Hướng dẫn giao dịch ngoại hối theo xu hướng trung hạn: Chiến lược sinh lời dành cho người mới kiên nhẫn

Giải thích chi tiết về giao dịch ngoại hối theo xu hướng: Bắt bắt xu hướng trung hạn, phù hợp với nhà giao dịch kiên nhẫn?

1. Giao dịch theo xu hướng là gì?

2. Phương pháp điển hình của nhà giao dịch theo xu hướng

• Khung thời gian phân tích chính (Timeframes): Họ ưu tiên phân tích các biểu đồ khung thời gian dài hơn, ví dụ như biểu đồ ngày (D1), biểu đồ 4 giờ (H4), đôi khi cũng tham khảo biểu đồ tuần (W1) để xác định xu hướng chính của thị trường và tìm kiếm cơ hội theo xu hướng tiềm năng. Khung thời gian ngắn hơn (như biểu đồ 1 giờ H1) đôi khi được dùng để xác định điểm vào và thoát lệnh chính xác hơn.
• Phương pháp phân tích chính (Analysis Methods):
  • Chủ yếu là phân tích kỹ thuật: Giao dịch theo xu hướng phụ thuộc nhiều vào phân tích kỹ thuật. Nhà giao dịch sẽ sử dụng các đường xu hướng, các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, các mô hình biểu đồ có thể báo hiệu sự bắt đầu hoặc kết thúc xu hướng (như mô hình đảo chiều, mô hình phá vỡ sau giai đoạn tích lũy), các đường trung bình động, cũng như các chỉ báo động lượng như RSI, MACD để nhận diện tín hiệu giao dịch.
  • Phân tích cơ bản hỗ trợ: Mặc dù quyết định vào và thoát lệnh chủ yếu dựa trên tín hiệu kỹ thuật, nhà giao dịch theo xu hướng thường cũng quan tâm đến lịch công bố dữ liệu kinh tế quan trọng và các tin tức lớn có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, nhằm hiểu bối cảnh tổng thể, các yếu tố thúc đẩy tiềm năng hoặc xu hướng thiên lệch chính.
• Quản lý vị thế: Giao dịch theo xu hướng đồng nghĩa với việc giữ vị thế qua đêm, thậm chí qua cuối tuần. Do đó, nhà giao dịch phải:
  • Đặt lệnh dừng lỗ (Stop-Loss) hợp lý, vị trí thường rộng hơn so với dừng lỗ trong giao dịch trong ngày để bao gồm dao động giá bình thường trong vài ngày.
  • Đặt mục tiêu chốt lời (Take-Profit) dựa trên mục tiêu xu hướng dự kiến hoặc các mức kỹ thuật quan trọng.
  • Tính đến phí qua đêm/ lãi suất qua đêm (Swap Fee) trong chi phí giao dịch.

3. Ưu điểm của giao dịch theo xu hướng

• Lịch trình thời gian linh hoạt hơn: So với giao dịch trong ngày hoặc scalping cần theo dõi thị trường liên tục, giao dịch theo xu hướng không đòi hỏi nhiều thời gian giám sát tức thì. Nhà giao dịch có thể phân tích và ra quyết định vào những thời điểm cố định trong ngày (ví dụ sau khi thị trường đóng cửa), điều này thuận tiện cho những người có công việc toàn thời gian hoặc các công việc khác.
• Bắt được biên độ giá lớn hơn: Mục tiêu của giao dịch theo xu hướng là nắm bắt các xu hướng kéo dài vài ngày, do đó một giao dịch thành công có thể mang lại số điểm (lợi nhuận tiềm năng) lớn hơn so với giao dịch trong ngày.
• Tần suất giao dịch thấp hơn, chi phí có thể tối ưu hơn: Vì số lượng giao dịch ít hơn, tổng phí spread và (nếu có) phí hoa hồng có thể thấp hơn so với giao dịch tần suất cao. Đồng thời, tần suất giao dịch thấp cũng giúp giảm áp lực tâm lý và mệt mỏi do phải ra quyết định liên tục.

4. Thách thức và rủi ro của giao dịch theo xu hướng

• Rủi ro qua đêm và cuối tuần: Đây là một trong những rủi ro chính của giao dịch theo xu hướng. Giữ vị thế qua đêm có thể gặp phải hiện tượng "gap" (khoảng cách giá mở cửa so với giá đóng cửa phiên trước rất lớn), đặc biệt sau cuối tuần hoặc các sự kiện tin tức quan trọng. Đồng thời, nhà giao dịch còn phải chịu chi phí phí qua đêm.
• Cần sự kiên nhẫn và kỷ luật cao: Giao dịch có thể mất vài ngày hoặc vài tuần mới đạt mục tiêu hoặc chạm dừng lỗ. Nhà giao dịch cần đủ kiên nhẫn giữ vị thế, chống lại sự dao động nhỏ hoặc giai đoạn tích lũy gây nhiễu tâm lý, và tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch giao dịch.
• Có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch ngắn hạn: Vì tập trung vào xu hướng trung hạn, nhà giao dịch theo xu hướng có thể bỏ qua một số cơ hội giao dịch ngắn hạn trong ngày.
• Điểm dừng lỗ thường rộng hơn: Để tránh bị "đánh bật" khỏi thị trường do dao động giá bình thường trong ngày, điểm dừng lỗ trong giao dịch theo xu hướng thường được đặt xa hơn. Điều này có nghĩa là nếu dừng lỗ bị kích hoạt, mức lỗ tuyệt đối trên một giao dịch có thể lớn hơn (vì vậy cần điều chỉnh khối lượng giao dịch để đảm bảo mức lỗ vẫn nằm trong phạm vi rủi ro chấp nhận được).

5. Giao dịch theo xu hướng có phù hợp với người mới không?

• Yêu cầu về thời gian tương đối thấp.
• Dựa trên phân tích khung thời gian dài hơn (như biểu đồ ngày), xu hướng và mô hình có thể rõ ràng hơn, ít bị nhiễu bởi tiếng ồn thị trường ngắn hạn.

• Phải có kiên nhẫn và kỷ luật cao, có thể kiên trì thực hiện kế hoạch giao dịch kéo dài nhiều ngày.
• Phải hiểu rõ và sẵn sàng chịu rủi ro qua đêm.
• Phải nắm vững kỹ năng phân tích kỹ thuật cơ bản trên biểu đồ khung thời gian dài.
• Phải học cách tính toán và quản lý kích thước vị thế (số lot) dựa trên điểm dừng lỗ rộng hơn để kiểm soát rủi ro.

Kết luận