Aplikace a výhody technické analýzy na forexovém trhu

Co je technická analýza? 

1. Základní předpoklady technické analýzy 

• Cena odráží vše: 
To znamená, že všechny faktory, které mohou ovlivnit trh (včetně ekonomických, politických, psychologických atd.), jsou již odraženy v ceně. Proto se technická analýza zaměřuje pouze na samotné cenové pohyby, aniž by se musela zabývat důvody za nimi.

• Cena sleduje trendy: 
Technická analýza se domnívá, že tržní ceny obvykle běží v určitém trendu, ať už vzestupném, sestupném nebo bočním. Proto je identifikace a sledování těchto trendů jádrem technické analýzy.

• Historie se opakuje: 
Technická analýza se zakládá na historických datech a věří, že cenové chování se opakuje, zejména v situacích, kdy jsou tržní emoce a vzory chování podobné. Proto mohou minulá tržní vzory poskytnout vodítka pro budoucí cenové pohyby.

2. Hlavní nástroje technické analýzy 

• Trendové linie (Trendlines): 
Trendové linie jsou jedním z nejjednodušších, ale efektivních nástrojů technické analýzy. Spojením cenových maxim nebo minim mohou trendové linie pomoci obchodníkům identifikovat vzestupné nebo sestupné trendy cen.

• Klouzavé průměry (Moving Averages, MA): 
Klouzavé průměry průměrují ceny za určité období, aby eliminovaly krátkodobé cenové výkyvy a pomohly obchodníkům jasněji vidět cenové trendy. Běžné klouzavé průměry zahrnují jednoduchý klouzavý průměr (SMA) a exponenciální klouzavý průměr (EMA).

• Podpora a odpor (Support and Resistance): 
Podpora je oblast, kde je pro cenu obtížné klesnout, zatímco odpor je oblast, kde je pro cenu obtížné vzrůst. Tyto oblasti jsou často středem pozornosti účastníků trhu a cena se často obrací, když se blíží těmto oblastem.

• Index relativní síly (Relative Strength Index, RSI): 
RSI je indikátor momenta, který měří rychlost a rozsah změn cen. Když hodnota RSI překročí 70, znamená to, že trh může být překoupen; když hodnota RSI klesne pod 30, znamená to, že trh může být přeprodán.

• Bollingerova pásma (Bollinger Bands): 
Bollingerova pásma se skládají ze tří linií, přičemž střední linie je klouzavý průměr a horní a dolní linie jsou standardní odchylky tohoto klouzavého průměru. Bollingerova pásma mohou být použita k měření volatility trhu; když cena dosáhne horního nebo dolního Bollingerova pásma, často to znamená, že trh může vykazovat obrat.

3. Aplikace technické analýzy 

4. Výhody a nevýhody technické analýzy 

• Grafy jsou jasné a srozumitelné: Grafy a indikátory používané v technické analýze jsou intuitivní a snadno pochopitelné, obchodníci mohou rychle porozumět tržním trendům.
• Účinné pro krátkodobé obchodování: Technická analýza je obzvlášť vhodná pro krátkodobé obchodníky a může poskytnout okamžité obchodní signály.
• Nezávisí na hlubokých ekonomických znalostech: Na rozdíl od fundamentální analýzy technická analýza nevyžaduje hluboký výzkum ekonomických dat, což je výhodou pro obchodníky zaměřené na krátkodobé obchodování.

• Ignoruje základní faktory trhu: Technická analýza se příliš spoléhá na historická data a může ignorovat náhlé ekonomické nebo politické události, které ovlivňují trh.
• Přílišná závislost na vzorech: Trh se ne vždy chová podle minulých vzorů, a proto může technická analýza v některých případech selhat.

5. Kombinace technické analýzy s jinými metodami analýzy 

Závěr