thường cho thấy động lượng giảm có thể đang mạnh lên hoặc duy trì. Cột càng dài (hướng xuống), khoảng cách càng lớn, động lượng ngắn hạn càng mạnh.
  • Biểu đồ cột co lại về trục số 0: biểu thị "giá trị MACD" và "đường tín hiệu" đang tiến gần nhau, ngụ ý động lượng hiện tại có thể đang suy yếu.

3. Các tín hiệu giao dịch phổ biến của MACD 

• Giao cắt giữa "giá trị MACD" và đường tín hiệu: 
  
  • Giao cắt tăng (Golden Cross): Khi "giá trị MACD" cắt lên trên "đường tín hiệu" từ dưới lên (trên biểu đồ MT4/MT5, biểu hiện có thể là biểu đồ cột rút ngắn từ vùng âm về gần trục số 0 rồi tăng lên vùng dương, đồng thời đường tín hiệu bị "đường đi ngầm" của biểu đồ cột cắt lên; hoặc nếu MACD cũng được vẽ dưới dạng đường, thì đường nhanh (đường MACD) cắt lên đường chậm (đường tín hiệu) ). Đây thường được xem là tín hiệu mua tiềm năng, báo hiệu động lượng tăng ngắn hạn đang mạnh lên.
  • Giao cắt giảm (Death Cross): Khi "giá trị MACD" cắt xuống dưới "đường tín hiệu" từ trên xuống (biểu đồ cột và đường tín hiệu thể hiện ngược lại so với giao cắt tăng). Đây thường được xem là tín hiệu bán tiềm năng, báo hiệu động lượng giảm ngắn hạn đang mạnh lên.
  Lưu ý: Giống như giao cắt của đường trung bình động, tín hiệu giao cắt của MACD cũng có độ trễ và tạo ra nhiều tín hiệu sai trong thị trường đi ngang. Do đó, tốt nhất nên kết hợp với các phương pháp phân tích khác (như xu hướng, hỗ trợ kháng cự) để xác nhận.
• Giao cắt trục số 0: 
  • "Giá trị MACD" cắt lên trục số 0: (trên biểu đồ MT4/MT5, biểu đồ cột chuyển từ dưới trục số 0 lên trên) biểu thị EMA ngắn hạn đã cao hơn EMA dài hạn, động lượng tổng thể của thị trường có thể đang chuyển sang tích cực/tăng giá.
  • "Giá trị MACD" cắt xuống trục số 0: (biểu đồ cột chuyển từ trên trục số 0 xuống dưới) biểu thị EMA ngắn hạn đã thấp hơn EMA dài hạn, động lượng tổng thể của thị trường có thể đang chuyển sang tiêu cực/giảm giá. Giao cắt trục số 0 thường được xem là tín hiệu chuyển biến xu hướng hoặc động lượng mạnh hơn ở trung hạn, nhưng độ trễ cũng rõ ràng hơn.
• Phân kỳ (Divergence): 
• Phân kỳ giảm: Giá tạo đỉnh mới cao hơn, nhưng "giá trị MACD" (quan sát đỉnh trên biểu đồ cột hoặc đỉnh thực tế của đường MACD) không tạo đỉnh mới cao hơn tương ứng. Ngụ ý động lượng tăng yếu đi, có thể báo hiệu đảo chiều giảm giá tiềm năng.

• Phân kỳ tăng: Giá tạo đáy mới thấp hơn, nhưng "giá trị MACD" (quan sát đáy trên biểu đồ cột hoặc đáy thực tế của đường MACD) không tạo đáy mới thấp hơn tương ứng. Ngụ ý động lượng giảm yếu đi, có thể báo hiệu đảo chiều tăng giá tiềm năng.
• Lưu ý: Phân kỳ là tín hiệu cảnh báo, cho thấy xu hướng có thể suy yếu, nhưng không phải dự báo chính xác điểm đảo chiều, cần chờ xác nhận hành vi giá trước khi hành động.

4. Giới hạn của MACD 

• Độ trễ: Vì MACD dựa trên đường trung bình động, nên nó vốn có độ trễ. Các tín hiệu như giao cắt thường xuất hiện sau khi giá đã biến động thực tế.
• Hiệu quả kém trong thị trường đi ngang: Trong thị trường không có xu hướng rõ ràng, MACD các thành phần thường xuyên dao động quanh trục số 0, giao cắt nhiều lần, tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch không đáng tin cậy.
• Tạo tín hiệu sai: Không có chỉ số nào hoàn hảo, MACD cũng vậy. Cần học cách lọc và xác nhận tín hiệu.

5. MACD có phù hợp với người mới không? 

• Các yếu tố hình ảnh tương đối trực quan: Sự tương tác giữa biểu đồ cột và đường tín hiệu, cũng như mối quan hệ với trục số 0, khá dễ quan sát và hiểu đối với người mới.
• Ứng dụng rộng rãi: Học cách sử dụng MACD giúp bạn hiểu các bài phân tích thị trường và giao tiếp với các nhà giao dịch khác hiệu quả hơn.
• Cần hiểu đúng mối quan hệ giữa hiển thị trên nền tảng và khái niệm: Người mới cần dành thời gian hiểu các yếu tố hình ảnh của MACD trên nền tảng (đặc biệt là biểu đồ cột) và mối quan hệ với khái niệm "đường MACD" và "đường tín hiệu" trong sách, tránh nhầm lẫn. Rủi ro lớn nhất là quá đơn giản hóa việc dựa vào tín hiệu giao cắt mà bỏ qua bối cảnh xu hướng tổng thể và độ trễ của chỉ số.

• MACD là một chỉ số kỹ thuật rất đáng để người mới học.
• Hiểu rõ hiển thị trên nền tảng: Nắm rõ biểu đồ cột trên nền tảng giao dịch bạn thường dùng (như MT4/MT5) đại diện cho gì (thường là giá trị MACD trừ đi giá trị đường tín hiệu), đường biểu diễn gì (thường là đường tín hiệu).
• Kết hợp với xu hướng: Đặt tín hiệu MACD trong bối cảnh xu hướng chính để giải thích. Ví dụ, trong xu hướng tăng đã được xác nhận, chú ý hơn đến các giao cắt tăng hoặc biểu đồ cột mạnh trên trục số 0.
• Quan sát biến đổi biểu đồ cột: Sự thay đổi từ dài sang ngắn hoặc từ âm sang dương (hoặc ngược lại) của biểu đồ cột cung cấp manh mối trực quan bổ sung về sự thay đổi động lượng.
• Cẩn trọng với phân kỳ: Xem phân kỳ như tín hiệu cảnh báo cần xác nhận hành vi giá, không phải lệnh giao dịch trực tiếp.
• Nguyên tắc xác nhận đa chiều: Không bao giờ chỉ dựa vào một tín hiệu MACD đơn lẻ. Kết hợp với phân tích hành vi giá (hỗ trợ kháng cự, đường xu hướng, mô hình nến) hoặc các chỉ số khác để tìm sự xác nhận đa chiều.
• Thực hành mô phỏng không thể thiếu: Luyện tập nhiều trên tài khoản demo, quan sát hiệu quả của MACD trong các môi trường thị trường khác nhau để tìm cách sử dụng phù hợp với bản thân.

Kết luận