Scénario de trading : niveau de marge supplémentaire 100%, niveau de liquidation forcée 50%

2025-01-09
Apprendre le FX, Bases

Une analyse approfondie du niveau de marge supplémentaire 100% et du niveau de liquidation forcée 50%, pour vous aider à maîtriser les stratégies de gestion des risques, éviter des pertes rapides de capital et protéger la stabilité de votre compte !

Dans ce contexte de trading, votre compte est configuré avec un niveau de marge supplémentaire de 100% (Margin Call Level) et un niveau de liquidation forcée de 50% (Stop Out Level).

Cela signifie que lorsque votre niveau de marge descend à 100%, vous recevrez une notification de marge supplémentaire, mais tant que le niveau de marge n'est pas inférieur à 50%, votre position ne sera pas liquidée de force. Ce n'est que lorsque le niveau de marge tombe à 50% ou moins que le courtier fermera automatiquement une partie ou la totalité des positions non couvertes.

Niveau de marge supplémentaire 100%, quand cela se produit-il ?

Lorsque votre niveau de marge (Margin Level) est égal à 100%, cela signifie que votre valeur nette d'actif (Equity) est exactement égale à la marge utilisée (Used Margin).

À ce moment-là, il n'y a plus de marge disponible sur votre compte pour supporter d'autres pertes flottantes ou ouvrir de nouvelles positions.
Le courtier émettra à ce moment-là une notification de marge supplémentaire, vous demandant d'augmenter immédiatement vos fonds ou de réduire vos positions non couvertes.

Niveau de liquidation forcée 50%, quand est-il déclenché ?

Si vous ne parvenez pas à augmenter vos fonds ou à réduire vos pertes en temps utile après avoir reçu la notification de marge supplémentaire, et que le marché devient encore plus défavorable pour vous, entraînant une baisse de votre niveau de marge à 50% ou moins, le courtier commencera à liquider automatiquement.
Le niveau de liquidation forcée de 50% est la dernière ligne de défense, lorsque votre valeur nette d'actif ne reste que de 50% de la marge utilisée, le courtier procédera à une liquidation forcée pour éviter des pertes plus importantes.

Explication :

Supposons que vous ayez un compte de trading forex avec un solde de 2 000 dollars, et que vous ayez ouvert une position avec une marge utilisée de 1 000 dollars. Si le prix du marché commence à être défavorable pour vous, entraînant des pertes flottantes, votre valeur nette d'actif commencera à diminuer :

Lorsque le niveau de marge descend à 100% :
Lorsque votre valeur nette de compte descend à 1 000 dollars, à ce moment-là, le niveau de marge est de 100%, le courtier émettra une notification de marge supplémentaire. À ce moment-là, vous devez augmenter vos fonds ou fermer une partie de vos positions pour rétablir le niveau de marge.

Niveau de marge = (valeur nette d'actif / marge utilisée) x 100%
Niveau de marge = (1 000 / 1 000) x 100% = 100%

Lorsque le niveau de marge descend à 50% :
Si le marché devient encore plus défavorable pour vous, entraînant une baisse de votre valeur nette d'actif à 500 dollars, alors le niveau de marge descendra à 50%. À ce moment-là, le courtier commencera à liquider automatiquement pour éviter que votre compte ne subisse davantage de pertes.

Niveau de marge = (valeur nette d'actif / marge utilisée) x 100%
Niveau de marge = (500 / 1 000) x 100% = 50%

Fonctionnement de la liquidation forcée :

Lorsque le niveau de marge descend à 50% ou moins, le courtier procédera à une liquidation automatique, en fermant en priorité les positions les plus déficitaires.
Le courtier continuera à liquider jusqu'à ce que le niveau de marge soit rétabli au-dessus de 50%, garantissant que le compte ne subisse pas de pertes continues.

Comment éviter de déclencher une liquidation forcée :

Surveillez de près le niveau de marge :
Lorsque votre niveau de marge approche de 100%, envisagez immédiatement d'augmenter vos fonds ou de réduire vos positions pour éviter de vous rapprocher du niveau de liquidation forcée.

Fixez des points de stop-loss :
En période de forte volatilité du marché, fixer des points de stop-loss peut réduire les pertes flottantes, évitant ainsi une chute rapide du niveau de marge.

Augmentez régulièrement vos fonds :
Pour éviter que le niveau de marge ne soit trop bas, vous devriez régulièrement injecter plus de fonds dans votre compte pour augmenter la marge libre afin de faire face à la volatilité du marché.

Résumé :

Avec un niveau de marge supplémentaire de 100% et un niveau de liquidation forcée de 50%, lorsque le niveau de marge descend à 100%, vous recevrez une notification de marge supplémentaire et aurez l'occasion d'agir pour éviter des pertes supplémentaires. Cependant, si le niveau de marge descend encore à 50%, le courtier procédera à une liquidation forcée pour éviter que le compte ne subisse davantage de pertes. Ce type de configuration donne aux investisseurs un certain temps de répit pour redresser la situation, mais il est toujours nécessaire de gérer prudemment les fonds et les risques.

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