Hướng dẫn hỗ trợ và kháng cự trong Forex: Nền tảng phân tích kỹ thuật mà người mới bắt buộc phải hiểu

Nền tảng phân tích kỹ thuật ngoại hối: Hiểu về mức hỗ trợ (Support) và mức kháng cự (Resistance) 

1. Mức hỗ trợ (Support) là gì? "Sàn nhà" của giá khi giảm 

2. Mức kháng cự (Resistance) là gì? "Trần nhà" của giá khi tăng 

3. Làm thế nào để nhận biết mức hỗ trợ và kháng cự? Tìm "dấu ấn" lịch sử 

• Quan sát các đỉnh và đáy của sóng trước đó: 
  Các đỉnh quan trọng trước đó khi giá đảo chiều giảm thường trở thành mức kháng cự trong tương lai.
  Các đáy quan trọng trước đó khi giá đảo chiều tăng thường trở thành mức hỗ trợ trong tương lai.
  Một đỉnh/đáy được kiểm nghiệm nhiều lần hoặc gây ra biến động lớn sau đó thường có ý nghĩa hỗ trợ/kháng cự mạnh hơn.
• Tìm các mức giá mà giá nhiều lần chạm và đảo chiều: Nếu giá trong quá khứ nhiều lần đến gần một mức giá rồi dừng lại và đảo chiều, vùng giá đó được xem là vùng hỗ trợ hoặc kháng cự đáng tin cậy. Số lần kiểm nghiệm càng nhiều và không bị phá vỡ càng làm tăng độ mạnh của mức đó.
• Chú ý các mức giá tròn hoặc tâm lý: Các mức giá như 1.1000, 1.2000, 130.00 hoặc các mức kết thúc bằng 50 (ví dụ 1.1050) thường trở thành mức hỗ trợ hoặc kháng cự tâm lý vì nhiều nhà giao dịch có xu hướng đặt lệnh quanh các mức tròn này.
• Các công cụ kỹ thuật khác cũng cung cấp hỗ trợ và kháng cự: Các đường xu hướng, đường trung bình động (cung cấp hỗ trợ/kháng cự động), và các mức Fibonacci cũng được xem là các dạng hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng.

4. Khái niệm then chốt: Vai trò hoán đổi của hỗ trợ và kháng cự 

• Khi một mức kháng cự mạnh bị giá phá vỡ rõ ràng theo hướng lên, "trần nhà" trước đó thường chuyển thành "sàn nhà" mới khi giá điều chỉnh về sau, tức trở thành mức hỗ trợ.
• Khi một mức hỗ trợ mạnh bị giá phá vỡ rõ ràng theo hướng xuống, "sàn nhà" trước đó thường chuyển thành "trần nhà" mới khi giá bật lại sau đó, tức trở thành mức kháng cự.

5. Nhà giao dịch sử dụng hỗ trợ và kháng cự như thế nào? 

• Tìm cơ hội vào lệnh tiềm năng: 
  • Giao dịch bật/kháng cự: Khi giá tiếp cận mức hỗ trợ mạnh và có dấu hiệu từ chối giảm, có thể bật lên (ví dụ xuất hiện mô hình nến tăng), cân nhắc mua vào. Khi giá tiếp cận mức kháng cự mạnh và có dấu hiệu từ chối tăng, có thể giảm xuống (ví dụ xuất hiện mô hình nến giảm), cân nhắc bán ra. (Cần kết hợp xác nhận hành vi giá)
  • Giao dịch phá vỡ: Mua vào khi giá phá vỡ lên trên mức kháng cự quan trọng, kỳ vọng xu hướng tiếp tục. Bán ra khi giá phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng, kỳ vọng xu hướng tiếp tục. (Cần quản lý rủi ro phá vỡ giả)
  • Giao dịch retest: Sau khi giá phá vỡ một mức (ví dụ phá kháng cự), chờ giá điều chỉnh về kiểm tra lại mức vừa phá (giờ có thể trở thành hỗ trợ), nếu nhận được hỗ trợ tại đây, vào lệnh theo hướng phá vỡ.
• Đặt điểm dừng lỗ (Stop-Loss): Mức hỗ trợ và kháng cự cung cấp cơ sở logic để đặt điểm dừng lỗ. Ví dụ, khi mua có thể đặt stop-loss dưới mức hỗ trợ liên quan một chút; khi bán có thể đặt stop-loss trên mức kháng cự liên quan một chút.

• Đặt mục tiêu chốt lời (Take-Profit): Nhà giao dịch có thể lấy mức hỗ trợ tiếp theo (đối với vị thế bán) hoặc mức kháng cự tiếp theo (đối với vị thế mua) làm mục tiêu chốt lời.

6. Hỗ trợ và kháng cự có phù hợp với người mới không? 

• Bắt đầu với các mức rõ ràng: Luyện tập nhận biết các mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên các đỉnh và đáy quan trọng, rõ ràng trong quá khứ.
• Chú ý khung thời gian dài hơn: Tìm và vẽ các mức S/R trên biểu đồ ngày (D1) hoặc 4 giờ (H4), vì các mức trên khung thời gian dài thường đáng tin cậy hơn và ít bị nhiễu bởi biến động ngắn hạn.
• Luyện tập vẽ đường: Trên tài khoản demo, tự tay vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự bạn nhận biết được, quan sát cách giá tương tác với các đường này trong tương lai.
• Hiểu nguyên tắc hoán đổi vai trò: Ghi nhớ rằng hỗ trợ có thể trở thành kháng cự và ngược lại.
• Xem như vùng tham khảo: Ban đầu không nên xem các mức S/R là điểm mua bán tuyệt đối. Hãy coi chúng như các "vùng" cần quan sát kỹ, khi giá tiếp cận các vùng này, tìm các tín hiệu xác nhận khác (ví dụ mô hình nến đặc biệt, sự cộng hưởng với các chỉ báo khác) để hỗ trợ quyết định.

Kết luận