Застосування та переваги технічного аналізу на валютному ринку

Що таке технічний аналіз? 

1. Основні припущення технічного аналізу 

• Ціна враховує все: 
Це означає, що всі можливі фактори, які можуть впливати на ринок (економічні, політичні, психологічні тощо), вже відображені в ціні. Отже, технічний аналіз зосереджується виключно на змінах цін, не аналізуючи їх причини.

• Ціни рухаються за трендом: 
Технічний аналіз припускає, що ринкові ціни зазвичай рухаються в певному напрямку — вгору, вниз або в бічному діапазоні. Визначення та слідування цим трендам є основою технічного аналізу.

• Історія повторюється: 
Технічний аналіз базується на історичних даних і передбачає, що поведінка цін повторюється, особливо в умовах схожих ринкових настроїв і моделей поведінки. Тому минулі ринкові моделі можуть слугувати орієнтирами для прогнозування майбутніх цін.

2. Основні інструменти технічного аналізу 

• Лінії тренду (Trendlines): 
Лінії тренду — один із найпростіших, але водночас ефективних інструментів технічного аналізу. З'єднуючи максимальні або мінімальні ціни, трейдери можуть визначати висхідний або низхідний тренд.

• Ковзні середні (Moving Averages, MA): 
Ковзні середні обчислюють середню ціну за певний період, допомагаючи згладити короткострокові коливання цін і краще бачити тренд. Найпопулярніші види: проста ковзна середня (SMA) та експоненціальна ковзна середня (EMA).

• Рівні підтримки та опору (Support and Resistance): 
Рівень підтримки — це зона, де ціна має труднощі з подальшим падінням, а рівень опору — це зона, де ціна має труднощі з подальшим зростанням. Ці рівні часто є ключовими для учасників ринку, оскільки ціни можуть розвертатися при їх досягненні.

• Індекс відносної сили (Relative Strength Index, RSI): 
RSI — це осцилятор, який вимірює швидкість і амплітуду змін цін. Якщо RSI перевищує 70, ринок може бути перекупленим; якщо RSI нижче 30, ринок може бути перепроданим.

• Смуги Боллінджера (Bollinger Bands): 
Смуги Боллінджера складаються з трьох ліній: середньої (ковзної середньої) та двох зовнішніх, що представляють стандартне відхилення від середньої. Вони допомагають вимірювати волатильність ринку, і якщо ціна досягає верхньої або нижньої смуги, це може сигналізувати про можливий розворот.

3. Застосування технічного аналізу 

4. Переваги та недоліки технічного аналізу 

• Зрозумілі та наочні графіки: Використовувані в технічному аналізі графіки та індикатори інтуїтивно зрозумілі і допомагають трейдерам швидко оцінювати ринкові тенденції.
• Ефективний для короткострокової торгівлі: Технічний аналіз особливо корисний для короткострокових трейдерів, оскільки він дає сигнали для входу та виходу з угод у реальному часі.
• Не потребує глибоких економічних знань: На відміну від фундаментального аналізу, технічний аналіз не вимагає детального вивчення економічних даних, що робить його зручним для короткострокової торгівлі.

• Ігнорує фундаментальні фактори: Технічний аналіз повністю базується на історичних даних і може не враховувати важливі економічні чи політичні події, які впливають на ринок.
• Залежність від моделей: Ринок не завжди слідує попереднім моделям, і технічний аналіз може давати хибні сигнали.

5. Поєднання технічного аналізу з іншими методами 

Висновок