I valutamarkedet er det ganske begrenset å handle med 100 dollar, spesielt hvis du bruker giring. Selv om giring kan utvide handelsstørrelsen din, vil det også øke risikoen. I en slik situasjon må du nøye vurdere kapitalforvaltning og risikokontroll, da kapitalen din er relativt liten og lett påvirkes av markedsvolatilitet.
Tap = 10,000 dollar x 1% = 100 dollar
Dette betyr at hele kapitalen på 100 dollar i kontoen din vil bli fullstendig tapt i løpet av bare 1% med markedsvolatilitet, noe som fører til tvangsavvikling.
1. Effekten av å handle med giring:
Giring brukes ofte i valutahandel for å kontrollere større handelsposisjoner med mindre kapital. For eksempel:- Hvis du bruker 1:100 giring, betyr det at du kan kontrollere en posisjon på 10,000 dollar med 100 dollar.
- Dette vil gjøre det mulig for deg å handle i større skala, forstørre potensielle gevinster, men samtidig øke risikoen for potensielle tap.
2. Margin krav:
Meglere vil kreve at du stiller en viss prosentandel av margin basert på giringsforholdet:- Anta at margin kravet er 1%, så med 100 dollar kan du åpne en posisjon på 10,000 dollar.
- Dette betyr også at kapitalen din raskt vil bli brukt opp, og det er svært begrenset rom for markedsvolatilitet.
- Hvis markedsprisen svinger litt negativt, kan du raskt motta en marginanmodning.
3. Effekten av flytende gevinster og tap:
Når posisjonen din svinger i markedet, vil flytende gevinster og tap umiddelbart påvirke nettoverdien din:- Fordi du bare har 100 dollar i kapital, vil selv små svingninger i markedet ha stor innvirkning på kapitalen din.
- For eksempel, hvis markedsprisen bare svinger 1% (som ikke er mye for valutamarkedet), kan det raskt føre til at margin nivået ditt faller.
4. Risiko for marginanmodning og tvangsavvikling:
Siden kapitalen din er svært begrenset, vil selv små negative svingninger i markedet raskt redusere margin nivået ditt:- Marginanmodning:
Når margin nivået faller til 100%, kan du motta en marginanmodning. Hvis du ikke kan fylle på kapitalen umiddelbart, kan det føre til at posisjonen blir tvangsavviklet. - Tvangsavvikling:
Hvis margin nivået faller ytterligere til meglerens tvangsavviklingsnivå (for eksempel 50%), kan posisjonen din bli automatisk avviklet, noe som fører til betydelige tap.
5. Begrensninger ved handel:
- Ikke i stand til å tåle store svingninger: 100 dollar i kapital er ubetydelig i forhold til svingningene i valutamarkedet. Selv små svingninger i markedet kan påføre deg store flytende tap og utløse marginproblemer.
- Begrensede handelsmuligheter: Når kapitalen er liten, kan du ikke åpne flere posisjoner eller diversifisere posisjonene, noe som øker risikoen.
Eksempel:
Anta at du handler med 1:100 giring og åpner en posisjon verdt 10,000 dollar. Hvis markedsprisen beveger seg negativt med 1%, vil tapet ditt være:Tap = 10,000 dollar x 1% = 100 dollar
Dette betyr at hele kapitalen på 100 dollar i kontoen din vil bli fullstendig tapt i løpet av bare 1% med markedsvolatilitet, noe som fører til tvangsavvikling.
Hvordan håndtere denne situasjonen?
- Lav giring: Vurder å bruke lavere giring (som 1:10 eller 1: 20), noe som kan redusere risikoen og gi deg mer rom til å håndtere markedsvolatilitet.
- Små handler: Kontroller størrelsen på posisjonene dine, ikke invester alle 100 dollar i én enkelt posisjon, dette kan redusere påvirkningen av flytende tap på kapitalen.
- Stop-loss strategi: Sett strenge stop-loss punkter, og trekk deg umiddelbart ut når markedet er ugunstig for deg, for å unngå for store tap.
- Kapitalforvaltning: Selv med bare 100 dollar, bør du fortsatt ha god kapitalforvaltning for å unngå overdreven risikoutsatthet.