Phân tích kỹ thuật ngoại hối cơ bản: Người mới hiểu biểu đồ, chỉ báo và tín hiệu giao dịch

Nhập môn Phân tích kỹ thuật Forex: Hiểu ngôn ngữ biểu đồ, tìm kiếm manh mối giao dịch

1. Tư tưởng cốt lõi của phân tích kỹ thuật: Hành vi thị trường bao gồm mọi thứ

• Hành vi thị trường bao gồm mọi thông tin (Market Action Discounts Everything): Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng mọi yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá (bao gồm kinh tế, chính trị, xã hội, tâm lý, v.v.) thực tế đã được phản ánh trong giá và khối lượng giao dịch trên thị trường. Do đó, chỉ cần tập trung nghiên cứu biến động giá là đủ.
• Giá có xu hướng di chuyển theo xu hướng (Prices Tend to Move in Trends): Biến động giá thị trường thường không hoàn toàn ngẫu nhiên mà có xu hướng hình thành các xu hướng nhất định (xu hướng tăng, xu hướng giảm hoặc đi ngang), và một khi xu hướng hình thành thường kéo dài trong một khoảng thời gian. Mục tiêu của phân tích kỹ thuật là nhận diện xu hướng sớm nhất có thể.
• Lịch sử thường lặp lại (History Tends to Repeat Itself): Vì thị trường do con người tham gia, và tâm lý con người (như sợ hãi, tham lam) thường phản ứng tương tự trong các hoàn cảnh tương tự, nên các mô hình biểu đồ từng dẫn đến giá tăng hoặc giảm trong quá khứ có thể sẽ tái diễn dưới dạng tương tự trong tương lai.

2. Nhà phân tích kỹ thuật nhìn gì? Các loại công cụ chính

• Mô hình biểu đồ (Chart Patterns): Quan sát các hình dạng hình học đặc thù được hình thành trên biểu đồ giá để phán đoán xu hướng có thể tiếp tục hay đảo chiều. Ví dụ phổ biến gồm: “Đầu và vai” (Head and Shoulders), “Đỉnh/đáy đôi” (Double Top/Bottom), “Tam giác” (Triangles), “Cờ” (Flags) v.v.


• Đường xu hướng và hỗ trợ/kháng cự (Trend Lines and Support/Resistance):
  • Đường xu hướng: Nối các đáy trong xu hướng tăng hoặc các đỉnh trong xu hướng giảm để mô tả hướng đi và kênh giá của xu hướng.
  • Hỗ trợ: Vùng giá mà khi giá giảm đến đó, lực mua thường xuất hiện, ngăn giá giảm sâu hơn.
  • Kháng cự: Vùng giá mà khi giá tăng đến đó, lực bán thường xuất hiện, ngăn giá tăng cao hơn.


• Chỉ báo kỹ thuật (Technical Indicators): Là các giá trị được tính toán dựa trên dữ liệu giá và/hoặc khối lượng giao dịch qua các công thức toán học, thường được thể hiện dưới dạng đường hoặc đồ thị chồng lên biểu đồ chính hoặc hiển thị ở biểu đồ phụ, nhằm cung cấp manh mối về sức mạnh xu hướng, trạng thái mua quá/bán quá, biến động động lượng, v.v. Ví dụ phổ biến: Đường trung bình động (Moving Averages, MA) - làm mượt biến động giá, giúp nhận diện hướng xu hướng; Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) - đo động lượng giá và trạng thái mua/bán quá; MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ) - hiển thị hướng, sức mạnh và điểm đảo chiều xu hướng.

3. Ưu điểm và hạn chế của phân tích kỹ thuật

• Phạm vi áp dụng rộng: Có thể dùng cho hầu hết các thị trường có biểu đồ giá (Forex, cổ phiếu, hợp đồng tương lai, Tiền mã hóa, v.v.) và mọi khung thời gian.
• Cung cấp tín hiệu rõ ràng: So với phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật thường đưa ra điểm vào và điểm ra cụ thể hơn.
• Dễ học và trực quan (cho người mới bắt đầu): Một số mô hình và khái niệm cơ bản dễ học qua quan sát và nhận biết bằng mắt.

• Có thể bị trễ: Nhiều chỉ báo dựa trên dữ liệu lịch sử, tín hiệu có thể xuất hiện sau khi giá đã biến động đáng kể.
• Có thể gây hiểu lầm: Thị trường không phải lúc nào cũng vận hành theo mô hình dự kiến, tín hiệu sai hoặc mô hình thất bại thường xảy ra.
• Tính chủ quan: Ví dụ cách vẽ đường xu hướng, nhận định một số mô hình có thể khác nhau giữa các nhà phân tích.
• Bỏ qua yếu tố cơ bản: Hoàn toàn dựa vào phân tích kỹ thuật có thể bỏ qua các tin tức đột biến hoặc dữ liệu kinh tế gây biến động cơ bản.

4. Người mới bắt đầu học phân tích kỹ thuật như thế nào?

• Bắt đầu từ khái niệm cơ bản: Hiểu vững các khái niệm cốt lõi như: xu hướng là gì? Cách nhận biết hỗ trợ và kháng cự? Cách đọc cơ bản biểu đồ nến là gì?
• Thành thạo một vài công cụ: Đừng cố học hàng chục chỉ báo kỹ thuật ngay từ đầu. Chọn một hai chỉ báo phổ biến, cơ bản (ví dụ đường trung bình động) hoặc khái niệm (ví dụ hỗ trợ kháng cự), hiểu sâu nguyên lý và cách dùng.
• Thực hành xem biểu đồ nhiều: Trên nền tảng giao dịch mô phỏng hoặc phần mềm biểu đồ, dành thời gian quan sát biểu đồ lịch sử thực tế. Tự vẽ đường xu hướng, tìm vùng hỗ trợ kháng cự, xem giá phản ứng ra sao.
• Kết hợp quản lý rủi ro: Nhớ rằng phân tích kỹ thuật chỉ cung cấp khả năng, không chắc chắn tuyệt đối. Dù tín hiệu kỹ thuật có hoàn hảo đến đâu cũng phải đi kèm biện pháp quản lý rủi ro nghiêm ngặt (đặt stop loss, kiểm soát kích thước vị thế).
• Kiên nhẫn và học liên tục: Phân tích kỹ thuật là kỹ năng cần tích lũy kinh nghiệm. Không thể thành công ngay lập tức, hãy giữ đam mê và kiên nhẫn học hỏi.

Kết luận