Подробное объяснение Swing Trading на рынке Forex: захват среднесрочных трендов, подходит ли для терпеливых трейдеров?
В различных стилях торговли, которые мы обсуждали ранее (скальпинг, внутридневная торговля, свинг-трейдинг, долгосрочная торговля), «свинг-трейдинг» занимает промежуточное положение.Он не требует от трейдера постоянного мониторинга рынка, как внутридневная торговля, и не предполагает удержания позиций в течение нескольких месяцев или даже лет, как долгосрочная торговля.
Цель свинг-трейдинга — поймать относительно заметные ценовые «колебания» или «волны» на рынке, которые формируются в течение нескольких дней или недель.
Для тех трейдеров, которые не могут следить за рынком круглосуточно, но обладают достаточным терпением ждать развития торговых возможностей, свинг-трейдинг может быть достойным вариантом.
Итак, как именно работает свинг-трейдинг? Какие у него преимущества и вызовы? Подходит ли он новичкам?
Эта статья подробно разберет эти вопросы.
1. Что такое свинг-трейдинг?
Свинг-трейдинг — это стиль торговли, направленный на получение прибыли от рыночных ценовых колебаний, продолжающихся от нескольких дней до нескольких недель.Основная идея — определить возможное среднесрочное ценовое движение (восходящая или нисходящая волна), войти в позицию в начале волны и выйти при её завершении.
Отличия от других стилей:
Он не стремится к сверхкороткосрочной прибыли, как скальпинг или внутридневная торговля, и удерживает позиции дольше.
Он также не фокусируется на долгосрочных макро-трендах, охватывающих месяцы или годы, как долгосрочная торговля (позиционная торговля), а нацелен на «один среднесрочный тренд».
Свинг-трейдеры пытаются поймать одну из относительно полных «волн» на «волнах» рыночных колебаний.2. Типичные методы работы свинг-трейдера
Свинг-трейдеры обычно обращают внимание на следующие аспекты:- Основные анализируемые таймфреймы (Timeframes): они предпочитают анализировать более длинные таймфреймы, например, дневные графики (D1), 4-часовые графики (H4), иногда также используют недельные графики (W1) для определения основных рыночных трендов и поиска потенциальных свинг-возможностей. Более короткие таймфреймы (например, 1-часовой график H1) иногда применяются для более точного определения точек входа и выхода.
- Основные методы анализа (Analysis Methods):
- Технический анализ в основе: свинг-трейдинг в значительной степени опирается на технический анализ. Трейдеры используют трендовые линии, важные уровни поддержки и сопротивления, графические модели, которые могут сигнализировать о начале или окончании волны (например, разворотные модели, прорывы после консолидации), скользящие средние, а также индикаторы импульса, такие как RSI и MACD, для идентификации торговых сигналов.
- Фундаментальный анализ в дополнение: хотя решения о входе и выходе в основном базируются на технических сигналах, свинг-трейдеры обычно следят за календарём важных экономических данных и значимыми новостями, которые могут повлиять на рыночные настроения, чтобы понимать общий фон рынка, потенциальные драйверы и основные направления.
- Управление позицией: свинг-трейдинг предполагает удержание позиций на ночь и даже через выходные. Поэтому трейдеры должны:
- устанавливать разумные стоп-лоссы (Stop-Loss), которые обычно шире, чем при внутридневной торговле, чтобы учесть нормальные ценовые колебания в течение нескольких дней.
- определять цели по прибыли (Take-Profit) на основе ожидаемой волны или ключевых технических уровней.
- учитывать свопы/ночные комиссии (Swap Fee) в расчетах торговых издержек.
3. Преимущества свинг-трейдинга
- Более гибкое распределение времени: в отличие от внутридневной торговли или скальпинга, которые требуют постоянного мониторинга, свинг-трейдинг не требует столь интенсивного времени на наблюдение за рынком. Трейдеры могут анализировать и принимать решения в определённое время дня (например, после закрытия рынка), что удобно для тех, кто работает полный день или занят другими делами.
- Возможность поймать более крупные ценовые движения: цель свинг-трейдинга — захватить тренд, продолжающийся несколько дней, поэтому потенциальная прибыль с одной сделки обычно выше, чем при внутридневной торговле.
- Низкая частота сделок и оптимизация издержек: из-за меньшего количества сделок суммарные спреды и (если применимо) комиссии могут быть ниже, чем при высокочастотной торговле. Кроме того, меньшая частота сделок снижает психологическое давление и усталость от частых решений.
4. Вызовы и риски свинг-трейдинга
- Риски ночных и выходных позиций: это один из главных рисков свинг-трейдинга. Удержание позиций на ночь может привести к неблагоприятным гэпам (разрывам между ценой открытия и закрытия предыдущего дня), особенно после выходных или важных новостных событий. Также необходимо учитывать стоимость свопов.
- Требуется высокая терпеливость и дисциплина: сделки могут длиться несколько дней или недель до достижения цели или срабатывания стоп-лосса. Трейдер должен выдерживать психологическое давление от небольших откатов или консолидаций и строго следовать торговому плану.
- Возможность пропуска краткосрочных торговых возможностей: сосредоточенность на среднесрочных волнах может привести к игнорированию некоторых внутридневных краткосрочных возможностей.
- Широкие стоп-лоссы: чтобы избежать преждевременного выхода из-за обычных внутридневных колебаний, стоп-лоссы при свинг-трейдинге обычно устанавливаются дальше. Это означает, что при срабатывании стоп-лосса убыток по одной сделке может быть значительным (поэтому необходимо корректировать торговые лоты, чтобы контролировать размер риска).
5. Подходит ли свинг-трейдинг новичкам?
Потенциальная пригодность: для некоторых новичков свинг-трейдинг может стать хорошей отправной точкой, потому что:- требования к времени относительно невысоки;
- анализ на более длинных таймфреймах (например, дневных графиках) позволяет видеть более четкие тренды и паттерны, менее подверженные краткосрочному рыночному шуму.
Требования к новичкам:
- необходимы терпение и высокая дисциплина для следования торговому плану, рассчитанному на несколько дней;
- важно полностью понимать и быть готовым принимать риски ночных позиций;
- нужно освоить базовые навыки технического анализа на более длинных таймфреймах;
- следует научиться рассчитывать и управлять размером позиции с учетом более широких стоп-лоссов для контроля риска.
Рекомендации: если вы терпеливы, дисциплинированы, не стремитесь к мгновенному удовлетворению и готовы уделять время изучению управления рисками и анализу дневных графиков, свинг-трейдинг может подойти вам.
Однако обязательно сначала практикуйтесь и нарабатывайте опыт на Демо-счёте, чтобы почувствовать ритм и психологические требования, и понять, подходит ли вам этот стиль.
В целом, свинг-трейдинг обычно считается более доступным для новичков, чем скальпинг.
Заключение
Свинг-трейдинг — это стиль торговли, направленный на захват среднесрочных (от нескольких дней до нескольких недель) ценовых колебаний на рынке Forex.Он в основном опирается на технический анализ более длинных таймфреймов (например, дневных и 4-часовых графиков) с учетом фундаментального фона.
Преимущества этого стиля — более гибкое распределение времени и возможность поймать крупные движения; вызовы — необходимость принимать ночные риски, обладать терпением и дисциплиной, а также грамотно устанавливать и управлять относительно широкими стоп-лоссами.
Для новичков пригодность свинг-трейдинга зависит от личных качеств, временных возможностей и отношения к управлению рисками.
Он предлагает промежуточный вариант между экстремально краткосрочной и сверхдолгой торговлей.
Если вы считаете, что эта статья была полезной, поделитесь ею с друзьями.
Давайте вместе учиться знаниям о валютной торговле!
Давайте вместе учиться знаниям о валютной торговле!
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt