Tình huống giao dịch: Ký quỹ bổ sung mức 100%, không có mức đóng cưỡng chế riêng biệt.

2025-01-09
Học Forex, Cơ bản

Phân tích sâu về mức ký quỹ bổ sung là 100% và không có mức đóng băng cưỡng chế riêng trong tình huống giao dịch, giúp bạn nắm vững chiến lược quản lý rủi ro, tránh việc vốn bị đóng băng nhanh chóng!

Trong tình huống giao dịch này, thiết lập tài khoản của bạn có mức ký quỹ bổ sung 100% (Margin Call Level), nhưng không có mức đóng băng bắt buộc riêng biệt (Stop Out Level).

Điều này có nghĩa là khi mức ký quỹ của bạn giảm xuống 100%, bạn sẽ ngay lập tức nhận được thông báo ký quỹ bổ sung, và nhà môi giới có thể ngay lập tức đóng một phần hoặc toàn bộ các vị thế chưa được thanh lý mà không cần cảnh báo hoặc thông báo thêm.

Khi mức ký quỹ bổ sung là 100%?

Khi mức ký quỹ của bạn bằng 100%, điều này có nghĩa là giá trị tài sản ròng (Equity) của bạn bằng đúng với ký quỹ đã sử dụng (Used Margin). Lúc này, tài khoản của bạn không còn ký quỹ khả dụng để duy trì các vị thế khác, cũng như không thể mở vị thế mới.

Ảnh hưởng của việc không có mức đóng băng bắt buộc:

Rủi ro đóng băng ngay lập tức:
Do không có mức đóng băng bắt buộc riêng biệt, một khi mức ký quỹ giảm xuống 100%, bạn có thể ngay lập tức đối mặt với rủi ro vị thế bị tự động đóng băng.

Không có không gian đệm:
Nếu thị trường xảy ra biến động mạnh, bạn sẽ không có thời gian đệm để bổ sung vốn hoặc điều chỉnh vị thế.

Giải thích:

Giả sử bạn có 1,000 đô la trong tài khoản và đã mở một vị thế giao dịch trị giá 10,000 đô la, nhà môi giới yêu cầu ký quỹ 10%, tức là 1,000 đô la. Dưới đây là tình huống cụ thể:

Các tham số tài khoản:
- Số dư tài khoản: 1,000 đô la
- Ký quỹ đã sử dụng: 1,000 đô la
- Lỗ chưa thực hiện: 50 đô la
Tính toán giá trị tài sản ròng:
Giá trị tài sản ròng = Số dư tài khoản - Lỗ chưa thực hiện
Giá trị tài sản ròng = 1,000 - 50 = 950 đô la

Công thức tính mức ký quỹ:
Mức ký quỹ = (Giá trị tài sản ròng / Ký quỹ đã sử dụng) x 100%
Mức ký quỹ = (950 đô la / 1,000 đô la) x 100% = 95%

Khi mức ký quỹ thấp hơn 100%, nhà môi giới sẽ ngay lập tức thông báo cho bạn bổ sung vốn. Nếu bạn không thể bổ sung vốn kịp thời, nhà môi giới có thể ngay lập tức thực hiện đóng băng.

Rủi ro thiếu mức đóng băng bắt buộc:

Rủi ro đóng băng ngay lập tức:
Khi mức ký quỹ đạt 100%, nhà môi giới có thể ngay lập tức hành động, dẫn đến việc vị thế của bạn bị đóng băng nhanh chóng.

Không có không gian đệm:
Bạn sẽ không thể có thêm thời gian để điều chỉnh vị thế hoặc bổ sung vốn.

Cách đối phó với tình huống này:

Theo dõi mức ký quỹ:
Thường xuyên kiểm tra mức ký quỹ của bạn, đảm bảo nó luôn duy trì trên 100% để tránh thông báo ký quỹ bổ sung và đóng băng.

Đặt điểm dừng lỗ:
Trong thời gian thị trường biến động mạnh, việc đặt điểm dừng lỗ có thể giúp bạn giảm thiểu tổn thất và tránh mất vốn quá lớn.

Quản lý vốn:
Đảm bảo tài khoản của bạn có đủ ký quỹ tự do, ngay cả khi thị trường không thuận lợi, bạn vẫn có thời gian để bổ sung vốn hoặc đóng băng.

Tóm tắt:

Trong trường hợp không có mức đóng băng bắt buộc riêng biệt, khi mức ký quỹ đạt 100%, bạn sẽ ngay lập tức đối mặt với thông báo ký quỹ bổ sung và rủi ro đóng băng tự động tiềm ẩn. Các nhà đầu tư nên quản lý vốn một cách nghiêm ngặt, thường xuyên theo dõi mức ký quỹ và thiết lập các chiến lược dừng lỗ hiệu quả để bảo vệ vốn.

Nổi bật