交易策略入門：運用均線與 KD 指標建立高勝率 SOP

快速學會使用趨勢指標與震盪指標，建立基本的進出場規則。

作者：Mr.Forex

前言：別再憑感覺下單

學會了 K 線，您已經能看懂圖表上的價格變化。但這還不足以進行交易。

新手最常犯的錯誤是「憑感覺」：覺得漲多了就去放空，覺得跌深了就去抄底。這種沒有規則的交易方式，長期下來很難獲利。

要成為一個理性的交易者，您需要一套「交易系統 (Trading System)」。

什麼是交易系統？簡單來說，就是一套明確的 SOP：

條件 A (趨勢方向) + 條件 B (進場時機) = 執行交易

本章節將以兩個最經典的指標：移動平均線 (MA) 與 隨機指標 (KD) 為例，示範如何將它們組合成一套具體的交易規則。

注意：這只是教學示範。市場上沒有 100% 準確的指標，重點在於學習制定規則的邏輯。

工具一：移動平均線 (Moving Average) —— 判斷方向

在 MT5 中，您可以在「趨勢指標」分類下找到它。

1. 定義與設定

移動平均線 (簡稱 MA) 是將過去 N 天的收盤價加總平均後，連成的一條線。它的作用是「平滑」價格波動，讓我們能更清楚地看出目前的趨勢方向。

💡 新手參數建議：將週期設定為 20 或 50 (代表過去 20 或 50 根 K 棒的平均成本)。

2. 如何判斷趨勢？

最簡單的用法，是觀察「價格 (K線)」與「均線」的相對位置：

📈 看漲區域 (Uptrend)：
當 K 線位於 MA 之上，且 MA 線條向上傾斜。
結論：代表目前處於多頭趨勢，只考慮做多 (Buy)。

📉 看跌區域 (Downtrend)：
當 K 線位於 MA 之下，且 MA 線條向下傾斜。
結論：代表目前處於空頭趨勢，只考慮做空 (Sell)。

Mr.Forex 觀點：均線就像一道濾網，幫助我們過濾掉逆勢操作的風險。

工具二：隨機指標 (Stochastic Oscillator) —— 尋找時機

在 MT5 中，您可以在「震盪指標」分類下找到它。亞洲地區習慣稱為 KD 指標。

1. 定義

這個指標由兩條線組成（%K 線與 %D 線），數值範圍在 0 到 100 之間移動。它的作用是告訴我們目前的價格是否「過熱」。

2. 關鍵訊號

🔥 超買區 (Overbought)：

數值高於 80。代表買氣過熱，價格可能隨時回調（下跌）。

❄️ 超賣區 (Oversold)：

數值低於 20。代表賣壓過重，價格可能隨時反彈（上漲）。

3. 進場訊號 (Crossover)

黃金交叉 (Golden Cross)：

在低檔區（20以下），快線 (%K) 由下往上穿過慢線 (%D)。這通常被視為買進訊號。

死亡交叉 (Death Cross)：

在高檔區（80以上），快線 (%K) 由上往下穿過慢線 (%D)。這通常被視為賣出訊號。

實戰應用：你的第一個交易 SOP

單獨使用 MA 或 KD 都有缺點：MA 反應太慢，KD 容易出現假訊號。因此，我們將兩者結合，形成一套互補的策略。

這就是「順勢交易」的基本邏輯：在上漲趨勢中找回調買點，在下跌趨勢中找反彈賣點。

情境 A：做多規則 (Long Setup)

檢查趨勢 (MA)：確認 K 線位於 MA 線之上，且均線向上。
等待回調 (KD)：不要追高，耐心等待 KD 指標回落到 20 附近的超賣區。
觸發進場：KD 指標在低檔出現黃金交叉。
執行：按下 Buy 建倉。

情境 B：做空規則 (Short Setup)

檢查趨勢 (MA)： 確認 K 線位於 MA 線之下，且均線向下。
等待反彈 (KD)： 不要殺低，耐心等待 KD 指標上升到 80 附近的超買區。
觸發進場： KD 指標在高檔出現死亡交叉。
執行： 按下 Sell 建倉。

止損與止盈 (SL & TP)

沒有任何策略是保證獲利的。當市場走勢不如預期時，我們必須認賠出場，以保護本金。這就是止損 (Stop Loss) 的意義。

簡單的設定建議：

止損 (SL)：

做多時：設在近期最低點的下方一點點。
做空時：設在近期最高點的上方一點點。
Účel: 如果價格跌破這裡，代表趨勢可能改變了，認錯出場。

止盈 (TP)：

建議採用「盈虧比 (Risk-Reward Ratio)」的概念。
如果您承擔了 10 點的虧損風險 (SL)，那麼止盈目標至少要設定 15 到 20 點（1:1.5 或 1:2）。
Účel: 確保賺一次夠賠兩次，長期才會贏。

結語：這只是開始

透過這章節，您學會了如何定義規則：「趨勢 + 時機 + 風控」。

您可以嘗試在模擬帳戶中執行這套規則。實際操作後，您可能會發現：

在盤整時，均線可能會頻繁被突破（失效）。

在強烈趨勢中，KD 指標可能會長時間鈍化（失效）。

這就是手動交易的真實樣貌——您必須花時間盯盤，並不斷修正策略以適應不同的市場狀況。

如果您覺得盯盤壓力太大，或者總是管不住自己的手，這就是下一階段我們要探討的課題。