Tầm quan trọng của mức ký quỹ: Kiến thức cần thiết cho nhà giao dịch ngoại hối

2025-01-09
Thuật ngữ, Học Forex, Cơ bản

Hiểu cách tính toán mức ký quỹ giúp tránh thông báo ký quỹ bổ sung và cưỡng chế đóng vị thế, đảm bảo vốn giao dịch đầy đủ.

Ký quỹ mức độ là gì?

Ký quỹ mức độ (Margin Level) là một chỉ số quan trọng trong giao dịch ngoại hối dùng để đo lường tình trạng tài khoản. Nó phản ánh tỷ lệ phần trăm của giá trị tài sản ròng (Equity) so với ký quỹ đã sử dụng (Used Margin). Ký quỹ mức độ giúp bạn hiểu còn bao nhiêu vốn khả dụng để mở vị thế mới, và giúp đánh giá xem có đủ vốn để duy trì các vị thế giao dịch hiện tại hay không.

Công thức tính ký quỹ mức độ:

Ký quỹ mức độ = (Giá trị tài sản ròng / Ký quỹ đã sử dụng) x 100%

Ví dụ:

Giả sử giá trị tài sản ròng của bạn là 5,000 đô la, ký quỹ đã sử dụng là 1,000 đô la, thì ký quỹ mức độ của bạn là:
Ký quỹ mức độ = (5,000 / 1,000) x 100% = 500%

Điều này có nghĩa là bạn có đủ ký quỹ tự do để mở vị thế mới.

Cách thức hoạt động của ký quỹ mức độ:

Ký quỹ mức độ cao:
Khi ký quỹ mức độ của bạn cao hơn 100%, điều này có nghĩa là bạn có nhiều ký quỹ tự do hơn để mở giao dịch mới. Các tài khoản này thường có đủ vốn và có thể chịu đựng biến động thị trường.

Ký quỹ mức độ thấp:
Khi ký quỹ mức độ giảm xuống gần 100%, điều này có nghĩa là giá trị tài sản ròng của bạn bằng với ký quỹ đã sử dụng, bạn sẽ không thể mở vị thế mới. Nếu ký quỹ mức độ tiếp tục giảm, có thể sẽ kích hoạt thông báo ký quỹ bổ sung hoặc rủi ro bị đóng vị thế cưỡng chế.

Ảnh hưởng của ký quỹ mức độ:

Thông báo ký quỹ bổ sung (Margin Call):
Khi ký quỹ mức độ giảm xuống 100% hoặc thấp hơn, nhà môi giới có thể yêu cầu bạn tăng vốn hoặc đóng một phần vị thế để đảm bảo bạn có thể duy trì giao dịch hiện tại.

Đóng vị thế cưỡng chế (Stop Out):
Nếu ký quỹ mức độ tiếp tục giảm và kích hoạt mức dừng lỗ (thường thấp hơn 100%, tùy theo quy định của nhà môi giới), nhà môi giới sẽ tự động đóng vị thế để ngăn chặn tài khoản bị thua lỗ thêm.

Tóm tắt:

Ký quỹ mức độ là một chỉ số then chốt trong giao dịch ngoại hối. Nó giúp bạn quản lý vốn và tránh rủi ro giao dịch do thiếu vốn. Giữ ký quỹ mức độ khỏe mạnh giúp tránh thông báo ký quỹ bổ sung và rủi ro đóng vị thế cưỡng chế, đảm bảo giao dịch diễn ra ổn định.

Nổi bật