การประยุกต์ใช้และข้อดีของการวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดฟอเร็กซ์

อะไรคือการวิเคราะห์ทางเทคนิค? 

1 สมมติฐานพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค 

• ราคาแสดงทุกอย่าง: 
นี่หมายความว่าปัจจัยทั้งหมดที่อาจมีผลกระทบต่อตลาด (รวมถึงเศรษฐกิจ , การเมือง , จิตวิทยา ฯลฯ) ได้สะท้อนอยู่ในราคาแล้ว ดังนั้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงต้องมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงราคาเอง โดยไม่ต้องวิเคราะห์สาเหตุที่อยู่เบื้องหลังอย่างลึกซึ้ง。

• ราคาเป็นไปตามแนวโน้ม: 
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าราคาตลาดมักจะเคลื่อนที่ตามแนวโน้มบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการขึ้น , ลง หรือการเคลื่อนที่ในแนวนอน ดังนั้นการระบุและติดตามแนวโน้มเหล่านี้จึงเป็นหัวใจของการวิเคราะห์ทางเทคนิค。

• ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย: 
การวิเคราะห์ทางเทคนิคอิงจากข้อมูลประวัติ เชื่อว่าพฤติกรรมราคาอาจเกิดซ้ำ โดยเฉพาะในกรณีที่อารมณ์และรูปแบบพฤติกรรมของตลาดมีความคล้ายคลึงกัน ดังนั้นรูปแบบตลาดในอดีตสามารถให้เบาะแสเกี่ยวกับแนวโน้มราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต。

2 เครื่องมือหลักของการวิเคราะห์ทางเทคนิค 

• เส้นแนวโน้ม (Trendlines): 
เส้นแนวโน้มเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ง่ายที่สุด , แต่มีประสิทธิภาพในทางการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยการเชื่อมต่อจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของราคา เส้นแนวโน้มสามารถช่วยผู้ค้าในการระบุแนวโน้มการขึ้นหรือลงของราคา。

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages, MA): 
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเฉลี่ยราคาตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อลดความผันผวนระยะสั้นของราคา ช่วยให้ผู้ค้าเห็นแนวโน้มราคาได้ชัดเจนขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่พบบ่อย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) และ ดัชนี ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA)

• แนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance): 
แนวรับคือพื้นที่ที่ราคายากที่จะลดลง ในขณะที่แนวต้านคือพื้นที่ที่ราคายากที่จะเพิ่มขึ้น พื้นที่เหล่านี้มักเป็นจุดสนใจของผู้เข้าร่วมตลาด และราคามักจะมีการกลับตัวเมื่อเข้าใกล้พื้นที่เหล่านี้。

• ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (Relative Strength Index, RSI): 
RSI เป็นตัวชี้วัดโมเมนตัมที่ใช้วัดความเร็วและขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคา เมื่อค่า RSI เกิน 70 หมายความว่าตลาดอาจถูกซื้อมากเกินไป; เมื่อค่า RSI ต่ำกว่า 30 หมายความว่าตลาดอาจถูกขายมากเกินไป。

• Bollinger Bands: 
Bollinger Bands ประกอบด้วยเส้นสามเส้น เส้นกลางคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในขณะที่เส้นบนและล่างคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้น Bollinger Bands สามารถใช้เพื่อวัดความผันผวนของตลาด เมื่อราคาสัมผัส Bollinger Bands ขึ้นหรือลง มักหมายความว่าตลาดอาจมีการกลับตัว。

3 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค 

4 ข้อดีและข้อเสียของการวิเคราะห์ทางเทคนิค 

• กราฟชัดเจนและเข้าใจง่าย: กราฟและตัวชี้วัดที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ผู้ค้าสามารถเข้าใจแนวโน้มตลาดได้อย่างรวดเร็ว。
• การซื้อขายระยะสั้นมีประสิทธิภาพ: การวิเคราะห์ทางเทคนิคเหมาะสำหรับผู้ค้าที่ทำการซื้อขายระยะสั้น สามารถให้สัญญาณการซื้อขายในทันที。
• ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเศรษฐกิจลึกซึ้ง: เมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์พื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่จำเป็นต้องทำการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำหรับผู้ค้าที่มุ่งเน้นการซื้อขายระยะสั้น。

• มองข้ามพื้นฐานของตลาด: การวิเคราะห์ทางเทคนิคพึ่งพาข้อมูลประวัติอย่างมาก อาจมองข้ามผลกระทบของเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจหรือการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันต่อตลาด。
• พึ่งพารูปแบบมากเกินไป: ตลาดไม่ได้เคลื่อนที่ตามรูปแบบในอดีตเสมอไป ดังนั้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจล้มเหลวในบางช่วงเวลา。

5 การรวมการวิเคราะห์ทางเทคนิคกับวิธีการวิเคราะห์อื่น ๆ 

บทสรุป