交易績效解析：透過覆盤讓獲利翻倍

數據不會說謊。學會閱讀兩份關鍵報告，找出您的獲利盲點與破產隱患。

作者：Mr.Forex

前言：面對鏡子裡的真相

交易最大的謊言，就是我們大腦裡的記憶。「我覺得我最近做得不錯」、「我只是運氣不好」......這些都是主觀的幻覺。唯有冰冷的數據能告訴您真相。

真正的職業交易員，花在「覆盤 (Review)」的時間，往往比花在「下單 (Execution)」的時間還多。

本章節將教您使用兩大分析工具來深入檢視自己的帳戶：

📊 解析一：MT5 內建報表 (Native Report)

—— 用於每日 / 每週的快速健檢。

📈 解析二：Myfxbook 第三方分析

—— 用於月度 / 季度的深度診斷，也是您交易生涯的履歷表。

解析一：MT5 內建報表 —— 快速健檢

MT5 內建了非常強大的報表功能，不需要連上網頁，幾秒鐘就能產出。

1. 如何生成報告？

打開 MT5 電腦版（或手機版歷史紀錄）。
在下方「工具箱 (Toolbox)」的「歷史 (History)」分頁點擊右鍵。
選擇報告 (Report) >> 網頁檔 (HTML) 或 Excel。
系統會自動生成一份詳細的交易結單。

2. 您只需要看懂這四個數字

報表密密麻麻，請鎖定這四個關鍵欄位：

A. 獲利因子 (Profit Factor) —— 最重要的指標

位置：報表中間區域。
意義：您每虧損 1 塊錢，能賺回幾塊錢？
標準：
- 🔴 < 1.0：總體是賠錢的。
- 🟡 1.0 ~ 1.5：勉強及格，利潤還不夠抵銷風險。
- 🟢 > 1.5：策略健康，請繼續保持。

B. 最大餘額回撤 (Balance Drawdown Maximal) —— 心態承受度

意義：您的帳戶資金從「最高峰」滑落到「低谷」的最大跌幅。
標準：
- 職業標準 (< 10%)：這是基金公司與 Prop Firm 的錄取門檻。
- 一般標準 (20% ~ 30%)：對於剛起步的交易者，這是一個黃色警戒線。若虧損超過 30%，您需要獲利 43% 才能回本，難度會呈指數級上升。

C. 獲利交易 (Profit Trades %) —— 勝率與盈虧比的蹺蹺板
勝率不是越高越好，這取決於您的「策略屬性」：

🌊 順勢交易 (Trend Trading)：
- 特徵：勝率較低 (35% ~ 50%)，但賺一次夠賠兩次 (盈虧比 1:2 以上)。
- 診斷：如果您的勝率只有 40% 這是正常的，只要確保您的大賺能抵銷小賠。
⚡ 短線/震盪交易 (Scalping/Range)：
- 特徵：勝率較高 (60% ~ 70% 以上)，但通常賺賠差不多 (盈虧比 1:1 甚至更低)。
- 診斷：如果您做短線但勝率低於 50%，因為獲利空間小，您的帳戶會因為交易成本而慢性死亡。

D. 🏅 進階指標：恢復因子 (Recovery Factor) —— 策略的韌性
在您的報表中，還有一個常被忽略，但含金量極高的數字。

定義與公式：
恢復因子 = 總淨利 (Total Net Profit) ÷ 最大餘額回撤 (Maximal Drawdown)

它代表什麼？
如果把回撤看作是戰場上的受傷，這個指標代表您的「自癒能力」。
它告訴我們：「您每冒險 1 塊錢，最終能帶回幾塊錢的利潤？」

📊 評分標準（參考值）：
請注意，這個數字沒有絕對標準，會隨策略類型而變化：

🔴 < 1.0：警訊。代表您賺的錢還填不平曾經挖過的坑。無論哪種策略，這都是不及格的。
🟡 1.0 ~ 3.0：穩健。這是大多數「趨勢交易」的正常區間。因為抓大波段必須忍受回調，分母(回撤)通常較大。
🟢 > 3.0：優秀。代表獲利能力遠大於風險。這通常出現在高勝率的「短線策略」或是行情極佳的趨勢策略中。

⚠️ 重要觀念：不要只看數字
恢復因子很高（例如 > 10）不一定代表好，要看是怎麼來的：

✅ 真實力：嚴格止損，獲利穩定累積，回撤控制得很小 👉 這是高手。
❌ 假象（虛胖）：死扛單不認賠。因為沒有平倉，所以「餘額回撤」是 0，導致公式算出來的恢復因子是無限大。但這種帳戶通常會在某一次單邊行情中直接歸零（爆倉）。

解析二：Myfxbook —— 深度診斷書

MT5 報表是給自己看的，Myfxbook 是給全世界看的。

它是一個第三方權威網站，能直接讀取您的帳戶數據，並轉化成專業的分析圖表。

為什麼要用 Myfxbook？

不可篡改：它驗證了您的交易紀錄是真實的 (Verified)，無法造假的。

深度數據：它能告訴您 MT5 沒說的事（例如：您在星期幾賠最多錢？持有時間多久最容易賺錢？）。

1. 綁定帳戶（關鍵安全步驟）

要在 Myfxbook 上展示您的成績，您需要提供「唯讀權限」給它。

🔑 投資人密碼 (Investor Password)：
這是 MT5 的一種特殊密碼。用這個密碼登入的人，只能看，不能下單。

🔒 安全觀念：
永遠不要把「主交易密碼 (Master Password)」給任何網站。只給「投資人密碼」是絕對安全的。

2. Myfxbook 獨家指標解讀

📉 破產風險 (Risk of Ruin)
這是最殘酷的預測。它根據您過去的勝率與風控，計算您未來帳戶歸零的機率。

如何看懂這張表？

虧損規模 (Loss Size)：表格上方會列出 10% 到 100% 的虧損。

發生機率 (Probability of Loss)：對應下方的百分比。

解讀範例：
- 如果您在「100% (Loss Size)」下方的數字是 < 0.01% 👉 恭喜，依照目前的交易方法，您幾乎不可能爆倉。
- 如果您在「100%」下方的數字是 99.99% 👉 警告，數學告訴我們，您遲早會輸光所有錢。

🕒 時段分析 (Hourly/Daily Analysis)
這張圖表會顯示您在一天 24 小時中，哪個小時獲利最高，哪個小時虧損最慘。
應用： 如果數據顯示您在「亞洲盤 (08:00-14:00)」總是賠錢，那就禁止自己在那個時段下單。光是這個動作，就能讓您的績效翻倍。

⏳ 持倉時間 (Duration)
分析您賺錢的單子通常抱多久？賠錢的單子抱多久？
典型韭菜特徵：賺錢單子幾分鐘就跑（拿不住），賠錢單子抱好幾天（死扛）。數據會狠狠地打臉。

3. 隱私與展示 (Privacy)

當您綁定 Myfxbook 後，您可以選擇要給別人看多少資訊。這通常基於兩個考量：

防詐騙：隱藏 餘額 (Balance) 與 手數 (Lots)。不要讓網路陌生人知道您有多少錢，以免被詐騙集團盯上。

防跟單：隱藏 持倉訂單 (Open Trades)。如果您不想讓別人免費複製您的進場點位，請將此選項關閉。

結語：這是您的鏡子，也是通往職業之路的門票

交易是一條孤獨的路。沒有老闆會盯著您的績效，只有您自己。

請養成習慣：

每天收盤後：看一下 MT5 報表的餘額與浮動盈虧。

每個月底：打開 Myfxbook，像醫生看 X 光片一樣，檢查自己的獲利因子與錯誤模式。

如果數據很難看，別氣餒。這代表您找到了進步的空間。修正它，下個月您就會變得更強。

🤔 下一個現實問題：

當您透過這本書的方法，發現自己的獲利因子穩定了、回撤也控制住了，您可能會面臨一個新的煩惱：

「我的技術變好了，但本金只有 1,000 美金，每個月賺 5% 也才 50 塊，這要賺到哪一年？」

別擔心，這就是我們基礎系列的最後一塊拼圖。您現在擁有的「漂亮數據」，其實非常值錢。

請打開最後一本書：Mr.Forex 將告訴您如何用您的技術，去換取操作 10 萬美金的機會。