Các loại lệnh trong thị trường ngoại hối: Từ lệnh thị trường đến ứng dụng lệnh dừng theo dõi.

2024-12-18
Thuật ngữ, Học Forex, Cơ bản

Hiểu biết về các loại lệnh ngoại hối là chìa khóa cho sự thành công trong giao dịch. Bài viết này giải thích nhiều loại lệnh như lệnh thị trường, lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ, giúp bạn nâng cao hiệu quả giao dịch.

Các loại lệnh giao dịch ngoại hối

Trong giao dịch ngoại hối, các loại lệnh khác nhau cho phép nhà giao dịch linh hoạt quản lý giao dịch, thực hiện mua bán theo tình hình thị trường. Mỗi loại lệnh đều có chức năng cụ thể, giúp bạn giao dịch theo nhiều cách khác nhau, từ đó đạt được mục tiêu giao dịch của bạn.

Dưới đây là các loại lệnh phổ biến nhất trong giao dịch ngoại hối và công dụng của chúng:

1. Lệnh thị trường (Market Order)

Lệnh thị trường là loại lệnh cơ bản nhất, được sử dụng nhiều nhất, cho biết nhà giao dịch sẵn sàng mua hoặc bán một cặp tiền tệ ngay lập tức theo giá thị trường hiện tại. Loại lệnh này được thực hiện ngay lập tức, vì nó được thực hiện trực tiếp theo giá mua hoặc giá bán hiện tại của thị trường.

Lệnh mua thị trường: Khi bạn muốn mua cặp tiền tệ ngay lập tức theo giá bán của thị trường (Ask Price).
Lệnh bán thị trường: Khi bạn muốn bán cặp tiền tệ ngay lập tức theo giá mua của thị trường (Bid Price).

Lệnh thị trường phù hợp với những nhà giao dịch muốn nhanh chóng vào hoặc ra khỏi thị trường, đặc biệt là trong thời điểm biến động cao hoặc khi có dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố, những lệnh này có thể đảm bảo bạn thực hiện giao dịch theo giá thị trường.

2. Lệnh giới hạn (Limit Order)

Lệnh giới hạn là một loại lệnh có điều kiện, cho phép bạn thiết lập một mức giá cụ thể để mua hoặc bán cặp tiền tệ. Loại lệnh này sẽ không được thực hiện ngay lập tức, mà chỉ được kích hoạt khi giá thị trường đạt đến mức giá mục tiêu mà bạn đã thiết lập. (Trong ví dụ dưới đây, điểm màu xanh đại diện cho giá thị trường hiện tại)

A. Lệnh mua giới hạn (Buy Limit): Bạn thiết lập một mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại để mua. Ví dụ, nếu giá EUR / USD hiện tại là 1.1050, bạn có thể thiết lập một lệnh mua giới hạn ở mức 1.1020, chờ giá giảm xuống mức này để tự động mua vào.

B. Lệnh bán giới hạn (Sell Limit): Bạn thiết lập một mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại để bán. Ví dụ, khi giá EUR / USD hiện tại là 1.1050, bạn có thể thiết lập một lệnh bán giới hạn ở mức 1.1080, chờ giá tăng lên mức đó để tự động bán ra.

Lệnh giới hạn phù hợp với những nhà giao dịch có mục tiêu giá rõ ràng, đặc biệt là những người muốn vào thị trường với giá tốt hơn hoặc khóa lợi nhuận.

3. Lệnh dừng lỗ (Stop Loss Order)

Lệnh dừng lỗ là loại lệnh được sử dụng để hạn chế tổn thất. Khi giá đạt đến mức giá dừng lỗ mà bạn đã thiết lập, lệnh dừng lỗ sẽ tự động được thực hiện, giúp bạn tránh việc thua lỗ gia tăng. (Trong ví dụ dưới đây, điểm màu xanh đại diện cho giá thị trường hiện tại)

C. Lệnh mua dừng (Buy Stop): Bạn có thể thiết lập một mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại, khi giá tăng đến mức đó, sẽ tự động thực hiện lệnh mua, thường được sử dụng để nắm bắt cơ hội bứt phá của thị trường.

D. Lệnh bán dừng (Sell Stop): Bạn thiết lập một mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại, khi thị trường giảm đến mức đó, sẽ tự động thực hiện lệnh bán, giúp hạn chế tổn thất.

Ví dụ, bạn đã mua EUR / USD với giá 1.1050 và thiết lập một lệnh dừng lỗ ở mức 1.1000, điều này có nghĩa là nếu giá giảm xuống 1.1000, giao dịch của bạn sẽ tự động đóng lại, từ đó hạn chế tổn thất.
Lệnh dừng lỗ phù hợp với tất cả các nhà giao dịch, đặc biệt là những người muốn quản lý rủi ro và tránh tổn thất không giới hạn.

4. Lệnh chốt lời (Take Profit Order)

Lệnh chốt lời là loại lệnh được sử dụng để khóa lợi nhuận, khi giá thị trường đạt đến mức giá mục tiêu mà bạn đã thiết lập, lệnh chốt lời sẽ tự động thực hiện đóng giao dịch, từ đó giúp bạn đạt được lợi nhuận đã định.

Ví dụ, nếu bạn mua EUR / USD với giá 1.1050, bạn có thể thiết lập một lệnh chốt lời ở mức 1.1100, khi giá tăng lên 1.1100, giao dịch sẽ tự động đóng lại, đảm bảo lợi nhuận của bạn.
Lệnh chốt lời phù hợp với những nhà giao dịch muốn tự động khóa lợi nhuận khi đạt đến mức giá mục tiêu, từ đó tránh việc thị trường đảo chiều và bỏ lỡ cơ hội kiếm lời.

5. Lệnh dừng giới hạn (Stop Limit Order)

Lệnh dừng giới hạn là sự kết hợp giữa lệnh dừng lỗ và lệnh giới hạn. Nó cho phép bạn thiết lập một mức giá dừng lỗ và một mức giá giới hạn, khi giá đạt đến mức giá dừng lỗ, sẽ kích hoạt lệnh giới hạn, chỉ thực hiện giao dịch khi giá thị trường nằm trong phạm vi giá giới hạn mà bạn đã thiết lập.

Lệnh mua dừng giới hạn: Khi giá thị trường tăng đến mức giá dừng lỗ, sẽ kích hoạt một lệnh mua giới hạn, nhưng chỉ được thực hiện khi giá thị trường thấp hơn mức giá giới hạn đã thiết lập.
Lệnh bán dừng giới hạn: Khi giá thị trường giảm đến mức giá dừng lỗ, sẽ kích hoạt một lệnh bán giới hạn, nhưng chỉ được thực hiện khi giá thị trường cao hơn mức giá giới hạn đã thiết lập.

Lệnh dừng giới hạn phù hợp với những nhà giao dịch muốn kiểm soát chính xác hơn giá thực hiện giao dịch, đặc biệt là khi sử dụng trong thị trường có biến động cao để tránh hiện tượng trượt giá (Slippage).

6. Lệnh dừng theo dõi (Trailing Stop Order)

Lệnh dừng theo dõi là một loại lệnh dừng động, tự động điều chỉnh theo sự biến động của giá thị trường. Nó có thể giúp bạn khóa lợi nhuận, đồng thời bảo vệ bạn khỏi ảnh hưởng của sự đảo chiều của thị trường.

Lệnh bán dừng theo dõi: Khi giá thị trường tăng, lệnh dừng theo dõi sẽ tự động tăng lên, theo dõi sự biến động của thị trường. Khi giá đảo chiều và đạt đến khoảng cách đã thiết lập, giao dịch sẽ tự động đóng lại.
Lệnh mua dừng theo dõi: Khi giá thị trường giảm, lệnh dừng theo dõi sẽ tự động giảm xuống, theo dõi sự biến động của thị trường. Khi giá đảo chiều và đạt đến khoảng cách đã thiết lập, giao dịch sẽ tự động đóng lại.

Ví dụ, nếu bạn mua EUR / USD và thiết lập một lệnh dừng theo dõi 50 pip, khi giá tăng 50 điểm, mức giá dừng sẽ tự động được điều chỉnh lên 50 điểm. Nếu giá giảm 50 điểm, giao dịch của bạn sẽ tự động đóng lại, bảo vệ lợi nhuận.

Lệnh bán dừng theo dõi phù hợp với những nhà giao dịch muốn khóa nhiều lợi nhuận hơn trong quá trình thị trường tăng.
Lệnh mua dừng theo dõi phù hợp với những nhà giao dịch muốn kiểm soát rủi ro giao dịch trong quá trình thị trường giảm.

Tóm tắt

Trong giao dịch ngoại hối có nhiều loại lệnh, mỗi loại đều có công dụng cụ thể, giúp nhà giao dịch linh hoạt hoạt động trong các tình huống thị trường khác nhau. Hiểu rõ các loại lệnh này và ứng dụng của chúng không chỉ giúp bạn quản lý rủi ro tốt hơn mà còn nâng cao hiệu quả giao dịch của bạn.
Dù bạn là nhà giao dịch mới bắt đầu hay là chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, việc chọn loại lệnh phù hợp sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu giao dịch.

Nổi bật