Tình huống giao dịch: Mức ký quỹ bổ sung 100%, mức đóng vị thế cưỡng chế 50%

2025-01-09
Học Forex, Cơ bản

Đọc sâu về cơ chế giao dịch của mức ký quỹ bổ sung 100% và mức đóng cửa bắt buộc 50%, giúp bạn nắm vững chiến lược quản lý rủi ro, tránh tổn thất nhanh chóng và bảo vệ sự ổn định của tài khoản!

Trong tình huống giao dịch này, thiết lập tài khoản của bạn có mức ký quỹ bổ sung 100% (Margin Call Level) và mức dừng lỗ 50% (Stop Out Level).

Điều này có nghĩa là khi mức ký quỹ của bạn giảm xuống 100%, bạn sẽ nhận được thông báo ký quỹ bổ sung, nhưng chỉ cần mức ký quỹ không thấp hơn 50%, vị thế của bạn sẽ không bị đóng cưỡng chế. Chỉ khi mức ký quỹ giảm xuống 50% hoặc thấp hơn, nhà môi giới mới tự động đóng một phần hoặc toàn bộ vị thế chưa đóng.

Mức ký quỹ bổ sung 100%, khi nào sẽ xảy ra?

Khi mức ký quỹ (Margin Level) của bạn bằng 100%, điều này có nghĩa là giá trị tài sản ròng (Equity) của bạn bằng đúng với ký quỹ đã sử dụng (Used Margin).

Vào thời điểm này, tài khoản của bạn không còn ký quỹ khả dụng để chịu đựng thêm tổn thất biến động hoặc mở vị thế mới.
Nhà môi giới sẽ phát đi thông báo ký quỹ bổ sung, yêu cầu bạn ngay lập tức tăng thêm vốn hoặc giảm bớt vị thế chưa đóng.

Mức dừng lỗ 50%, khi nào kích hoạt?

Nếu bạn không thể kịp thời tăng thêm vốn hoặc giảm bớt tổn thất sau khi nhận được thông báo ký quỹ bổ sung, và thị trường tiếp tục bất lợi cho bạn, dẫn đến mức ký quỹ giảm xuống 50% hoặc thấp hơn, nhà môi giới sẽ bắt đầu tự động đóng vị thế.
Mức dừng lỗ 50% là hàng rào cuối cùng, khi giá trị tài sản ròng của bạn chỉ còn lại 50% ký quỹ đã sử dụng, nhà môi giới sẽ đóng cưỡng chế để ngăn chặn tổn thất lớn hơn.

Giải thích:

Giả sử bạn có một tài khoản giao dịch ngoại hối, số dư là 2,000 đô la, đã mở một vị thế, ký quỹ đã sử dụng là 1,000 đô la. Nếu giá thị trường bắt đầu bất lợi cho bạn, dẫn đến tổn thất biến động, giá trị tài sản ròng của bạn sẽ bắt đầu giảm:

Khi mức ký quỹ giảm xuống 100%:
Khi giá trị tài sản ròng của bạn giảm xuống 1,000 đô la, lúc này mức ký quỹ là 100%, nhà môi giới sẽ phát đi thông báo ký quỹ bổ sung. Vào thời điểm này, bạn cần tăng thêm vốn hoặc đóng một phần vị thế để phục hồi mức ký quỹ.

Mức ký quỹ = (Giá trị tài sản ròng / Ký quỹ đã sử dụng) x 100%
Mức ký quỹ = (1,000 / 1,000) x 100% = 100%

Khi mức ký quỹ giảm xuống 50%:
Nếu thị trường tiếp tục bất lợi cho bạn, dẫn đến giá trị tài sản ròng của bạn giảm xuống 500 đô la, thì mức ký quỹ sẽ giảm xuống 50%. Lúc này, nhà môi giới sẽ bắt đầu tự động đóng vị thế để ngăn chặn tài khoản của bạn bị tổn thất thêm.

Mức ký quỹ = (Giá trị tài sản ròng / Ký quỹ đã sử dụng) x 100%
Mức ký quỹ = (500 / 1,000) x 100% = 50%

Cách thức hoạt động của việc đóng cưỡng chế:

Khi mức ký quỹ giảm xuống 50% hoặc thấp hơn, nhà môi giới sẽ tự động đóng vị thế, ưu tiên đóng những giao dịch đang thua lỗ nhiều nhất.
Nhà môi giới sẽ tiếp tục đóng vị thế cho đến khi mức ký quỹ phục hồi lên trên 50%, đảm bảo tài khoản không tiếp tục chịu tổn thất.

Cách tránh kích hoạt đóng cưỡng chế:

Theo dõi chặt chẽ mức ký quỹ:
Khi mức ký quỹ của bạn gần 100%, bạn nên ngay lập tức xem xét việc tăng thêm vốn hoặc giảm bớt vị thế, tránh gần mức dừng lỗ.

Đặt điểm dừng lỗ:
Trong thời gian thị trường biến động lớn, việc đặt điểm dừng lỗ có thể giảm thiểu tổn thất biến động, từ đó tránh mức ký quỹ giảm nhanh.

Thường xuyên tăng thêm vốn:
Để ngăn chặn mức ký quỹ quá thấp, bạn nên thường xuyên nạp thêm vốn vào tài khoản, tăng ký quỹ tự do để ứng phó với biến động thị trường.

Tóm tắt:

Trong trường hợp mức ký quỹ bổ sung là 100%, mức dừng lỗ là 50%, khi mức ký quỹ giảm xuống 100%, bạn sẽ nhận được thông báo ký quỹ bổ sung và có cơ hội hành động để tránh tổn thất thêm. Tuy nhiên, nếu mức ký quỹ tiếp tục giảm xuống 50%, nhà môi giới sẽ đóng cưỡng chế để ngăn chặn tài khoản bị tổn thất thêm. Cài đặt này cho phép nhà đầu tư có một khoảng thời gian đệm để khôi phục tình hình, nhưng vẫn cần quản lý vốn và rủi ro một cách cẩn thận.

Nổi bật