Votre stratégie de trading est-elle rentable ? 3 étapes clés pour optimiser le trading via Myfxbook
Dans l'article précédent "Guide du débutant Myfxbook", nous avons terminé la vérification du compte, et vous avez peut-être déjà accumulé des données de trading depuis un certain temps. En regardant les chiffres qui changent sur le tableau de bord, vous vous demandez peut-être : "Et alors ? Ces chiffres peuvent-ils m'aider à gagner plus d'argent ?"La réponse est oui.
De nombreux traders fixent des graphiques et tracent des lignes chaque jour, mais "regardent rarement en arrière" sur leurs propres données. Pourtant, le véritable avantage en trading est souvent caché dans vos anciens registres de transactions.
Myfxbook n'est pas seulement un livre de comptes ; c'est une puissante "machine à rayons X pour stratégies". Cet article vous emmènera au-delà de ces graphiques sophistiqués pour interpréter directement les données les plus essentielles et, à travers un cas réel, vous apprendra comment utiliser les données pour déceler des "failles disciplinaires" que vous n'aviez même pas remarquées vous-même.
💡 Conseil d'expert : Utilisez l'interface en anglais pour l'analyse
Afin d'assurer la précision de la terminologie des données (et pour éviter les erreurs de traduction automatique sur le site web Myfxbook lui-même), les captures d'écran de ce tutoriel utiliseront uniformément l'interface anglaise de Myfxbook. Nous vous recommandons également de changer la langue en "English" pour apprendre les termes de trading internationalement courants par comparaison.Analyse de Niveau 1 : Scan rapide du tableau de bord, juger la santé du compte en 30 secondes
Avant de creuser dans les données, jetons un coup d'œil au champ Infos / Stats (Info / Stats) dans le coin supérieur gauche du tableau de bord. Il y a deux chiffres ici qui vous permettent de juger rapidement en ce moment si ce compte (ou un compte que d'autres vous montrent) est honnête.1. Gain (Gain) vs Gain Absolu (Abs. Gain)
Vous verrez souvent que ces deux chiffres sont différents. Pourquoi ?Gain (Gain) : Est affecté par vos "Dépôts" (Deposit). Si vous perdez de l'argent en trading mais que vous augmentez votre capital en déposant constamment des fonds, ce chiffre peut être embelli.
Gain Absolu (Abs. Gain) : C'est la véritable rentabilité. Il exclut l'impact des dépôts et calcule purement "combien d'argent a été gagné en utilisant l'argent initial".
Jugement d'expert : Si vous voyez un compte avec un Gain très élevé, mais un Abs. Gain très bas (voire négatif), soyez prudent. C'est généralement une illusion créée par des "dépôts constants".
2. Drawdown (Chute du capital)
Ceci montre la "chute maximale (drawdown) qui s'est produite dans l'histoire" de ce compte.- Si ce chiffre dépasse 30 %, cela signifie que la stratégie comporte un risque élevé.
- S'il dépasse 50 %, cela signifie que la stratégie a perdu la moitié de sa valeur par le passé et qu'il y a une possibilité de ruiner le compte à l'avenir.
Ne regardez pas seulement le Gain vert ! Le Gain Absolu (Abs. Gain) reflète la véritable rentabilité, tandis que le Drawdown révèle les risques cachés.
Analyse de Niveau 2 : Pourquoi l'Espérance est-elle le Saint Graal du trading ?
Les débutants regardent le "Taux de réussite" (Win Rate), tandis que les vétérans regardent l'"Espérance" (Expectancy). Vous avez peut-être entendu cette phrase, mais comprenez-vous vraiment sa signification mathématique ? Décomposons ce concept en une formule mathématique, et vous découvrirez que le "Taux de réussite" ment souvent.Le mythe du Taux de réussite (Win Rate)
Nous entendons souvent des gens se vanter : "Ma stratégie a un taux de réussite de 90 % !" Cela semble incroyable, mais s'il ne gagne que 1 $ à chaque fois qu'il gagne, mais perd 20 $ quand il perd ?C'est le piège du "Win Rate". Pour juger si une stratégie est rentable, nous devons introduire une formule centrale.
Qu'est-ce que l'"Espérance" (Expectancy) ?
L'espérance vous dit : "À long terme, combien d'argent gagnez-vous (ou perdez-vous) en moyenne pour chaque transaction que vous placez ?"Sa formule est très simple :
Espérance = ( Taux de réussite x Gain Moyen ) - ( Taux d'échec x Perte Moyenne )
Calculons cela à l'aide de deux exemples extrêmes :
Cas A : Le débutant à haut taux de réussite (Taux de réussite 90 %)
- Taux de réussite : 90 % (0,9)
- Gain Moyen : 10 $
- Perte Moyenne : 100 $ (Taux d'échec 10 %)
- Calcul : (0,9 x 10) - (0,1 x 100) = 9 - 10 = -1
Conclusion : Bien qu'il gagne 9 fois sur 10, son espérance est Négative (-1). Cela signifie que plus il trade, plus vite il fait faillite.
Cas B : Le vétéran à faible taux de réussite (Taux de réussite 40 %)
- Taux de réussite : 40 % (0,4)
- Gain Moyen : 30 $
- Perte Moyenne : 10 $ (Taux d'échec 60 %)
- Calcul : (0,4 x 30) - (0,6 x 10) = 12 - 6 = +6
Conclusion : Bien qu'il perde plus souvent qu'il ne gagne, son espérance est Positive (+6). À long terme, il gagne 6 $ en moyenne pour chaque transaction placée. C'est une stratégie rentable.
Résumé : Arrêtez d'être obsédé par l'augmentation de votre taux de réussite de 50 % à 80 %. Tant que votre Ratio Rendement/Risque (Reward to Risk Ratio) est correctement contrôlé, vous pouvez toujours gagner beaucoup d'argent avec un faible taux de réussite.
Diagnostiquer votre compte : Les 3 données de bilan de santé les plus importantes sur Myfxbook
Après avoir compris la formule, portons notre regard vers la zone Statistiques Avancées (Advanced Statistics) sous le graphique principal, et assurez-vous de rester sur l'onglet par défaut Transactions (Trades).Ici, vous pouvez trouver trois indicateurs clés étroitement liés à l'espérance :
1. Facteur de Profit (Profit Factor)
- Définition : Profit Brut Total ÷ Perte Brute Totale.
- Interprétation : C'est l'indicateur le plus rapide pour juger si une stratégie rapporte de l'argent.
- Supérieur à 1,0 : Passable. Cela signifie que vous êtes rentable (espérance positive).
- Supérieur à 1,5 : Excellent. Cela signifie que votre stratégie est assez robuste.
- Inférieur à 1,0 : Avertissement. Cela signifie que vos revenus ne couvrent pas vos dépenses. Vous devez arrêter de trader immédiatement et revoir votre stratégie.
2. Taux de réussite (Win Rate)
- Astuce de pro : Sur l'interface Myfxbook, Profitability (Rentabilité) fait référence au "Taux de réussite" (Win Rate).
- Interprétation : C'est une variable importante lors du calcul de votre espérance.
3. Gain Moyen vs Perte Moyenne
- Définition : Combien d'argent vous gagnez en moyenne par transaction gagnante — c'est-à-dire Gain Moyen (Average Win), et combien d'argent vous perdez en moyenne par transaction perdante — c'est-à-dire Perte Moyenne (Average Loss).
- Interprétation : Cela reflète directement votre "Ratio Rendement/Risque Réel".
Note spéciale : Bien qu'un taux de réussite extrêmement élevé (par ex. supérieur à 80 %) puisse compenser un ratio rendement/risque plus faible, le swing trading est généralement difficile à maintenir avec un taux de réussite ultra-élevé (normalement autour de 40 %-60 %). Si vous vous positionnez comme un swing trader mais découvrez que la valeur absolue de la Perte Moyenne est supérieure au Gain Moyen, cela signifie généralement que vous "fermez les positions trop tôt" ou "conservez les pertes", ce qui rend l'espérance négative. Il y a un problème majeur dans votre exécution.
Dans la zone "Statistiques Avancées" sous le graphique principal, vous pouvez trouver ces données clés de bilan de santé. Veuillez noter que "Profitability" sur l'interface représente le taux de réussite.
Diagnostic de cas réel : Comment les données détectent vos "failles disciplinaires" ?
Les données ne mentent pas ; elles peuvent même révéler votre état psychologique. Regardons un cas de diagnostic réel, qui pourrait être un problème auquel vous êtes actuellement confronté.Contexte du cas
Un trader a planifié une stratégie de "Swing Trading".- Plan attendu : Capturer les grandes tendances.
- Données attendues : Le taux de réussite pourrait être plus faible (environ 40 %), mais le ratio rendement/risque doit être élevé (environ 1:3). C'est-à-dire, Stop Loss à 100 pips de perte, mais Take Profit seulement à 300 pips de gain.
Diagnostic des données
Après un certain temps, nous avons ouvert son Myfxbook pour examiner :- Taux de réussite (Profitability) : Étonnamment élevé à 60 % (plus élevé que prévu).
- Ratio Rendement/Risque Moyen (Avg Win / Avg Loss) : Seulement 1:1 ou même inférieur.
- Résultat : Bien que le compte soit à peine rentable, le Facteur de Profit était très bas et l'accumulation était difficile.
Analyse de la cause profonde : "Aversion à la perte" (Loss Aversion) dans la nature humaine
C'est un piège psychologique très typique auquel même les traders expérimentés ne sont pas immunisés. Les données ont révélé une vérité cruelle : notre exécution est souvent déformée par la peur.Lorsque la tendance du marché est correcte et que l'ordre commence à gagner de l'argent, les traders génèrent souvent une anxiété de "peur de rendre les profits". Cette peur de "perdre" est bien plus grande que le désir de "gagner plus".
Le résultat est "Fermer les positions trop tôt" :
L'ordre qui était initialement prévu pour être fermé après avoir gagné 300 pips a été empoché à la hâte après avoir gagné 80 pips en raison de la peur d'un repli. Cela a conduit à une déformation dangereuse : Le taux de réussite a augmenté (en raison de la précipitation à réaliser des profits), mais le ratio rendement/risque s'est effondré (l'avantage initial des cotes élevées a disparu).Bien que le compte soit finalement rentable, les données ont honnêtement souligné ce danger caché : si cet obstacle psychologique n'est pas surmonté, à long terme, vous perdrez l'avantage mathématique initialement conçu dans la stratégie.
Solution d'expert
Les données de Myfxbook vous avertissent bruyamment : Votre exécution ne correspond pas à votre stratégie.Bien qu'elle soit rentable actuellement, cet état de "taux de réussite élevé, faible ratio rendement/risque" est fragile. Une fois que des marchés agités continus se produisent, vos maigres profits ne suffiront pas à couvrir les pertes.
Suggestion d'optimisation : Cela ne nécessite pas de changer la stratégie, mais plutôt de changer l'état d'esprit. Veuillez essayer d'exécuter strictement votre Take Profit (TP), ou adoptez un Stop Suiveur (Trailing Stop), laissez courir les profits et permettez aux données de revenir au modèle de "ratio rendement/risque élevé" que vous aviez initialement prévu.
Techniques avancées : Utiliser les données pour trouver votre meilleur champ de bataille
Outre la qualité psychologique, nous pouvons également effectuer une optimisation physique grâce aux fonctions statistiques avancées de Myfxbook.1. Éliminer les paires de devises perdantes : Analyse du Résumé (Summary Analysis)
Cliquez sur l'onglet Résumé (Summary) dans la zone Statistiques Avancées.Cette page listera toutes les paires de devises (symboles) que vous avez tradées et détaillera le statut des profits et pertes de chaque symbole. Souvent, vous serez surpris de découvrir : "Mon Dieu, je pensais être bon pour trader l'EUR/USD, mais les données montrent que 80 % de mes pertes proviennent de là !"
Action d'optimisation : Simple et brute — arrêtez directement de trader cette paire de devises qui vous fait perdre de l'argent.
Cliquez sur l'onglet "Résumé" (Summary) pour voir en un coup d'œil quelles paires de devises gagnent de l'argent et lesquelles en perdent.
2. Ajuster les horaires de trading : Analyse Horaire (Hourly Analysis)
Certaines personnes sont adaptées pour trader à l'ouverture du marché américain avec une forte volatilité, tandis que d'autres sont adaptées à la session asiatique avec une volatilité plus faible.Cliquez sur l'onglet Horaire (Hourly) (Note : Cela fait généralement référence à l'heure de la journée). Cette page utilisera généralement un graphique pour afficher votre situation de profits et pertes à différents moments de la journée.
Observez où vos pertes sont principalement concentrées. Si vous constatez que vous perdez toujours de l'argent entre 00:00 et 08:00 GMT (session asiatique), cela pourrait signifier que votre stratégie n'est pas adaptée aux environnements à faible volatilité.
Action d'optimisation : Allez dormir pendant ce temps ; ne placez pas d'ordres.
Cliquez sur l'onglet "Horaire" (Hourly) pour analyser vos performances de trading à différents moments de la journée et trouver le "Temps de Trading en Or" qui vous convient.
Conclusion : Du trader "Basé sur le sentiment" au trader "Piloté par les données"
La partie la plus difficile du trading n'est pas l'analyse technique, mais "être honnête avec soi-même".Nos cerveaux utilisent la "mémoire sélective" pour embellir les performances, nous faisant croire à tort que nous nous en sortons bien. Mais les données de Myfxbook sont froides et objectives.
Grâce à ce tutoriel, vous avez appris à calculer l'Espérance (Expectancy), et vous avez également appris à diagnostiquer la faiblesse psychologique cachée de "fermer les positions trop tôt" via le Gain/Perte Moyen.
À partir d'aujourd'hui, arrêtez de regarder uniquement l'augmentation ou la diminution du solde du compte. Ouvrez régulièrement Myfxbook, ayez une conversation avec vos données et trouvez une marge d'optimisation. C'est le tournant clé pour évoluer du "jeu de hasard" au "trading professionnel".
Salut, nous sommes l'équipe de recherche Mr.Forex
Le trading nécessite non seulement le bon état d'esprit, mais aussi des outils utiles et des perspectives.Ici, nous nous concentrons sur les avis de courtiers mondiaux, la configuration de systèmes de trading (MT4 / MT5, EA, VPS) et les bases du trading Forex.
Nous vous apprenons personnellement à maîtriser le "manuel d'utilisation" des marchés financiers, pour construire un environnement de trading professionnel en partant de zéro.
Si vous souhaitez passer de la théorie à la pratique :
- Aidez à partager cet article pour que plus de traders voient la vérité.
- Lisez plus d'articles sur les Tests de courtiers et la Formation Forex.
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