Quel type de retour attendez-vous du trading de devises ?
Chaque trader entrant sur le marché des devises a pour objectif initial de réaliser des bénéfices. Cependant, établir des attentes de retour réalistes et atteignables sur le marché est la clé du succès à long terme pour les traders. Le marché des devises est un domaine à haut risque et à haut rendement, mais cela ne signifie pas que chaque transaction peut générer des retours substantiels. Pour devenir un trader prospère, vous devez comprendre vos attentes en matière de retour et apprendre à établir des objectifs raisonnables en fonction de votre tolérance au risque et des conditions du marché.1. Comprendre les attentes de retour réalistes
Les attentes de retour dans le trading de devises doivent être basées sur la réalité. De nombreux traders débutants ont des fantasmes irréalistes concernant les retours, pensant qu'ils peuvent s'enrichir rapidement à court terme. Cependant, cet état d'esprit conduit souvent à des prises de risques excessives et à des décisions émotionnelles. Par conséquent, comprendre le taux de retour du marché est la base de l'élaboration d'une stratégie de trading.a. Se référer aux taux de retour des traders professionnels
Selon les données des traders professionnels, un trader de devises stable a généralement un taux de retour mensuel compris entre 21% et 51%. Cela peut sembler un chiffre pas très élevé, mais avec l'effet des intérêts composés à long terme, un tel retour peut s'accumuler en un revenu considérable. Les traders à succès ne recherchent pas des bénéfices rapides à court terme, mais augmentent progressivement leur capital grâce à des retours stables.b. Éviter les objectifs irréalistes
Fixer des objectifs de retour trop élevés peut conduire à un trading excessif ou à des opérations risquées, ce qui affectera finalement l'état d'esprit et la sécurité des fonds du trader. Par conséquent, maintenir les attentes de retour dans des limites réalistes est essentiel pour protéger les fonds et réaliser des bénéfices à long terme.
2. Comment établir des attentes de retour en fonction de la tolérance au risque ?
Lors de l'établissement des attentes de retour, il est d'abord nécessaire de comprendre votre « tolérance au risque ». Le risque et le retour sont étroitement liés ; lorsque vous espérez obtenir un retour élevé, cela signifie généralement que vous devez accepter un risque plus important. Par conséquent, il est raisonnable de fixer des attentes de retour en fonction de votre tolérance au risque.a. Risque faible, retour faible
Si votre tolérance au risque est faible, choisir une stratégie de trading à faible risque, comme le trading à long terme, sera plus approprié. Les retours de ce type de stratégie peuvent ne pas être très élevés, mais la sécurité des fonds est plus élevée, ce qui peut vous aider à rester stable.b. Risque modéré, retour modéré
Pour les traders capables d'accepter un certain risque, le trading de tendance est un bon choix. Les retours de ce type de stratégie sont généralement à un niveau modéré, et le contrôle des risques est également relativement facile à gérer.c. Risque élevé, retour élevé
Si votre tolérance au risque est élevée et que vous pouvez vous consacrer à plein temps au marché, le trading à haute fréquence peut vous convenir. Ce type de stratégie a un potentiel de retour élevé, mais le risque est également plus important. Pour réaliser des bénéfices stables dans un environnement à haut risque, il est nécessaire de posséder d'excellentes compétences en analyse de marché et une bonne résistance psychologique.3. Fixer des objectifs de retour raisonnables
En fonction de votre style de trading et de votre tolérance au risque, établir des objectifs de retour raisonnables est une partie importante de votre plan de trading. Voici quelques conseils pour fixer des objectifs de retour :a. Fixer des objectifs mensuels et annuels
En fonction de votre stratégie de trading, établissez des objectifs de retour à court terme (mensuels) et à long terme (annuels). Cela vous aide à rester concentré pendant le processus de trading et à ne pas vous écarter de votre plan établi en raison de fluctuations à court terme. Par exemple, vous pouvez fixer un taux de retour mensuel de 31% et un objectif annuel de 301%-401%.b. Évaluer votre ratio risque-retour
Lors de la fixation des objectifs de retour, assurez-vous d'avoir un ratio risque-retour raisonnable. Il est généralement recommandé que le ratio risque-retour pour chaque transaction soit compris entre 1 : 2 et 1 : 3, ce qui signifie que votre retour potentiel devrait être au moins le double ou le triple du risque. Ainsi, même si votre taux de réussite n'est pas très élevé, vous pouvez compenser les pertes potentielles par des retours élevés.c. Utiliser une stratégie de croissance par intérêts composés
Dans le trading de devises, une stratégie de croissance par intérêts composés stable est plus efficace qu'un retour élevé unique. Après chaque profit, réinvestir une partie des bénéfices dans le trading peut faire croître votre capital au fil du temps. Cette stratégie d'intérêts composés peut accumuler une richesse considérable à long terme.
4. Ajuster les attentes de retour en fonction du temps de trading
Le temps que vous investissez sur le marché des devises influencera également vos attentes de retour. En fonction du temps investi, vous pouvez établir différents objectifs de retour :a. Traders à plein temps
Si vous êtes un trader à plein temps et que vous pouvez consacrer beaucoup de temps à observer le marché, vos attentes de retour seront généralement plus élevées. En fonction des conditions du marché, vous pouvez fixer un objectif de retour mensuel de 51%-101% et ajuster en fonction de votre style de trading.b. Traders à temps partiel
Si vous êtes un trader à temps partiel et que vous ne pouvez consacrer qu'un temps limité chaque jour, vos objectifs de retour devraient être relativement conservateurs. Par exemple, un retour de 21%-51% par mois serait une attente raisonnable. Cela vous permet de vous concentrer sur des opportunités de trading de haute qualité dans un temps limité.c. Investisseurs à long terme
Pour les investisseurs à long terme, les objectifs de retour devraient être basés sur un plan annuel. Par exemple, vous pouvez fixer un objectif annuel de 101%-201%, ce qui peut éviter que les fluctuations du marché à court terme n'affectent vos émotions.5. Poursuivre des retours stables plutôt que des bénéfices rapides à court terme
Dans le trading de devises, des retours stables sont plus importants qu'un bénéfice élevé unique. Les traders devraient se concentrer sur une croissance stable à long terme plutôt que de rechercher des bénéfices rapides à court terme. Des retours stables signifient que vous pouvez rester calme pendant les fluctuations du marché et éviter de prendre des risques excessifs en poursuivant des retours élevés.Conclusion
Les attentes de retour dans le trading de devises devraient être basées sur la réalité et correspondre à votre tolérance au risque et à votre temps d'investissement. Fixer des objectifs de retour raisonnables et maintenir la discipline et la stabilité sont les clés pour réaliser des bénéfices à long terme. Ne vous laissez pas tromper par les fluctuations du marché à court terme, concentrez-vous sur la croissance des fonds à long terme et des retours stables, ce qui vous aidera à rester compétitif sur le marché des devises.Si vous pensez que cet article vous a été utile, n'hésitez pas à le partager avec vos amis.
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