Qu'est-ce que le niveau de liquidation forcée ? — Mécanisme de protection contre les risques dans le trading Forex

2025-01-09
Termes, Apprendre le FX, Bases

Comprendre la différence entre le niveau de liquidation forcée et l'ajout de marge est essentiel pour contrôler les risques de trading Forex et protéger les fonds du compte.

Qu'est-ce que le niveau de stop out ?

Le niveau de stop out (Stop Out Level) fait référence au moment où le niveau de marge (Margin Level) d'un compte descend en dessous d'un certain pourcentage spécifique, entraînant la fermeture automatique par le courtier d'une partie ou de la totalité des positions ouvertes, afin d'éviter que les fonds du compte ne tombent en dessous de zéro. Lorsque le niveau de marge descend au niveau de stop out, la plateforme de trading commence automatiquement à fermer les positions les plus déficitaires, jusqu'à ce que le niveau de marge soit rétabli au-dessus du niveau de stop out.

Conditions de déclenchement du niveau de stop out :

Le niveau de stop out est généralement un pourcentage défini par le courtier, par exemple 20% ou 50%.
Si votre niveau de marge descend en dessous de ce pourcentage, le courtier commencera à fermer automatiquement des positions pour éviter des pertes supplémentaires sur votre compte.
Le processus de stop out est exécuté automatiquement, sans intervention humaine, et vise à protéger votre compte contre un solde négatif.

Fonctionnement du stop out :

Fermeture automatique : Lorsque le niveau de marge atteint le niveau de stop out, le courtier commence à fermer les transactions les plus déficitaires, jusqu'à ce que le niveau de marge remonte au-dessus du niveau de stop out.
Prévention des soldes négatifs : L'objectif principal du mécanisme de stop out est d'empêcher le solde du compte de tomber en dessous de zéro, protégeant ainsi l'investisseur contre des pertes insupportables.

Exemple :

Supposons que le niveau de stop out défini par votre courtier soit de 20%, ce qui signifie que lorsque votre niveau de marge descend à 20%, le système commencera automatiquement à fermer des positions. Voici le processus de calcul spécifique :

Paramètres du compte :
Fonds du compte (solde initial) : 1 000 dollars
Marge utilisée pour les positions ouvertes : 500 dollars
Pertes flottantes : 900 dollars

Calcul de la valeur nette (Equity) :
Valeur nette = Solde du compte - Pertes flottantes
Valeur nette = 1 000 - 900 = 100 dollars

Formule de calcul du niveau de marge :
Niveau de marge = (Valeur nette / Marge utilisée) x 100%

Niveau de marge = (100 dollars / 500 dollars) x 100% = 20%

Lorsque cette situation se produit, le courtier fermera automatiquement des positions pour éviter des pertes supplémentaires.

Différence entre le niveau de stop out et l'appel de marge :

Notification d'appel de marge (Margin Call) :
Lorsque votre niveau de marge atteint un certain seuil critique plus élevé (comme 100%), le courtier envoie une notification d'appel de marge, vous avertissant de reconstituer des fonds ou de réduire vos positions.

Niveau de stop out (Stop Out Level) :
Lorsque le niveau de marge descend encore plus bas que le niveau de stop out défini par le courtier (comme 20%), le courtier fermera automatiquement des positions sans envoyer d'avertissement supplémentaire.

Résumé :

Le niveau de stop out est un mécanisme de protection. Lorsque les fonds du compte ne suffisent pas à maintenir les positions ouvertes, le courtier fermera automatiquement des positions pour éviter des pertes plus importantes. Comprendre et gérer le niveau de stop out peut vous aider à mieux contrôler les risques et à protéger les fonds de votre compte.

Populaire