Ứng dụng và lợi thế của phân tích kỹ thuật trong thị trường ngoại hối

Phân tích kỹ thuật là gì? 

1. Giả định cơ bản của phân tích kỹ thuật 

• Giá phản ánh mọi thứ: 
Điều này có nghĩa là tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến thị trường (bao gồm kinh tế, chính trị, tâm lý, v.v.) đều đã được phản ánh trong giá. Do đó, phân tích kỹ thuật chỉ cần tập trung vào sự biến động của giá mà không cần phải phân tích sâu về nguyên nhân phía sau.

• Giá tuân theo xu hướng: 
Phân tích kỹ thuật cho rằng giá thị trường thường sẽ di chuyển theo một xu hướng nào đó, bất kể là tăng, giảm hay đi ngang. Do đó, việc nhận diện và theo dõi những xu hướng này là cốt lõi của phân tích kỹ thuật.

• Lịch sử sẽ lặp lại: 
Phân tích kỹ thuật dựa trên dữ liệu lịch sử, cho rằng hành vi giá sẽ lặp lại, đặc biệt là trong những tình huống mà tâm lý và mô hình hành vi của thị trường tương tự. Do đó, các mô hình thị trường trong quá khứ có thể cung cấp manh mối cho xu hướng giá trong tương lai.

2. Các công cụ chính của phân tích kỹ thuật 

• Đường xu hướng (Trendlines): 
Đường xu hướng là một trong những công cụ đơn giản nhưng hiệu quả nhất trong phân tích kỹ thuật. Bằng cách kết nối các điểm cao hoặc thấp của giá, đường xu hướng có thể giúp các nhà giao dịch nhận diện xu hướng tăng hoặc giảm của giá.

• Đường trung bình động (Moving Averages, MA): 
Đường trung bình động làm trung bình giá trong một khoảng thời gian nhất định, nhằm loại bỏ sự biến động ngắn hạn của giá, giúp các nhà giao dịch nhìn thấy xu hướng giá rõ ràng hơn. Các đường trung bình động phổ biến bao gồm đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động lũy thừa (EMA).

• Hỗ trợ và kháng cự (Support and Resistance): 
Mức hỗ trợ là khu vực mà giá khó giảm xuống, trong khi mức kháng cự là khu vực mà giá khó tăng lên. Những khu vực này thường là điểm chú ý của các nhà tham gia thị trường, giá thường có xu hướng đảo chiều khi gần đến những khu vực này.

• Chỉ số sức mạnh tương đối (Relative Strength Index, RSI): 
RSI là một chỉ báo động lượng, dùng để đo lường tốc độ và biên độ thay đổi giá. Khi giá trị RSI vượt quá 70, có nghĩa là thị trường có thể bị mua quá mức; khi giá trị RSI dưới 30, thì cho thấy thị trường có thể bị bán quá mức.

• Bollinger Bands: 
Bollinger Bands bao gồm ba đường, đường giữa là đường trung bình động, trong khi hai đường trên và dưới là độ lệch chuẩn của đường trung bình động đó. Bollinger Bands có thể được sử dụng để đo lường sự biến động của thị trường, khi giá chạm vào các đường Bollinger trên và dưới, thường có nghĩa là thị trường có thể đảo chiều.

3. Ứng dụng của phân tích kỹ thuật 

4. Ưu và nhược điểm của phân tích kỹ thuật 

• Biểu đồ rõ ràng dễ hiểu: Các biểu đồ và chỉ báo được sử dụng trong phân tích kỹ thuật trực quan và dễ hiểu, giúp các nhà giao dịch nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường.
• Giao dịch ngắn hạn hiệu quả: Phân tích kỹ thuật đặc biệt phù hợp cho các nhà giao dịch ngắn hạn, có thể cung cấp tín hiệu giao dịch ngay lập tức.
• Không cần kiến thức kinh tế sâu: So với phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật không yêu cầu nghiên cứu sâu về dữ liệu kinh tế, điều này là một lợi thế cho các nhà giao dịch tập trung vào giao dịch ngắn hạn.

• Bỏ qua yếu tố cơ bản của thị trường: Phân tích kỹ thuật quá phụ thuộc vào dữ liệu lịch sử, có thể bỏ qua tác động của các sự kiện kinh tế hoặc chính trị bất ngờ đến thị trường.
• Quá phụ thuộc vào mô hình: Thị trường không phải lúc nào cũng hoạt động theo các mô hình trong quá khứ, do đó phân tích kỹ thuật có thể không hiệu quả trong một số trường hợp.

5. Sự kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và các phương pháp phân tích khác 

Kết luận