Chiến lược giao dịch của bạn có sinh lời không? 3 bước chính để tối ưu hóa giao dịch qua Myfxbook
Trong bài viết trước "Hướng dẫn Myfxbook cho người mới bắt đầu", chúng ta đã hoàn tất xác minh tài khoản và có thể bạn đã tích lũy được một số dữ liệu giao dịch trong một khoảng thời gian. Nhìn vào những con số thay đổi trên bảng điều khiển, bạn có thể hỏi: "Vậy thì sao? Những con số này có thể giúp tôi kiếm nhiều tiền hơn không?"Câu trả lời là có.
Nhiều nhà giao dịch nhìn chằm chằm vào biểu đồ và vẽ các đường mỗi ngày, nhưng hiếm khi "nhìn lại" dữ liệu của chính họ. Tuy nhiên, lợi thế giao dịch thực sự thường ẩn chứa trong các hồ sơ giao dịch trong quá khứ của bạn.
Myfxbook không chỉ là một cuốn sổ cái; nó là một "Máy X-quang Chiến lược" mạnh mẽ. Bài viết này sẽ đưa bạn vượt qua những biểu đồ hào nhoáng đó để diễn giải trực tiếp các dữ liệu cốt lõi nhất và thông qua một trường hợp thực tế, dạy bạn cách sử dụng dữ liệu để bắt được những "lỗ hổng kỷ luật" mà ngay cả bạn cũng không nhận ra.
💡 Mẹo chuyên gia: Sử dụng giao diện tiếng Anh để phân tích
Để đảm bảo độ chính xác của thuật ngữ dữ liệu (và để tránh lỗi dịch máy trên chính trang web Myfxbook), ảnh chụp màn hình trong hướng dẫn này sẽ sử dụng thống nhất giao diện tiếng Anh của Myfxbook. Chúng tôi khuyên bạn cũng nên thay đổi cài đặt ngôn ngữ của mình sang "English" để học các thuật ngữ giao dịch phổ biến quốc tế bằng cách đối chiếu.Phân tích Cấp độ 1: Quét nhanh bảng điều khiển, đánh giá sức khỏe tài khoản trong 30 giây
Trước khi đào sâu vào dữ liệu, hãy xem qua trường Thông tin / Thống kê (Info / Stats) ở góc trên bên trái của bảng điều khiển. Có hai con số ở đây cho phép bạn đánh giá nhanh chóng vào lúc này xem tài khoản này (hoặc tài khoản mà người khác cho bạn xem) có trung thực hay không.1. Lợi nhuận (Gain) so với Lợi nhuận Tuyệt đối (Abs. Gain)
Bạn sẽ thường thấy hai con số này khác nhau. Tại sao?Lợi nhuận (Gain): Bị ảnh hưởng bởi "Tiền gửi" (Deposit) của bạn. Nếu bạn đang thua lỗ trong giao dịch nhưng mở rộng vốn gốc bằng cách liên tục nạp tiền, con số này có thể được làm đẹp.
Lợi nhuận Tuyệt đối (Abs. Gain): Đây là khả năng sinh lời thực sự. Nó loại trừ tác động của tiền gửi và tính toán thuần túy "bao nhiêu tiền đã kiếm được bằng cách sử dụng số tiền ban đầu".
Đánh giá của chuyên gia: Nếu bạn thấy một tài khoản có Gain rất cao, nhưng Abs. Gain rất thấp (hoặc thậm chí âm), hãy cẩn thận. Đây thường là ảo ảnh được tạo ra bởi "tiền gửi liên tục".
2. Mức sụt giảm (Drawdown)
Điều này cho thấy "mức sụt giảm (drawdown) tối đa đã xảy ra trong lịch sử" đối với tài khoản đó.- Nếu con số này vượt quá 30%, nó đại diện cho việc chiến lược mang rủi ro cao.
- Nếu nó vượt quá 50%, điều đó có nghĩa là chiến lược đã mất một nửa giá trị trong quá khứ và có khả năng cháy tài khoản trong tương lai.
Đừng chỉ nhìn vào Gain màu xanh lá cây! Abs. Gain phản ánh khả năng sinh lời thực sự, trong khi Drawdown tiết lộ những rủi ro tiềm ẩn.
Phân tích Cấp độ 2: Tại sao "Kỳ vọng" là Chén Thánh của giao dịch?
Người mới nhìn vào "Tỷ lệ thắng" (Win Rate), trong khi những người kỳ cựu nhìn vào "Kỳ vọng" (Expectancy). Bạn có thể đã nghe câu nói này, nhưng bạn có thực sự hiểu ý nghĩa toán học của nó không? Hãy chia nhỏ khái niệm này thành một công thức toán học và bạn sẽ phát hiện ra rằng "Tỷ lệ thắng" thường nói dối.Huyền thoại về Tỷ lệ thắng (Win Rate)
Chúng ta thường nghe mọi người khoe khoang: "Chiến lược của tôi có tỷ lệ thắng 90%!" Điều này nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng nếu anh ta chỉ kiếm được 1 đô la mỗi lần thắng, nhưng mất 20 đô la khi thua thì sao?Đây là cái bẫy của "Win Rate". Để đánh giá xem một chiến lược có sinh lời hay không, chúng ta phải giới thiệu một công thức cốt lõi.
"Kỳ vọng" (Expectancy) là gì?
Expectancy cho bạn biết: "Về lâu dài, trung bình bạn kiếm được (hoặc mất) bao nhiêu tiền cho mỗi giao dịch bạn đặt?"Công thức của nó rất đơn giản:
Kỳ vọng = ( Tỷ lệ thắng x Lợi nhuận trung bình ) - ( Tỷ lệ thua x Thua lỗ trung bình )
Hãy tính toán điều này bằng cách sử dụng hai ví dụ cực đoan:
Trường hợp A: Người mới có Tỷ lệ thắng cao (Win Rate 90%)
- Tỷ lệ thắng: 90% (0.9)
- Lợi nhuận trung bình: $10
- Thua lỗ trung bình: $100 (Tỷ lệ thua 10%)
- Tính toán: (0.9 x 10) - (0.1 x 100) = 9 - 10 = -1
Kết luận: Mặc dù anh ta thắng 9 trong 10 lần, kỳ vọng của anh ta là Âm (-1). Điều này có nghĩa là anh ta giao dịch càng nhiều, anh ta càng phá sản nhanh hơn.
Trường hợp B: Cựu binh có Tỷ lệ thắng thấp (Win Rate 40%)
- Tỷ lệ thắng: 40% (0.4)
- Lợi nhuận trung bình: $30
- Thua lỗ trung bình: $10 (Tỷ lệ thua 60%)
- Tính toán: (0.4 x 30) - (0.6 x 10) = 12 - 6 = +6
Kết luận: Mặc dù anh ta thua nhiều lần hơn thắng, kỳ vọng của anh ta là Dương (+6). Về lâu dài, anh ta kiếm được trung bình 6 đô la cho mỗi giao dịch được đặt. Đây là một chiến lược sinh lời.
Tóm tắt: Đừng ám ảnh việc tăng tỷ lệ thắng của bạn từ 50% lên 80%. Miễn là Tỷ lệ Lợi nhuận trên Rủi ro (Reward to Risk Ratio) của bạn được kiểm soát đúng cách, bạn vẫn có thể kiếm được nhiều tiền với tỷ lệ thắng thấp.
Chẩn đoán tài khoản của bạn: 3 dữ liệu kiểm tra sức khỏe quan trọng nhất trên Myfxbook
Sau khi hiểu công thức, hãy chuyển ánh mắt của chúng ta đến khu vực Thống kê Nâng cao (Advanced Statistics) bên dưới biểu đồ chính và đảm bảo bạn ở lại tab mặc định Giao dịch (Trades).Tại đây, bạn có thể tìm thấy ba chỉ số chính liên quan chặt chẽ đến kỳ vọng:
1. Hệ số Lợi nhuận (Profit Factor)
- Định nghĩa: Tổng lợi nhuận gộp ÷ Tổng thua lỗ gộp.
- Giải thích: Đây là chỉ báo nhanh nhất để đánh giá xem một chiến lược có kiếm được tiền hay không.
- Lớn hơn 1.0: Đạt. Nó đại diện cho việc bạn đang có lãi (kỳ vọng dương).
- Lớn hơn 1.5: Xuất sắc. Nó đại diện cho việc chiến lược của bạn khá vững chắc.
- Nhỏ hơn 1.0: Cảnh báo. Nó đại diện cho việc thu nhập của bạn không đủ chi trả cho các khoản chi. Bạn cần ngừng giao dịch ngay lập tức và xem xét lại chiến lược.
2. Tỷ lệ thắng (Win Rate)
- Mẹo chuyên gia: Trên giao diện Myfxbook, Khả năng sinh lời (Profitability) đề cập đến "Tỷ lệ thắng" (Win Rate).
- Giải thích: Đây là một biến số quan trọng khi tính toán kỳ vọng của bạn.
3. Lợi nhuận trung bình so với Thua lỗ trung bình
- Định nghĩa: Trung bình bạn kiếm được bao nhiêu tiền trên mỗi giao dịch thắng — tức là Average Win, và trung bình bạn mất bao nhiêu tiền trên mỗi giao dịch thua — tức là Average Loss.
- Giải thích: Điều này phản ánh trực tiếp "Tỷ lệ Lợi nhuận trên Rủi ro Thực tế" của bạn.
Lưu ý đặc biệt: Mặc dù tỷ lệ thắng cực cao (ví dụ: trên 80%) có thể bù đắp cho tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro kém hơn, nhưng giao dịch swing (swing trading) thường khó duy trì tỷ lệ thắng cực cao (thường khoảng 40%-60%). Nếu bạn định vị mình là một nhà giao dịch swing nhưng phát hiện ra rằng giá trị tuyệt đối của Average Loss lớn hơn Average Win, điều này thường có nghĩa là bạn đang "đóng vị thế quá sớm" hoặc "gồng lỗ", khiến kỳ vọng chuyển sang âm. Có một vấn đề lớn với việc thực thi của bạn.
Trong khu vực "Advanced Statistics" bên dưới biểu đồ chính, bạn có thể tìm thấy các dữ liệu kiểm tra sức khỏe chính này. Xin lưu ý rằng "Profitability" trên giao diện đại diện cho Tỷ lệ thắng.
Chẩn đoán trường hợp thực tế: Dữ liệu bắt được "lỗ hổng kỷ luật" của bạn như thế nào?
Dữ liệu không nói dối; nó thậm chí có thể tiết lộ trạng thái tâm lý của bạn. Hãy xem một trường hợp chẩn đoán thực tế, đây có thể là một vấn đề mà bạn hiện đang gặp phải.Bối cảnh trường hợp
Một nhà giao dịch đã lên kế hoạch cho một chiến lược "Giao dịch Swing" (Swing Trading).- Kế hoạch dự kiến: Bắt các xu hướng lớn.
- Dữ liệu dự kiến: Tỷ lệ thắng có thể thấp hơn (khoảng 40%), nhưng tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro phải cao (khoảng 1:3). Tức là, Cắt lỗ (Stop Loss) khi lỗ 100 pip, nhưng Chốt lời (Take Profit) chỉ khi lãi 300 pip.
Chẩn đoán dữ liệu
Sau một khoảng thời gian, chúng tôi đã mở Myfxbook của anh ấy để xem xét:- Tỷ lệ thắng (Profitability): Cao bất ngờ ở mức 60% (cao hơn dự kiến).
- Lợi nhuận/Rủi ro trung bình (Avg Win / Avg Loss): Chỉ 1:1 hoặc thậm chí thấp hơn.
- Kết quả: Mặc dù tài khoản hầu như không có lãi, nhưng Profit Factor rất thấp và việc tích lũy rất khó khăn.
Phân tích nguyên nhân gốc rễ: "Nỗi sợ mất mát" (Loss Aversion) trong bản chất con người
Đây là một cái bẫy tâm lý rất điển hình mà ngay cả những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm cũng không tránh khỏi. Dữ liệu đã tiết lộ một sự thật tàn khốc: việc thực thi của chúng ta thường bị bóp méo bởi nỗi sợ hãi.Khi xu hướng thị trường đúng và lệnh bắt đầu kiếm được tiền, các nhà giao dịch thường nảy sinh tâm lý lo lắng "sợ trả lại lợi nhuận". Nỗi sợ "mất mát" này lớn hơn nhiều so với mong muốn "nhận được nhiều hơn".
Kết quả là "Đóng vị thế quá sớm":
Lệnh ban đầu được lên kế hoạch đóng sau khi kiếm được 300 pip đã bị vội vã bỏ túi sau khi kiếm được 80 pip vì sợ bị đảo chiều (pullback). Điều này dẫn đến một sự biến dạng nguy hiểm: Tỷ lệ thắng tăng lên (do vội vã hiện thực hóa lợi nhuận), nhưng tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro sụp đổ (lợi thế tỷ lệ cược cao ban đầu biến mất).Mặc dù tài khoản cuối cùng vẫn có lãi, nhưng dữ liệu đã chỉ ra một cách trung thực mối nguy hiểm tiềm ẩn này: nếu rào cản tâm lý này không được vượt qua, về lâu dài, bạn sẽ mất lợi thế toán học được thiết kế ban đầu trong chiến lược.
Giải pháp chuyên gia
Dữ liệu của Myfxbook đang cảnh báo bạn lớn tiếng: Việc thực thi của bạn không khớp với chiến lược của bạn.Mặc dù hiện tại đang có lãi, nhưng trạng thái "tỷ lệ thắng cao, tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro thấp" này rất mong manh. Một khi thị trường biến động liên tục xảy ra, lợi nhuận ít ỏi của bạn sẽ không đủ để bù đắp các khoản lỗ.
Đề xuất tối ưu hóa: Điều này không yêu cầu thay đổi chiến lược, mà là thay đổi tư duy. Vui lòng cố gắng thực hiện nghiêm ngặt Chốt lời (TP) của bạn, hoặc áp dụng Dừng lỗ kéo theo (Trailing Stop), để lợi nhuận chạy và cho phép dữ liệu quay trở lại mô hình "tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro cao" mà bạn đã lên kế hoạch ban đầu.
Kỹ thuật nâng cao: Sử dụng dữ liệu để tìm chiến trường tốt nhất của bạn
Ngoài chất lượng tâm lý, chúng ta cũng có thể thực hiện tối ưu hóa vật lý thông qua các chức năng thống kê nâng cao của Myfxbook.1. Loại bỏ các cặp tiền tệ thua lỗ: Phân tích Tóm tắt (Summary Analysis)
Nhấp vào tab Tóm tắt (Summary) trong khu vực Advanced Statistics.Trang này sẽ liệt kê tất cả các cặp tiền tệ (ký hiệu) bạn đã giao dịch và chi tiết trạng thái lãi và lỗ của từng ký hiệu. Thông thường, bạn sẽ ngạc nhiên khi phát hiện ra: "Chúa ơi, tôi nghĩ mình giỏi giao dịch EUR/USD, nhưng dữ liệu cho thấy 80% khoản lỗ của tôi đến từ đó!"
Hành động tối ưu hóa: Đơn giản và thô bạo — ngừng trực tiếp giao dịch cặp tiền tệ khiến bạn mất tiền.
Nhấp vào tab "Summary" để xem nhanh cặp tiền tệ nào đang kiếm tiền và cặp nào đang mất tiền.
2. Điều chỉnh giờ giao dịch: Phân tích Hàng giờ (Hourly Analysis)
Một số người phù hợp để giao dịch vào lúc mở cửa thị trường Hoa Kỳ với biến động cao, trong khi những người khác phù hợp với phiên châu Á với biến động thấp hơn.Nhấp vào tab Hàng giờ (Hourly) (Lưu ý: Điều này thường đề cập đến giờ trong ngày). Trang này thường sẽ sử dụng biểu đồ để hiển thị tình hình lãi và lỗ của bạn vào các thời điểm khác nhau trong ngày.
Quan sát xem khoản lỗ của bạn chủ yếu tập trung ở đâu. Nếu bạn thấy rằng mình luôn mất tiền trong khoảng thời gian GMT 00:00 - 08:00 (phiên châu Á), điều đó có thể có nghĩa là chiến lược của bạn không phù hợp với môi trường biến động thấp.
Hành động tối ưu hóa: Đi ngủ vào thời gian đó; không đặt lệnh.
Nhấp vào tab "Hourly" để phân tích hiệu suất giao dịch của bạn vào các thời điểm khác nhau trong ngày và tìm "Thời gian giao dịch vàng" phù hợp với bạn.
Kết luận: Từ nhà giao dịch "Dựa trên cảm tính" đến "Dựa trên dữ liệu"
Phần khó nhất của giao dịch không phải là phân tích kỹ thuật, mà là "thành thật với chính mình".Bộ não của chúng ta sử dụng "trí nhớ chọn lọc" để làm đẹp hiệu suất, khiến chúng ta tin tưởng sai lầm rằng mình đang làm tốt. Nhưng dữ liệu của Myfxbook thì lạnh lùng và khách quan.
Thông qua hướng dẫn này, bạn đã học cách tính Kỳ vọng (Expectancy), và bạn cũng đã học cách chẩn đoán điểm yếu tâm lý tiềm ẩn của việc "đóng vị thế quá sớm" thông qua Average Win / Loss.
Bắt đầu từ hôm nay, hãy ngừng chỉ nhìn vào sự tăng hoặc giảm của số dư tài khoản. Mở Myfxbook thường xuyên, trò chuyện với dữ liệu của bạn và tìm không gian để tối ưu hóa. Đây là bước ngoặt quan trọng để phát triển từ "đánh bạc dựa vào may mắn" sang "giao dịch chuyên nghiệp".
Xin chào, chúng tôi là Đội ngũ Nghiên cứu Mr.Forex
Giao dịch không chỉ cần tư duy đúng đắn mà còn cần những công cụ hữu ích và sự thấu hiểu.Tại đây, chúng tôi tập trung vào Đánh giá Nhà môi giới Toàn cầu, Thiết lập Hệ thống Giao dịch (MT4 / MT5, EA, VPS) và Các kiến thức cơ bản về Forex.
Trực tiếp dạy bạn nắm vững "Sách hướng dẫn vận hành" thị trường tài chính, xây dựng môi trường giao dịch chuyên nghiệp từ con số không.
Nếu bạn muốn chuyển từ lý thuyết sang thực hành:
- Hãy giúp chia sẻ bài viết này để nhiều nhà giao dịch nhìn thấy sự thật hơn.
- Đọc thêm các bài viết về Thử nghiệm Nhà môi giới và Đào tạo Forex.
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt