Toepassing en voordelen van technische analyse op de valutamarkt

Wat is technische analyse? 

1. Basisveronderstellingen van technische analyse 

• Prijs weerspiegelt alles: 
Dit betekent dat alle factoren die de markt kunnen beïnvloeden (inclusief economie, politiek, psychologie, enz.) al in de prijs zijn weerspiegeld. Daarom hoeft technische analyse alleen de prijsbeweging zelf te volgen, zonder diepgaand de achterliggende redenen te analyseren.

• Prijs volgt trends: 
Technische analyse gelooft dat marktprijzen meestal in de richting van een bepaalde trend bewegen, of het nu stijgend, dalend of zijwaarts is. Het identificeren en volgen van deze trends is de kern van technische analyse.

• Geschiedenis herhaalt zich: 
Technische analyse is gebaseerd op historische gegevens en gelooft dat prijsbewegingen zich herhalen, vooral wanneer de marktsentimenten en gedragsmodellen vergelijkbaar zijn. Daarom kunnen eerdere marktpatronen aanwijzingen geven voor toekomstige prijsbewegingen.

2. Belangrijkste hulpmiddelen van technische analyse 

• Trendlijnen (Trendlines): 
Trendlijnen zijn een van de eenvoudigste, maar effectieve hulpmiddelen in technische analyse. Door de hoge of lage punten van de prijs met elkaar te verbinden, kunnen trendlijnen handelaren helpen om stijgende of dalende prijsbewegingen te identificeren.

• Bewegende gemiddelden (Moving Averages, MA): 
Bewegende gemiddelden middelen de prijs over een bepaalde periode om kortetermijnschommelingen te elimineren, waardoor handelaren de prijsbewegingen duidelijker kunnen zien. Veelvoorkomende bewegende gemiddelden zijn het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde (SMA) en het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA).

• Steun en weerstand (Support and Resistance): 
Steun is een gebied waar de prijs moeilijk kan dalen, terwijl weerstand een gebied is waar de prijs moeilijk kan stijgen. Deze gebieden zijn vaak de focus van marktdeelnemers, en de prijs vertoont vaak omkeringen wanneer deze gebieden worden benaderd.

• Relatieve sterkte-index (Relative Strength Index, RSI): 
RSI is een momentumindicator die de snelheid en omvang van prijsveranderingen meet. Wanneer de RSI-waarde boven de 70 ligt, betekent dit dat de markt mogelijk overgekocht is; wanneer de RSI-waarde onder de 30 ligt, betekent dit dat de markt mogelijk oververkocht is.

• Bollinger Bands: 
Bollinger Bands bestaan uit drie lijnen, waarbij de middelste lijn het voortschrijdend gemiddelde is en de bovenste en onderste lijnen de standaarddeviatie van dat voortschrijdend gemiddelde zijn. Bollinger Bands kunnen worden gebruikt om de volatiliteit van de markt te meten; wanneer de prijs de bovenste of onderste Bollinger Band raakt, betekent dit vaak dat de markt mogelijk een omkering kan ondergaan.

3. Toepassing van technische analyse 

4. Voordelen en nadelen van technische analyse 

• Grafieken zijn duidelijk en gemakkelijk te begrijpen: De grafieken en indicatoren die in technische analyse worden gebruikt, zijn intuïtief en gemakkelijk te begrijpen, waardoor handelaren de marktbewegingen snel kunnen doorgronden.
• Kortetermijnhandel is effectief: Technische analyse is bijzonder geschikt voor kortetermijnhandelaren en kan onmiddellijke handelsignalen bieden.
• Geen diepgaande economische kennis vereist: In vergelijking met fundamentele analyse vereist technische analyse geen diepgaand onderzoek naar economische gegevens, wat een voordeel is voor handelaren die zich op kortetermijnhandel concentreren.

• Negeert de fundamentele aspecten van de markt: Technische analyse is te afhankelijk van historische gegevens en kan plotselinge economische of politieke gebeurtenissen die de markt beïnvloeden, negeren.
• Te veel afhankelijk van patronen: De markt volgt niet altijd de patronen van het verleden, waardoor technische analyse soms kan falen.

5. Combinatie van technische analyse met andere analysemethoden 

Conclusie